银华港股通精选股票发起式A(009017)_资产配置

银华港股通精选股票发起式A009017YINHUA HONG KONG STOCK CONNECT SELECT STOCK TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6702.57	86.34%
债券	90.70	1.17%
银行存款和结算备付金	942.13	12.14%
其他资产	27.93	0.36%

资产总值：7763.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.49	597.39	8.21%
香港交易所	00388	1.40	411.83	5.66%
工商银行	01398	90.80	379.93	5.22%
阿里巴巴-W	09988	3.65	362.07	4.97%
汇丰控股	00005	5.20	330.36	4.54%
TMH	00005	5.20	330.36	4.54%
快手-W	01024	6.52	322.50	4.43%
中国海洋石油	00883	17.50	306.47	4.21%
华能国际电力股份	00902	63.60	273.58	3.76%
农业银行	01288	78.40	258.76	3.55%
交通银行	03328	26.00	139.74	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.23	31.04%
电信服务	0.12	16.14%
公用事业	0.08	11.39%
消费者非必需品	0.06	8.46%
信息技术	0.04	5.07%
消费者常用品	0.04	4.97%
能源	0.03	4.21%
金融业	0.03	3.67%
地产建筑业	0.02	2.81%
工业	0.02	2.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.67	567.60	8.48%
工商银行	01398	90.40	382.83	5.72%
中国海洋石油	00883	18.30	374.13	5.59%
招商银行	03968	11.45	370.46	5.53%
美团-W	03690	3.21	325.29	4.86%
汇丰控股	00005	5.20	324.15	4.84%
TMH	00005	5.20	324.15	4.84%
香港交易所	00388	1.40	319.69	4.78%
华能国际电力股份	00902	55.00	290.64	4.34%
快手-W	01024	6.52	274.62	4.10%
中国移动	00941	3.85	270.56	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.18	26.83%
电信服务	0.11	16.62%
公用事业	0.09	13.94%
消费者非必需品	0.07	10.59%
能源	0.04	5.59%
工业	0.03	4.32%
消费者常用品	0.03	4.12%
房地产业	0.02	3.63%
信息技术	0.02	3.02%
地产建筑业	0.01	1.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.87	515.02	8.17%
香港交易所	00388	1.68	346.94	5.50%
招商银行	03968	11.45	321.26	5.09%
中通快递-W	02057	1.96	301.71	4.78%
中国太保	02601	21.30	264.54	4.19%
TMH	00005	4.48	248.35	3.94%
汇丰控股	00005	4.48	248.35	3.94%
中国海洋石油	00883	14.70	241.47	3.83%
友邦保险	01299	4.92	234.38	3.72%
中国移动	00941	3.85	233.50	3.70%
华能国际电力股份	00902	50.00	208.96	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.21	33.81%
电信服务	0.10	15.10%
消费者非必需品	0.05	8.01%
基础材料	0.04	6.52%
公用事业	0.04	6.03%
地产建筑业	0.03	5.13%
工业	0.03	4.78%
能源	0.02	3.83%
信息技术	0.02	2.52%
医疗保健	0.01	2.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	2.10	510.02	7.68%
友邦保险	01299	6.58	405.78	6.11%
工商银行	01398	111.30	385.29	5.80%
中国移动	00941	6.00	352.34	5.31%
华能国际电力股份	00902	90.00	337.66	5.09%
TMH	00005	5.72	326.57	4.92%
汇丰控股	00005	5.72	326.57	4.92%
中国海洋石油	00883	27.40	322.80	4.86%
招商银行	03968	11.25	277.30	4.18%
中国铝业	02600	76.00	268.60	4.05%
快手-W	01024	5.51	264.39	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.24	36.08%
电信服务	0.11	15.99%
基础材料	0.05	8.25%
医疗保健	0.05	7.28%
公用事业	0.03	5.09%
能源	0.03	4.86%
消费者非必需品	0.02	2.56%
地产建筑业	0.01	1.78%
采矿业	0.01	1.68%
消费者常用品	0.01	1.31%

五大重仓债券

2024-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.90	90.70	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.70	1.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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