银华港股通精选股票发起式A(009017)_资产配置

银华港股通精选股票发起式A009017YINHUA HONG KONG STOCK CONNECT SELECT STOCK TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5183.34	89.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	599.68	10.34%
其他资产	17.77	0.31%

资产总值：5800.80万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.66	357.08	6.29%
中信证券	06030	12.35	305.64	5.39%
香港交易所	00388	0.83	305.57	5.39%
美团-W	03690	3.26	303.98	5.36%
建设银行	00939	43.20	300.06	5.29%
招商银行	03968	6.25	298.06	5.25%
汇丰控股	00005	2.60	287.44	5.07%
TMH	00005	2.60	287.44	5.07%
工商银行	01398	50.40	286.34	5.05%
中金公司	03908	15.88	280.70	4.95%
快手-W	01024	4.86	280.72	4.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.32	56.22%
电信服务	0.06	11.24%
信息技术	0.05	8.11%
消费者非必需品	0.04	7.58%
基础材料	0.03	4.41%
消费者常用品	0.01	2.35%
地产建筑业	0.01	1.44%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	5.55	403.08	6.20%
腾讯控股	00700	0.66	399.50	6.14%
赤峰黄金	06693	14.06	390.49	6.00%
招商银行	03968	8.75	373.55	5.74%
快手-W	01024	4.82	372.29	5.72%
中国宏桥	01378	14.45	348.55	5.36%
中信证券	06030	12.35	347.28	5.34%
香港交易所	00388	0.83	334.94	5.15%
中金公司	03908	15.88	310.26	4.77%
高伟电子	01415	8.60	306.21	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.24	36.20%
信息技术	0.11	16.50%
基础材料	0.08	11.87%
电信服务	0.08	11.86%
医疗保健	0.06	8.56%
制造业	0.02	3.68%
消费者非必需品	0.02	2.90%
消费者常用品	0.02	2.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	03968	8.85	442.68	6.81%
工商银行	01398	63.90	362.46	5.57%
农业银行	01288	67.80	346.25	5.33%
周大福	01929	26.06	318.93	4.91%
香港交易所	00388	0.83	317.00	4.88%
阿里巴巴-W	09988	3.02	302.40	4.65%
中芯国际	00981	7.05	287.39	4.42%
中信证券	06030	12.35	266.92	4.11%
腾讯控股	00700	0.56	256.88	3.95%
中金公司	03908	15.88	256.33	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.30	46.43%
医疗保健	0.07	10.94%
信息技术	0.06	9.90%
消费者非必需品	0.06	9.57%
电信服务	0.04	6.03%
基础材料	0.04	5.77%
制造业	0.01	1.97%
消费者常用品	0.01	1.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	03968	8.85	374.87	5.94%
工商银行	01398	63.90	326.69	5.18%
腾讯控股	00700	0.69	316.47	5.01%
美团-W	03690	2.16	310.27	4.92%
中国移动	00941	3.85	297.73	4.72%
农业银行	01288	67.80	292.82	4.64%
阿里巴巴-W	09988	2.36	278.77	4.42%
中芯国际	00981	6.25	265.89	4.21%
香港交易所	00388	0.83	264.10	4.18%
和黄医药	00013	10.50	231.10	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.16	25.31%
信息技术	0.10	15.11%
消费者非必需品	0.10	15.09%
电信服务	0.07	11.59%
医疗保健	0.07	10.32%
能源	0.04	5.81%
公用事业	0.02	3.43%
基础材料	0.02	3.38%
消费者常用品	0.01	1.41%
工业	0.01	1.35%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.90	91.34	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.34	1.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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