银华港股通精选股票发起式A(009017)_最新动态

银华港股通精选股票发起式A009017YINHUA HONG KONG STOCK CONNECT SELECT STOCK TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：0.855

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

银华港股通精选股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程桯

基金规模：0.72亿元

银华港股通精选股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-3.73	9.55	-1.79	11.28
股票型名次	2570	3417	3076	3099	1993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	-5.75	-35.12	-	-14.50
股票型名次	2680	2472	3174	1469	2570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华港股通精选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.49	-3.99	-4.06	-2.33	1.26
2569	易方达沪深300ETF联接A	0.49	1.42	18.93	10.18	17.77
2570	银华港股通精选股票发起式A	0.49	-3.73	9.55	-1.79	11.28
2571	中融央视50ETF	0.49	0.77	18.34	7.79	16.20
2572	宝盈龙头优选股票A	0.48	-1.56	9.78	5.69	26.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
银华港股通精选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	中银证券专精特新股票C	-2.37	-3.66	-13.30	-27.03	-28.42
3416	博时龙头家电ETF	-0.94	-3.68	16.13	-2.49	20.23
3417	银华港股通精选股票发起式A	0.49	-3.73	9.55	-1.79	11.28
3418	创金合信资源主题精选股票A	2.22	-3.76	5.38	-8.88	11.65
3419	银华港股通精选股票发起式C	0.47	-3.77	5.15	-5.83	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
银华港股通精选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	前海开源沪港深非周期股票A	1.46	-1.44	9.58	-3.59	0.05
3075	广发金融地产精选股票A	0.59	-1.85	9.57	0.70	6.48
3076	银华港股通精选股票发起式A	0.49	-3.73	9.55	-1.79	11.28
3077	工银聚焦30股票	2.22	0.09	9.50	-1.03	-0.35
3078	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.67	-1.37	9.48	0.97	21.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
银华港股通精选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	招商中证红利ETF联接C	1.85	1.30	7.00	-1.77	12.64
3098	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2.23	-0.08	13.92	-1.78	15.72
3099	银华港股通精选股票发起式A	0.49	-3.73	9.55	-1.79	11.28
3100	诺安策略精选股票	0.45	2.87	11.45	-1.80	-5.09
3101	嘉实逆向策略股票	1.32	6.80	17.07	-1.81	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
银华港股通精选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，低于同类基金平均水平
1991	汇添富中证500增强策略ETF	1.15	3.92	23.74	8.75	11.29
1992	博道中证500增强C	1.23	3.74	24.06	8.52	11.28
1993	银华港股通精选股票发起式A	0.49	-3.73	9.55	-1.79	11.28
1994	华夏中证500ETF联接A	0.94	4.61	28.63	10.18	11.27
1995	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.09	2.51	7.90	6.43	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
银华港股通精选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，低于同类基金平均水平
2678	太平智远三个月定期开放股票发起式	0.57	-2.55	-18.46	-	-18.84
2679	华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.53	0.00	0.00	-	-3.54
2680	银华港股通精选股票发起式A	0.52	-5.75	-35.12	-	-14.50
2681	科技引领	0.51	0.00	0.00	-	-8.47
2682	南方中证1000联接A	0.50	-6.04	-18.84	-	-15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
银华港股通精选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	10.63	-5.73	0.00	-	-18.93
2471	易方达中证军工指数(LOF)A	8.53	-5.75	-21.74	70.25	-13.82
2472	银华港股通精选股票发起式A	0.52	-5.75	-35.12	-	-14.50
2473	泰康研究精选股票发起C	8.15	-5.76	0.00	-	-25.42
2474	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	2.03	-5.77	-28.90	55.41	55.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
银华港股通精选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	银华沪港深增长股票A	-5.20	-15.72	-35.03	9.14	84.56
3173	添富中证医药ETF联接A	-10.43	-19.55	-35.05	-13.40	-6.40
3174	银华港股通精选股票发起式A	0.52	-5.75	-35.12	-	-14.50
3175	景顺长城新能源产业股票C	4.12	-8.93	-35.17	-	11.14
3176	易方达中证科技50ETF	6.42	-6.97	-35.28	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
银华港股通精选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	平安创业板ETF联接A	16.82	-0.55	-27.97	-	25.42
1468	平安创业板ETF联接C	16.36	-1.33	-28.83	-	23.11
1469	银华港股通精选股票发起式A	0.52	-5.75	-35.12	-	-14.50
1470	九泰久信量化	-1.42	-18.13	-34.84	-	-9.60
1471	东财创业板A	14.55	-1.77	-28.45	-	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
银华港股通精选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	易方达信息行业精选股票	11.97	-2.24	-27.67	-	-14.49
2569	品牌消费	7.72	16.17	-14.52	-	-14.50
2570	银华港股通精选股票发起式A	0.52	-5.75	-35.12	-	-14.50
2571	兴银研究精选股票C	5.28	-5.09	-32.77	-	-14.53
2572	易方达中证软件服务ETF	4.99	0.00	0.00	-	-14.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.49	597.39	8.21%
香港交易所	00388	1.40	411.83	5.66%
工商银行	01398	90.80	379.93	5.22%
阿里巴巴-W	09988	3.65	362.07	4.97%
汇丰控股	00005	5.20	330.36	4.54%
TMH	00005	5.20	330.36	4.54%
快手-W	01024	6.52	322.50	4.43%
中国海洋石油	00883	17.50	306.47	4.21%
华能国际电力股份	00902	63.60	273.58	3.76%
农业银行	01288	78.40	258.76	3.55%
交通银行	03328	26.00	139.74	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.23	31.04%
电信服务	0.12	16.14%
公用事业	0.08	11.39%
消费者非必需品	0.06	8.46%
信息技术	0.04	5.07%
消费者常用品	0.04	4.97%
能源	0.03	4.21%
金融业	0.03	3.67%
地产建筑业	0.02	2.81%
工业	0.02	2.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.861	0.858	0.858	0.851	0.852
累计净值(元)	0.861	0.858	0.858	0.851	0.852

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