我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.56 |
-398.77 |
-288.34 |
-1068.36 |
-552.72 |
| 本期利润(万元) |
588.37 |
439.25 |
-76.00 |
-1638.98 |
-410.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
-20.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4063.07 |
0.00 |
-3881.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7188.61 |
6599.19 |
6214.46 |
6492.28 |
7390.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.82 |
0.76 |
0.77 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.67 |
0.00 |
-23.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
542.26 |
913.73 |
506.21 |
947.16 |
1220.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
6123.23 |
5757.43 |
7687.94 |
8257.23 |
8933.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
6123.23 |
5757.43 |
7687.94 |
8257.23 |
8933.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.74 |
6.80 |
10.35 |
11.41 |
11.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.13 |
1.72 |
1.90 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
6725.51 |
7024.10 |
8248.35 |
9480.91 |
10281.98 |
| 负债合计(万元) |
30.50 |
385.66 |
43.00 |
478.59 |
171.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
6695.01 |
6638.44 |
8205.35 |
9002.33 |
10110.45 |
| 未分配利润(万元) |
-1439.23 |
-2005.28 |
-826.29 |
-371.66 |
931.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
6.58 |
4.51 |
5.21 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
-359.66 |
-930.45 |
180.32 |
-2309.07 |
-1313.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
851.77 |
-492.30 |
-433.13 |
722.80 |
921.06 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
69.27 |
68.46 |
4.56 |
3.09 |
| 收入合计(万元) |
495.08 |
-1346.90 |
-179.84 |
-1576.51 |
-387.10 |
| 管理人报酬(万元) |
38.93 |
119.64 |
73.35 |
136.36 |
69.57 |
| 托管费(万元) |
6.49 |
19.94 |
12.22 |
22.73 |
11.60 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
14.26 |
7.20 |
14.19 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
52.60 |
156.47 |
95.11 |
173.87 |
90.50 |
| 利润总额(万元) |
442.47 |
-1503.36 |
-274.95 |
-1750.38 |
-477.60 |
| 净利润(万元) |
442.47 |
-1503.36 |
-274.95 |
-1750.38 |
-477.60 |
