银华品质消费股票(009852)_资产配置

银华品质消费股票009852YINHUA QUALITY CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38034.68	92.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2708.55	6.58%
其他资产	414.49	1.01%

资产总值：41157.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	41.36	3015.97	7.41%
美的集团	000333	38.22	2907.01	7.14%
比亚迪股份	01211	8.70	2226.57	5.47%
五粮液	000858	13.25	2153.26	5.29%
阿里巴巴-W	09988	20.50	2033.54	4.99%
老铺黄金	06181	14.62	1938.07	4.76%
三只松鼠	300783	71.80	1817.98	4.46%
海尔智家	600690	50.90	1636.43	4.02%
格力电器	000651	31.87	1527.85	3.75%
恒瑞医药	600276	23.71	1240.03	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	61.64%
消费者非必需品	0.85	20.99%
批发和零售业	0.19	4.76%
消费者常用品	0.18	4.37%
租赁和商务服务业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
工业	0.02	0.45%
信息技术	0.01	0.21%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	43.47	2803.82	7.78%
五粮液	000858	21.19	2713.17	7.53%
山西汾酒	600809	12.85	2710.15	7.52%
今世缘	603369	52.07	2405.63	6.68%
迎驾贡酒	603198	32.00	1840.00	5.11%
老白干酒	600559	70.36	1279.14	3.55%
海大集团	002311	24.82	1167.90	3.24%
海尔智家	600690	37.80	1072.76	2.98%
格力电器	000651	26.61	1043.64	2.90%
恒瑞医药	600276	23.71	911.89	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	70.08%
农、林、牧、渔业	0.15	4.23%
消费者非必需品	0.15	4.05%
租赁和商务服务业	0.09	2.51%
消费者常用品	0.08	2.31%
批发和零售业	0.05	1.29%
医疗保健	0.01	0.31%
住宿和餐饮业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	20.00	3690.93	9.15%
美的集团	000333	43.47	2791.64	6.92%
贵州茅台	600519	1.51	2571.38	6.37%
山西汾酒	600809	9.74	2387.47	5.92%
今世缘	603369	39.97	2345.04	5.81%
古井贡酒	000596	8.93	2322.06	5.75%
五粮液	000858	13.18	2023.26	5.01%
甘源食品	002991	20.03	1736.40	4.30%
恒瑞医药	600276	26.47	1216.83	3.02%
海尔智家	600690	44.75	1116.51	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	76.43%
消费者常用品	0.13	3.20%
消费者非必需品	0.12	3.05%
租赁和商务服务业	0.11	2.64%
农、林、牧、渔业	0.09	2.13%
住宿和餐饮业	0.02	0.51%
工业	0.02	0.47%
批发和零售业	0.02	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.39	4125.14	9.87%
泸州老窖	000568	20.00	3587.56	8.58%
五粮液	000858	24.18	3392.70	8.12%
美的集团	000333	46.52	2541.39	6.08%
水井坊	600779	20.82	1223.80	2.93%
三只松鼠	300783	59.32	1070.73	2.56%
蒙牛乳业	02319	53.40	1016.24	2.43%
海大集团	002311	22.46	1008.80	2.41%
安井食品	603345	9.09	950.38	2.27%
老白干酒	600559	39.16	883.06	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	72.53%
消费者常用品	0.21	4.99%
农、林、牧、渔业	0.13	3.12%
批发和零售业	0.12	2.86%
住宿和餐饮业	0.07	1.59%
医疗保健	0.06	1.50%
租赁和商务服务业	0.04	1.03%
消费者非必需品	0.04	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.86%
科学研究和技术服务业	0.02	0.46%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	18.10	1837.88	3.91%
天奈转债	0.20	20.83	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1837.88	3.91%
可转债	20.83	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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