资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77756.37 86.17%
债券 40.24 0.04%
银行存款和结算备付金 9035.67 10.01%
其他资产 3405.11 3.77%
资产总值:90237.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 40.44 6855.97 8.25%
牧原股份 002714 135.12 6834.14 8.22%
腾讯控股 00700 9.25 5004.52 6.02%
迎驾贡酒 603198 121.84 4819.99 5.80%
阿里巴巴-W 09988 33.70 4346.62 5.23%
泸州老窖 000568 36.42 4232.73 5.09%
毛戈平 01318 48.87 3606.27 4.34%
山西汾酒 600809 15.62 2681.32 3.23%
安琪酵母 600298 55.66 2434.57 2.93%
老铺黄金 06181 4.23 2361.14 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 35.38%
消费者非必需品 2.05 24.67%
消费者常用品 0.73 8.80%
农、林、牧、渔业 0.71 8.51%
电信服务 0.57 6.83%
租赁和商务服务业 0.23 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.36%
信息技术 0.10 1.21%
批发和零售业 0.06 0.78%
医疗保健 0.06 0.68%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 28.94 7049.29 8.63%
腾讯控股 00700 8.57 5187.47 6.35%
阿里巴巴-W 09988 29.62 4786.52 5.86%
毛戈平 01318 46.19 4373.09 5.35%
思摩尔国际 06969 251.80 4052.93 4.96%
老铺黄金 06181 5.07 3295.71 4.03%
匠心家居 301061 33.86 3125.63 3.83%
中国东方教育 00667 413.95 2887.37 3.53%
小商品城 600415 131.98 2448.23 3.00%
中宠股份 002891 45.68 2430.69 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 36.90%
消费者非必需品 1.93 23.68%
消费者常用品 0.97 11.83%
电信服务 0.61 7.51%
租赁和商务服务业 0.24 3.00%
农、林、牧、渔业 0.19 2.37%
批发和零售业 0.18 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.89%
基础材料 0.10 1.22%
信息技术 0.06 0.78%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.40 40.24 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.24 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%