银华品质消费股票A(009852)_资产配置

银华品质消费股票A009852YINHUA QUALITY CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28519.36	92.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2408.46	7.77%
其他资产	52.44	0.17%

资产总值：30980.26万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	60.64	2573.97	8.33%
贵州茅台	600519	2.00	2514.09	8.14%
美的集团	000333	30.46	2439.85	7.90%
中烟香港	06055	73.50	1480.18	4.79%
裕同科技	002831	50.97	1390.97	4.50%
康耐特光学	02276	41.00	1255.06	4.06%
太阳纸业	002078	87.92	1204.50	3.90%
伊利股份	600887	34.73	948.13	3.07%
今世缘	603369	32.98	926.41	3.00%
玖龙纸业	02689	179.90	864.03	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	50.78%
消费者非必需品	0.37	11.86%
农、林、牧、渔业	0.29	9.31%
消费者常用品	0.25	8.12%
医疗保健	0.14	4.60%
批发和零售业	0.09	2.81%
基础材料	0.09	2.80%
住宿和餐饮业	0.03	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	66.12	2313.38	7.74%
美的集团	000333	21.80	1646.55	5.51%
海信视像	600060	54.81	1527.55	5.11%
安克创新	300866	13.75	1436.88	4.81%
涛涛车业	301345	6.13	1416.03	4.74%
华旺科技	605377	148.11	1377.39	4.61%
春风动力	603129	5.17	1321.21	4.42%
格力电器	000651	34.44	1291.50	4.32%
毛戈平	01318	27.96	1259.16	4.21%
百龙创园	605016	42.69	1103.61	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	57.25%
农、林、牧、渔业	0.31	10.35%
消费者非必需品	0.20	6.76%
批发和零售业	0.19	6.39%
消费者常用品	0.14	4.78%
电信服务	0.07	2.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.50	5071.38	9.52%
牧原股份	002714	98.75	4118.67	7.73%
阿里巴巴-W	09988	34.21	3594.48	6.75%
腾讯控股	00700	7.09	3029.90	5.69%
泡泡玛特	09992	22.08	2799.56	5.26%
毛戈平	01318	40.01	2663.64	5.00%
万辰集团	300972	11.41	2082.32	3.91%
美的集团	000333	21.74	1659.85	3.12%
黄山旅游	600054	116.83	1518.85	2.85%
泸州老窖	000568	13.83	1447.31	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	31.86%
消费者非必需品	0.75	14.16%
农、林、牧、渔业	0.43	8.16%
消费者常用品	0.39	7.37%
电信服务	0.30	5.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	4.40%
医疗保健	0.23	4.35%
批发和零售业	0.21	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.45%
租赁和商务服务业	0.08	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	40.44	6855.97	8.25%
牧原股份	002714	135.12	6834.14	8.22%
腾讯控股	00700	9.25	5004.52	6.02%
迎驾贡酒	603198	121.84	4819.99	5.80%
阿里巴巴-W	09988	33.70	4346.62	5.23%
泸州老窖	000568	36.42	4232.73	5.09%
毛戈平	01318	48.87	3606.27	4.34%
山西汾酒	600809	15.62	2681.32	3.23%
安琪酵母	600298	55.66	2434.57	2.93%
老铺黄金	06181	4.23	2361.14	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	35.38%
消费者非必需品	2.05	24.67%
消费者常用品	0.73	8.80%
农、林、牧、渔业	0.71	8.51%
电信服务	0.57	6.83%
租赁和商务服务业	0.23	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.36%
信息技术	0.10	1.21%
批发和零售业	0.06	0.78%
医疗保健	0.06	0.68%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.01	1.01	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1.01	0.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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