银华品质消费股票(009852)_资产配置

银华品质消费股票009852YINHUA QUALITY CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35994.99	88.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4263.91	10.53%
其他资产	235.78	0.58%

资产总值：40494.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	20.00	3690.93	9.15%
美的集团	000333	43.47	2791.64	6.92%
贵州茅台	600519	1.51	2571.38	6.37%
山西汾酒	600809	9.74	2387.47	5.92%
今世缘	603369	39.97	2345.04	5.81%
古井贡酒	000596	8.93	2322.06	5.75%
五粮液	000858	13.18	2023.26	5.01%
甘源食品	002991	20.03	1736.40	4.30%
恒瑞医药	600276	26.47	1216.83	3.02%
海尔智家	600690	44.75	1116.51	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	76.43%
消费者常用品	0.13	3.20%
消费者非必需品	0.12	3.05%
租赁和商务服务业	0.11	2.64%
农、林、牧、渔业	0.09	2.13%
住宿和餐饮业	0.02	0.51%
工业	0.02	0.47%
批发和零售业	0.02	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.39	4125.14	9.87%
泸州老窖	000568	20.00	3587.56	8.58%
五粮液	000858	24.18	3392.70	8.12%
美的集团	000333	46.52	2541.39	6.08%
水井坊	600779	20.82	1223.80	2.93%
三只松鼠	300783	59.32	1070.73	2.56%
蒙牛乳业	02319	53.40	1016.24	2.43%
海大集团	002311	22.46	1008.80	2.41%
安井食品	603345	9.09	950.38	2.27%
老白干酒	600559	39.16	883.06	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	72.53%
消费者常用品	0.21	4.99%
农、林、牧、渔业	0.13	3.12%
批发和零售业	0.12	2.86%
住宿和餐饮业	0.07	1.59%
医疗保健	0.06	1.50%
租赁和商务服务业	0.04	1.03%
消费者非必需品	0.04	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.86%
科学研究和技术服务业	0.02	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	19.00	4551.36	9.69%
贵州茅台	600519	2.43	4370.48	9.31%
泸州老窖	000568	20.00	4331.98	9.23%
五粮液	000858	24.18	3774.50	8.04%
顺鑫农业	000860	95.36	2206.63	4.70%
安井食品	603345	14.15	1755.22	3.74%
美团-W	03690	14.66	1541.65	3.28%
水井坊	600779	20.82	1256.07	2.68%
洋河股份	002304	9.02	1167.19	2.49%
温氏股份	300498	64.65	1123.62	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	75.65%
消费者非必需品	0.27	5.84%
农、林、牧、渔业	0.15	3.16%
电信服务	0.10	2.15%
医疗保健	0.10	2.11%
消费者常用品	0.06	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.29%
住宿和餐饮业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	22.11	4632.61	9.27%
贵州茅台	600519	2.43	4109.13	8.23%
青岛啤酒	600600	39.54	4097.81	8.20%
五粮液	000858	24.90	4072.89	8.15%
山西汾酒	600809	17.64	3265.30	6.54%
迎驾贡酒	603198	42.84	2733.19	5.47%
安井食品	603345	14.15	2077.95	4.16%
顺鑫农业	000860	48.34	1628.57	3.26%
美团-W	03690	11.19	1261.76	2.53%
爱美客	300896	2.74	1219.65	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.66	73.23%
消费者非必需品	0.25	4.97%
电信服务	0.16	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.47%
批发和零售业	0.07	1.43%
消费者常用品	0.04	0.83%
教育	0.02	0.48%
住宿和餐饮业	0.00	0.04%
医疗保健	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	18.10	1837.88	3.91%
天奈转债	0.20	20.83	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1837.88	3.91%
可转债	20.83	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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