财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9261.68 |
-4903.68 |
10955.62 |
3080.84 |
7166.78 |
| 本期利润(万元) |
-8378.77 |
-5241.20 |
7830.84 |
-737.87 |
15248.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.09 |
0.11 |
-0.01 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.89 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
26.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-17409.62 |
0.00 |
-15923.92 |
0.00 |
-11109.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26206.27 |
38389.78 |
47603.23 |
56207.12 |
64275.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.66 |
0.75 |
0.85 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.82 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
33.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-39.92 |
0.00 |
-25.07 |
0.00 |
-13.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3831.85 |
8868.75 |
10533.30 |
3396.87 |
5372.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
26703.19 |
77796.61 |
96483.89 |
35617.47 |
30658.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
26702.18 |
77756.37 |
96473.76 |
35607.39 |
30658.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.01 |
40.24 |
10.13 |
10.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.75 |
93.29 |
96.92 |
39.03 |
37.56 |
| 应付托管费(万元) |
5.29 |
15.55 |
16.15 |
6.51 |
6.26 |
| 资产总计(万元) |
30778.24 |
90237.39 |
108899.92 |
39170.50 |
36131.29 |
| 负债合计(万元) |
877.81 |
7123.40 |
2810.39 |
319.06 |
101.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
29900.43 |
83113.99 |
106089.52 |
38851.43 |
36030.16 |
| 未分配利润(万元) |
-19902.76 |
-27957.48 |
-16800.82 |
-21254.23 |
-24861.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.22 |
28.71 |
10.81 |
16.97 |
9.11 |
| 投资收益(万元) |
-11850.12 |
14484.28 |
8024.08 |
-6836.93 |
-5654.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1610.11 |
-7925.63 |
9360.45 |
7489.72 |
2799.67 |
| 其它收入(万元) |
22.78 |
207.57 |
148.73 |
3.31 |
2.27 |
| 收入合计(万元) |
-10208.02 |
6794.93 |
17544.07 |
673.07 |
-2843.70 |
| 管理人报酬(万元) |
335.54 |
945.10 |
390.10 |
456.56 |
235.13 |
| 托管费(万元) |
55.92 |
157.52 |
65.02 |
76.09 |
39.19 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
20.01 |
9.26 |
16.52 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
432.40 |
1212.99 |
481.75 |
549.18 |
282.90 |
| 利润总额(万元) |
-10640.41 |
5581.94 |
17062.33 |
123.89 |
-3126.60 |
| 净利润(万元) |
-10640.41 |
5581.94 |
17062.33 |
123.89 |
-3126.60 |
