我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4164.36 |
-5926.27 |
-4750.76 |
-4614.40 |
-1317.53 |
| 本期利润(万元) |
5404.29 |
-3126.60 |
581.92 |
-11402.62 |
-1200.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.05 |
0.01 |
-0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.93 |
0.00 |
-21.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24861.26 |
0.00 |
-23317.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40717.84 |
36030.16 |
40350.59 |
41807.63 |
46952.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.59 |
0.65 |
0.64 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
-20.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.83 |
0.00 |
-35.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5372.33 |
4183.27 |
4669.44 |
4683.73 |
6551.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
30658.33 |
37607.81 |
44638.46 |
49774.71 |
57534.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
30658.33 |
37607.81 |
42787.20 |
49753.50 |
57230.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1851.26 |
21.21 |
304.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.56 |
42.45 |
62.44 |
68.98 |
72.44 |
| 应付托管费(万元) |
6.26 |
7.08 |
10.41 |
11.50 |
12.07 |
| 资产总计(万元) |
36131.29 |
41922.43 |
50125.27 |
56307.72 |
64181.40 |
| 负债合计(万元) |
101.13 |
114.80 |
174.31 |
645.25 |
355.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
36030.16 |
41807.63 |
49950.95 |
55662.47 |
63826.34 |
| 未分配利润(万元) |
-24861.26 |
-23317.65 |
-19763.76 |
-13154.48 |
-5861.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.11 |
15.68 |
8.66 |
23.09 |
10.39 |
| 投资收益(万元) |
-5654.76 |
-3796.84 |
1124.08 |
-10309.83 |
-7079.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2799.67 |
-6788.22 |
-7136.85 |
1018.56 |
4823.40 |
| 其它收入(万元) |
2.27 |
17.37 |
14.04 |
6.69 |
3.84 |
| 收入合计(万元) |
-2843.70 |
-10552.02 |
-5990.07 |
-9261.49 |
-2242.37 |
| 管理人报酬(万元) |
235.13 |
714.15 |
427.24 |
844.84 |
432.40 |
| 托管费(万元) |
39.19 |
119.02 |
71.21 |
140.81 |
72.07 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.43 |
10.58 |
21.50 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
282.90 |
850.60 |
509.03 |
1007.14 |
515.12 |
| 利润总额(万元) |
-3126.60 |
-11402.62 |
-6499.10 |
-10268.63 |
-2757.49 |
| 净利润(万元) |
-3126.60 |
-11402.62 |
-6499.10 |
-10268.63 |
-2757.49 |
