银华品质消费股票(009852)_最新动态

银华品质消费股票009852YINHUA QUALITY CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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累计净值：0.587

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

银华品质消费股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王璐

基金规模：4.12亿元

银华品质消费股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-6.49	-8.75	-4.57	-8.50
股票型名次	2583	3087	3381	2467	2300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.34	-31.80	-48.92	-	-41.26
股票型名次	2518	2906	3338	1491	3147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信电子行业股票A	5.03	10.41	18.36	-2.30	-16.70
2	建信电子行业股票C	5.03	10.37	18.24	-2.49	-16.89
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.75	9.56	20.36	6.02	-6.05
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.75	9.52	20.23	5.74	-6.33
5	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
银华品质消费股票一周收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	富国中证500基本面精选股票发起式A	-0.64	-3.31	-2.06	0.75	-2.07
2582	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-0.64	-5.38	-2.28	-7.72	-11.50
2583	银华品质消费股票	-0.64	-6.49	-8.75	-4.57	-8.50
2584	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.64	-7.83	-10.45	-7.54	-12.79
2585	永赢医药健康C	-0.64	-6.94	-9.31	-19.92	-24.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	鹏华文化传媒娱乐股票	3.88	13.03	3.61	9.54	1.86
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
银华品质消费股票一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	国泰中证生物医药ETF	-0.54	-6.49	-7.95	-20.09	-26.09
3086	天弘甄选食品饮料C	-0.63	-6.49	-7.76	-1.76	-7.37
3087	银华品质消费股票	-0.64	-6.49	-8.75	-4.57	-8.50
3088	广发国证2000ETF联接A	-1.49	-6.50	-3.14	-12.17	-16.58
3089	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.72	-6.50	-2.13	2.00	-10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
2	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
3	国泰金鑫股票A	2.25	7.63	27.98	17.14	2.68
4	国泰金鑫股票C	2.23	7.58	27.77	16.60	2.19
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
银华品质消费股票一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	华宝中证金融科技主题ETF	-0.74	-9.96	-8.74	-23.61	-30.77
3380	天弘中证新能源指数增强C	0.92	-6.66	-8.74	-13.08	-15.54
3381	银华品质消费股票	-0.64	-6.49	-8.75	-4.57	-8.50
3382	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-0.70	-7.67	-8.80	-2.10	-4.65
3383	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
2	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.34	2.80	20.67	36.10	-
银华品质消费股票一周收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	农银中证500指数	-0.39	-5.32	-4.24	-4.55	-8.60
2466	创金合信消费主题股票A	-0.83	-5.35	-6.80	-4.56	-9.67
2467	银华品质消费股票	-0.64	-6.49	-8.75	-4.57	-8.50
2468	泰康中证500ETF	-0.41	-5.59	-4.42	-4.58	-8.83
2469	泰康中证500ETF联接C	-0.40	-5.37	-4.48	-4.58	-8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.32	2.24	18.59	30.30	32.27
3	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.32	2.21	18.48	30.05	31.98
5	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
银华品质消费股票一周收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	中信建投中证500增强C	-0.79	-3.94	-4.17	-5.18	-8.49
2299	中证500ETF天弘	-0.42	-5.50	-4.26	-4.23	-8.49
2300	银华品质消费股票	-0.64	-6.49	-8.75	-4.57	-8.50
2301	嘉实中证科创创业50ETF	1.86	-3.20	-1.25	-0.35	-8.52
2302	长城中证500指数增强A	-0.04	-3.78	-1.51	-3.76	-8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.36	0.00	0.00	-	88.45
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	45.35	0.00	0.00	-	93.15
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	44.77	0.00	0.00	-	91.73
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
银华品质消费股票一年收益在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平
2516	交银医药创新股票C	-20.34	-31.89	0.00	-	-39.38
2517	民生加银品质消费股票C	-20.34	-38.02	-52.39	-	-28.23
2518	银华品质消费股票	-20.34	-31.80	-48.92	-	-41.26
2519	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	-20.36	0.00	0.00	-	-12.49
2520	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-20.36	0.00	0.00	-	-18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.32	93.35	0.00	-	73.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	39.33	83.03	0.00	-	57.58
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	32.99	81.82	53.26	-	85.71
银华品质消费股票一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	泰康中证港股通大消费A	-23.13	-31.79	-50.58	-17.09	-19.93
2905	弘毅远方国证民企领先100ETF	-17.79	-31.80	-42.50	-	10.15
2906	银华品质消费股票	-20.34	-31.80	-48.92	-	-41.26
2907	广发中证全指医药卫生ETF	-22.66	-31.86	-49.60	-9.17	12.76
2908	国泰国证食品饮料行业指数C	-23.11	-31.86	0.00	-	-34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	17.71	49.10	123.75	168.62	144.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.07	42.06	105.39	164.41	147.26
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	17.70	41.14	102.78	159.14	142.47
5	汇添富中证能源ETF	22.80	40.02	95.73	110.32	51.84
银华品质消费股票一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	添富智能制造股票A	-17.19	-43.97	-48.86	6.02	9.12
3337	博时创业板ETF	-22.75	-37.39	-48.87	16.47	56.07
3338	银华品质消费股票	-20.34	-31.80	-48.92	-	-41.26
3339	招商中证全指软件ETF	-44.44	-25.49	-48.96	-	-48.76
3340	博时创业板指数A	-22.49	-36.60	-48.97	-	-40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	创金合信资源主题精选股票A	15.06	5.70	3.76	192.41	160.68
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	创金合信资源主题精选股票C	14.49	4.64	2.21	187.56	150.61
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
银华品质消费股票一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	太平智选一年定期开放股票发起式	-19.47	-33.10	-37.44	-	-18.40
1490	国泰医药健康股票A	-24.84	-21.47	-36.73	-	-35.79
1491	银华品质消费股票	-20.34	-31.80	-48.92	-	-41.26
1492	易方达中证银行指数(LOF)C	17.94	20.76	8.65	-	25.01
1493	富国创新趋势股票	-14.80	-32.27	-59.44	-	-49.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.50	76.25	47.90	157.93	928.09
2	兴全全球视野股票	-17.49	-27.41	-36.96	21.27	674.63
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.26	74.64	45.70	150.37	648.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	77.67	49.17	159.30	632.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.84	72.68	45.50	158.06	525.80
银华品质消费股票一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	华夏中证500ETF联接A	-16.84	-17.69	-24.74	7.93	-41.18
3146	广发中证传媒ETF	-32.91	0.12	-23.31	-18.17	-41.20
3147	银华品质消费股票	-20.34	-31.80	-48.92	-	-41.26
3148	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-29.98	-41.05	0.00	-	-41.29
3149	华夏中证500ETF	-17.76	-18.59	-26.03	8.40	-41.37

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	20.00	3690.93	9.15%
美的集团	000333	43.47	2791.64	6.92%
贵州茅台	600519	1.51	2571.38	6.37%
山西汾酒	600809	9.74	2387.47	5.92%
今世缘	603369	39.97	2345.04	5.81%
古井贡酒	000596	8.93	2322.06	5.75%
五粮液	000858	13.18	2023.26	5.01%
甘源食品	002991	20.03	1736.40	4.30%
恒瑞医药	600276	26.47	1216.83	3.02%
海尔智家	600690	44.75	1116.51	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	76.43%
消费者常用品	0.13	3.20%
消费者非必需品	0.12	3.05%
租赁和商务服务业	0.11	2.64%
农、林、牧、渔业	0.09	2.13%
住宿和餐饮业	0.02	0.51%
工业	0.02	0.47%
批发和零售业	0.02	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.589	0.591	0.586	0.575	0.574
累计净值(元)	0.589	0.591	0.586	0.575	0.574

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