银华品质消费股票(009852)_最新动态

银华品质消费股票009852YINHUA QUALITY CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：0.656

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

银华品质消费股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王璐

基金规模：4.07亿元

银华品质消费股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	0.09	17.32	-3.49	2.12
股票型名次	1697	2533	2252	3252	2860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.10	-9.92	-31.63	-	-34.44
股票型名次	3031	2696	3020	1535	3252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华品质消费股票一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.99	-0.47	38.00	24.30	18.95
1696	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.99	-0.49	36.93	22.83	15.61
1697	银华品质消费股票	0.99	0.09	17.32	-3.49	2.12
1698	中信证券量化优选A	0.99	3.55	18.03	10.95	13.62
1699	创金合信港股通量化股票A	0.98	-2.15	15.27	4.21	15.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
银华品质消费股票一周收益在同类基金中排列第 2533 位，低于同类基金平均水平
2531	汇安沪深300指数增强C	0.44	0.09	15.20	4.55	13.10
2532	景顺长城ESG量化股票C	0.17	0.09	15.07	4.61	11.14
2533	银华品质消费股票	0.99	0.09	17.32	-3.49	2.12
2534	博时上证50ETF联接A	0.38	0.08	13.81	8.55	17.24
2535	淳厚现代服务业C	0.71	0.08	15.82	3.78	18.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
银华品质消费股票一周收益在同类基金中排列第 2252 位，低于同类基金平均水平
2250	广发医药卫生联接C	1.54	1.72	17.35	1.17	-6.87
2251	申万菱信中证申万医药生物指数C	1.74	1.90	17.34	1.19	-7.64
2252	银华品质消费股票	0.99	0.09	17.32	-3.49	2.12
2253	工银生态环境股票C	0.52	0.81	17.31	8.60	11.24
2254	融通巨潮100指数(LOF)A/B	0.40	0.40	17.31	9.81	20.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
银华品质消费股票一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.00	-4.33	1.85	-3.47	7.12
3251	万家消费成长	0.56	0.73	12.52	-3.49	3.24
3252	银华品质消费股票	0.99	0.09	17.32	-3.49	2.12
3253	财通智选消费股票C	-0.06	3.00	16.15	-3.51	-2.00
3254	招商中证煤炭等权指数A	3.18	6.13	19.38	-3.54	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
银华品质消费股票一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	朱雀企业优胜A	0.59	4.07	27.99	8.59	2.13
2859	广发港股通成长精选股票A	1.14	-4.14	14.78	-0.26	2.12
2860	银华品质消费股票	0.99	0.09	17.32	-3.49	2.12
2861	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.34	-6.93	-5.34	-6.78	2.10
2862	南方全球精选配置(QDII-FOF)	1.51	-0.09	-0.49	-10.13	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
银华品质消费股票一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	国泰中证影视主题ETF	-5.04	8.65	-14.18	-	-5.13
3030	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3031	银华品质消费股票	-5.10	-9.92	-31.63	-	-34.44
3032	中金华证清洁能源指数发起C	-5.11	-41.62	0.00	-	-44.87
3033	宏利首选企业股票C	-5.14	0.00	0.00	-	-17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
银华品质消费股票一年收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	中欧高端装备股票发起A	8.31	-9.91	0.00	-	-10.07
2695	广发金融地产精选股票C	-0.35	-9.92	-24.66	-	-28.82
2696	银华品质消费股票	-5.10	-9.92	-31.63	-	-34.44
2697	中医药	-4.17	-9.92	0.00	-	11.45
2698	汇添富中证主要消费ETF联接C	-6.36	-9.93	-27.62	-	-27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
银华品质消费股票一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	工银农业产业股票	-5.79	-12.85	-31.62	24.90	-5.70
3019	东财高端制造增强C	17.27	-7.45	-31.63	-	-11.79
3020	银华品质消费股票	-5.10	-9.92	-31.63	-	-34.44
3021	广发创业板ETF联接A	14.60	-3.96	-31.66	31.13	24.00
3022	交银施罗德消费新驱动股票	-21.22	-20.68	-31.68	46.86	329.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
银华品质消费股票一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	太平智选一年定期开放股票发起式	6.15	-12.51	-36.94	-	-8.39
1534	国泰医药健康股票A	-8.93	-14.14	-20.17	-	-24.19
1535	银华品质消费股票	-5.10	-9.92	-31.63	-	-34.44
1536	易方达中证银行指数(LOF)C	28.13	37.10	20.16	-	34.33
1537	富国创新趋势股票	-9.34	-22.02	-56.11	-	-52.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
银华品质消费股票一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	财通资管中证有色金属指数发起式A	-8.32	-22.17	0.00	-	-34.41
3251	新材料ETF	1.74	-27.85	-48.63	-	-34.43
3252	银华品质消费股票	-5.10	-9.92	-31.63	-	-34.44
3253	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
3254	金鹰先进制造股票(LOF)C	-1.00	-24.82	0.00	-	-34.57

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	41.36	3015.97	7.41%
美的集团	000333	38.22	2907.01	7.14%
比亚迪股份	01211	8.70	2226.57	5.47%
五粮液	000858	13.25	2153.26	5.29%
阿里巴巴-W	09988	20.50	2033.54	4.99%
老铺黄金	06181	14.62	1938.07	4.76%
三只松鼠	300783	71.80	1817.98	4.46%
海尔智家	600690	50.90	1636.43	4.02%
格力电器	000651	31.87	1527.85	3.75%
恒瑞医药	600276	23.71	1240.03	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	61.64%
消费者非必需品	0.85	20.99%
批发和零售业	0.19	4.76%
消费者常用品	0.18	4.37%
租赁和商务服务业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
工业	0.02	0.45%
信息技术	0.01	0.21%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.654	0.648	0.642	0.649	0.659
累计净值(元)	0.654	0.648	0.642	0.649	0.659

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