资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63322.90 93.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3772.93 5.59%
其他资产 391.04 0.58%
资产总值:67486.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 145.23 4699.80 7.04%
锦波生物 920982 19.76 4618.45 6.92%
纳科诺尔 920522 47.12 2878.54 4.31%
同力股份 920599 119.17 2470.48 3.70%
并行科技 920493 15.38 2038.66 3.05%
诺思兰德 920047 82.45 1954.82 2.93%
曙光数创 920808 25.77 1829.59 2.74%
星图测控 920116 20.58 1739.12 2.60%
艾融软件 920799 36.03 1720.65 2.58%
吉林碳谷 920077 100.95 1718.13 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.35 80.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 11.00%
科学研究和技术服务业 0.10 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.41%
采矿业 0.06 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 19.21 5408.05 8.49%
贝特瑞 835185 141.12 4657.02 7.31%
曙光数创 872808 33.38 3017.37 4.74%
纳科诺尔 832522 45.79 2934.84 4.61%
诺思兰德 430047 80.11 2022.03 3.17%
艾融软件 920799 35.01 1912.47 3.00%
并行科技 839493 12.28 1871.01 2.94%
同力股份 834599 95.46 1866.16 2.93%
连城数控 835368 58.78 1841.59 2.89%
开特股份 832978 44.88 1741.36 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.06 79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 11.04%
科学研究和技术服务业 0.11 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.48%
采矿业 0.06 0.90%