资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89919.49 90.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6125.15 6.17%
其他资产 3277.88 3.30%
资产总值:99322.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 58.44 9283.65 9.78%
贝特瑞 920185 228.61 5687.89 5.99%
锦波生物 920982 30.82 3882.44 4.09%
吉林碳谷 920077 196.73 3490.04 3.68%
曙光数创 920808 40.17 3442.68 3.63%
同力股份 920599 185.80 3060.16 3.22%
安达科技 920809 320.86 2865.29 3.02%
星图测控 920116 44.93 2861.50 3.01%
连城数控 920368 94.31 2754.92 2.90%
民士达 920394 39.17 2700.56 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.74 81.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 9.28%
采矿业 0.14 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.26%
科学研究和技术服务业 0.11 1.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 129.10 3752.79 7.08%
锦波生物 920982 17.57 2636.18 4.97%
纳科诺尔 920522 41.88 1984.85 3.74%
并行科技 920493 13.68 1946.36 3.67%
同力股份 920599 105.93 1906.75 3.60%
连城数控 920368 53.77 1820.68 3.43%
诺思兰德 920047 73.28 1773.49 3.34%
星图测控 920116 18.30 1644.84 3.10%
曙光数创 920808 22.90 1584.86 2.99%
吉林碳谷 920077 89.73 1502.08 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 79.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 11.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.57%
科学研究和技术服务业 0.08 1.49%
采矿业 0.04 0.80%