易方达北证50成份指数A(017515)_最新动态

易方达北证50成份指数A017515E FUND BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0163

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：3.01亿元

易方达北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.35	-5.63	-13.49	-24.68	-30.49
股票型名次	2562	1661	2344	3376	3543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-33.38	7.01	27.15	-	1.63
股票型名次	3497	2449	1344	3117	2315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平
2560	申万菱信中证500指数优选增强C	-6.35	-8.81	-11.15	-6.18	2.13
2561	天弘中证1000指数增强A	-6.35	-7.86	-11.74	-12.07	-4.19
2562	易方达北证50成份指数A	-6.35	-5.63	-13.49	-24.68	-30.49
2563	中金中证500C	-6.35	-9.96	-14.84	-11.46	-5.53
2564	财通中证500指数增强A	-6.36	-9.49	-13.83	-12.19	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	太平价值增长股票A	-4.82	-5.63	-6.63	-14.77	-17.72
1660	天弘国证A50指数A	-2.91	-5.63	-10.80	-9.55	-8.97
1661	易方达北证50成份指数A	-6.35	-5.63	-13.49	-24.68	-30.49
1662	A50ETF	-2.92	-5.64	-10.62	-9.27	-9.11
1663	博时北证50成份指数发起式C	-6.33	-5.64	-13.26	-24.23	-30.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2344 位，低于同类基金平均水平
2342	中欧中证500指数增强C	-6.76	-9.77	-13.48	-12.75	-5.09
2343	长盛沪深300指数(LOF)	-3.12	-5.69	-13.49	-10.86	-9.13
2344	易方达北证50成份指数A	-6.35	-5.63	-13.49	-24.68	-30.49
2345	易方达中证500量化增强A	-6.29	-9.31	-13.49	-10.97	-2.92
2346	创金合信中证500增强A	-7.29	-10.87	-13.50	-10.26	-1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	国泰中证军工ETF	-4.62	-9.51	-9.77	-24.66	-24.84
3375	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	-5.67	-9.54	-14.40	-24.66	-19.36
3376	易方达北证50成份指数A	-6.35	-5.63	-13.49	-24.68	-30.49
3377	广发中证军工ETF	-4.63	-9.54	-9.57	-24.71	-24.84
3378	东方创新医疗股票A	-9.01	-7.44	-17.19	-24.72	-24.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.32	0.26	-5.71	-14.61	-30.45
3542	博时金融科技ETF	-1.12	-1.44	-1.62	-19.50	-30.46
3543	易方达北证50成份指数A	-6.35	-5.63	-13.49	-24.68	-30.49
3544	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-3.22	-6.96	-8.14	-25.35	-30.51
3545	嘉实北证50成份指数A	-6.37	-5.67	-13.14	-24.51	-30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	华夏中证金融科技主题ETF	-33.35	-6.22	6.04	6.54	-2.63
3496	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-33.35	-2.02	3.37	-	2.25
3497	易方达北证50成份指数A	-33.38	7.01	27.15	-	1.63
3498	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	-33.41	-8.11	-15.69	-	-21.28
3499	工银北证50成份指数C	-33.45	4.44	22.08	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，低于同类基金平均水平
2447	广发中证全指家用电器ETF联接C	-9.18	7.03	23.41	12.63	43.40
2448	广发恒生中型股指数(LOF)E	-23.60	7.02	13.50	-	1.74
2449	易方达北证50成份指数A	-33.38	7.01	27.15	-	1.63
2450	A50ETF	-6.64	7.00	19.54	-2.38	75.16
2451	国联安价值优选股票	-12.03	6.97	4.91	9.45	97.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	物流快递	2.63	14.84	27.17	-	0.45
1343	西部利得中证1000指数增强C	-3.35	39.75	27.15	-	26.43
1344	易方达北证50成份指数A	-33.38	7.01	27.15	-	1.63
1345	申万沪深300价值指数C	1.80	8.94	27.13	21.45	40.46
1346	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-6.93	22.84	27.11	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	广发北证50成份指数A	-32.93	12.52	42.01	-	19.30
3116	广发北证50成份指数C	-33.13	11.85	40.74	-	17.97
3117	易方达北证50成份指数A	-33.38	7.01	27.15	-	1.63
3118	易方达北证50成份指数C	-33.58	6.36	26.01	-	0.48
3119	招商北证50成份指数发起式A	-34.32	3.43	21.74	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，低于同类基金平均水平
2313	海通智选B	31.31	8.35	0.00	-	1.67
2314	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-1.87	32.46	5.84	-33.98	1.65
2315	易方达北证50成份指数A	-33.38	7.01	27.15	-	1.63
2316	汇添富中证1000ETF联接A	-8.56	22.64	8.80	-	1.61
2317	华安沪深300ETF联接C	-8.16	11.49	19.63	-8.35	1.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	58.44	9283.65	9.78%
贝特瑞	920185	228.61	5687.89	5.99%
锦波生物	920982	30.82	3882.44	4.09%
吉林碳谷	920077	196.73	3490.04	3.68%
曙光数创	920808	40.17	3442.68	3.63%
同力股份	920599	185.80	3060.16	3.22%
安达科技	920809	320.86	2865.29	3.02%
星图测控	920116	44.93	2861.50	3.01%
连城数控	920368	94.31	2754.92	2.90%
民士达	920394	39.17	2700.56	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.74	81.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	9.28%
采矿业	0.14	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.26%
科学研究和技术服务业	0.11	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0504	1.0570	1.0599	1.0852	1.0602
累计净值(元)	1.0504	1.0570	1.0599	1.0852	1.0602

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