易方达北证50成份指数A(017515)_最新动态

易方达北证50成份指数A017515E FUND BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.1070 -0.0110(-0.98%)

累计净值：1.1070

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：3.01亿元

易方达北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	0.66	-15.88	-28.73	-24.29
股票型名次	2647	2705	3186	3567	3537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.62	67.40	44.03	-	10.70
股票型名次	3539	1257	1205	3087	2369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，低于同类基金平均水平
2645	万家北证50成份指数发起式A	-1.03	0.67	-16.19	-29.06	-24.71
2646	万家北证50成份指数发起式C	-1.03	0.64	-16.23	-29.13	-24.81
2647	易方达北证50成份指数A	-1.03	0.66	-15.88	-28.73	-24.29
2648	易方达北证50成份指数C	-1.03	0.64	-15.94	-28.84	-24.43
2649	博时北证50成份指数发起式C	-1.04	0.57	-15.60	-28.49	-24.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，低于同类基金平均水平
2703	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79
2704	南方北证50成份指数发起A	-1.04	0.66	-16.06	-28.93	-24.51
2705	易方达北证50成份指数A	-1.03	0.66	-15.88	-28.73	-24.29
2706	工银沪港深股票C	-1.95	0.65	1.19	-11.89	-12.64
2707	汇添富消费精选两年持有股票C	-0.74	0.65	2.49	-9.74	-11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	-1.84	0.42	-15.87	-10.50	-6.45
3185	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.65	4.60	-15.88	-28.45	-25.05
3186	易方达北证50成份指数A	-1.03	0.66	-15.88	-28.73	-24.29
3187	永赢创业板C	-3.23	2.80	-15.88	3.84	7.04
3188	招商北证50成份指数发起式A	-1.05	0.62	-15.88	-28.67	-24.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	工银传媒指数A	0.15	4.76	-9.23	-28.67	-16.38
3566	招商北证50成份指数发起式A	-1.05	0.62	-15.88	-28.67	-24.27
3567	易方达北证50成份指数A	-1.03	0.66	-15.88	-28.73	-24.29
3568	工银传媒指数C	0.15	4.75	-9.28	-28.76	-16.51
3569	国泰中证钢铁ETF	2.83	4.53	-7.33	-28.78	-17.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	招商北证50成份指数发起式A	-1.05	0.62	-15.88	-28.67	-24.27
3536	富国北证50成份指数A	-1.03	0.60	-15.80	-28.80	-24.28
3537	易方达北证50成份指数A	-1.03	0.66	-15.88	-28.73	-24.29
3538	富国北证50成份指数C	-1.04	0.57	-15.85	-28.87	-24.38
3539	工银北证50成份指数A	-1.05	0.57	-15.93	-28.86	-24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	民生加银品质消费股票A	-29.53	-4.77	-27.65	-57.35	-35.49
3538	鹏华酒A	-29.62	-17.64	-46.00	-48.22	87.06
3539	易方达北证50成份指数A	-29.62	67.40	44.03	-	10.70
3540	广发北证50成份指数A	-29.63	79.53	59.69	-	28.74
3541	鹏华酒C	-29.69	-17.81	-46.24	-48.51	-52.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	景顺长城新能源产业股票C	-1.52	67.53	30.39	-15.19	33.12
1256	化工ETF	23.12	67.45	28.41	-24.68	-16.39
1257	易方达北证50成份指数A	-29.62	67.40	44.03	-	10.70
1258	汇添富中证1000ETF联接A	4.65	67.37	26.93	-	15.75
1259	泰康香港银行指数C	23.95	67.29	112.41	115.37	83.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	嘉实基础产业优选股票C	5.13	64.26	44.04	12.55	53.40
1204	工银北证50成份指数C	-29.92	55.45	44.03	-	18.45
1205	易方达北证50成份指数A	-29.62	67.40	44.03	-	10.70
1206	华夏中证500ETF联接A	14.16	76.18	43.97	17.11	-4.23
1207	安信价值精选股票	36.49	90.00	43.96	21.17	465.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	广发北证50成份指数A	-29.63	79.53	59.69	-	28.74
3086	广发北证50成份指数C	-29.84	78.45	58.27	-	27.36
3087	易方达北证50成份指数A	-29.62	67.40	44.03	-	10.70
3088	易方达北证50成份指数C	-29.82	66.39	42.75	-	9.50
3089	招商北证50成份指数发起式A	-29.80	58.32	40.33	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	富国中证科创创业50ETF	32.96	163.83	109.24	25.69	10.73
2368	华宝中证稀有金属指数增强发起A	32.50	147.03	86.74	-	10.72
2369	易方达北证50成份指数A	-29.62	67.40	44.03	-	10.70
2370	天弘中证新能源车A	16.38	83.94	25.19	-28.42	10.49
2371	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-8.34	33.43	35.36	5.44	10.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	58.44	9283.65	9.78%
贝特瑞	920185	228.61	5687.89	5.99%
锦波生物	920982	30.82	3882.44	4.09%
吉林碳谷	920077	196.73	3490.04	3.68%
曙光数创	920808	40.17	3442.68	3.63%
同力股份	920599	185.80	3060.16	3.22%
安达科技	920809	320.86	2865.29	3.02%
星图测控	920116	44.93	2861.50	3.01%
连城数控	920368	94.31	2754.92	2.90%
民士达	920394	39.17	2700.56	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.74	81.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	9.28%
采矿业	0.14	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.26%
科学研究和技术服务业	0.11	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1180	1.1112	1.1065	1.0971	1.1185
累计净值(元)	1.1180	1.1112	1.1065	1.0971	1.1185

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