易方达北证50成份指数A(017515)_最新动态

易方达北证50成份指数A017515E FUND BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0950

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：3.01亿元

易方达北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-2.10	-16.55	-18.46	-25.11
股票型名次	2868	2467	2986	3430	3541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.72	73.98	32.89	-	9.50
股票型名次	3508	1042	1583	3098	2355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	天弘国证龙头家电指数A	0.23	-0.95	0.10	-4.13	-7.54
2867	天弘国证龙头家电指数C	0.23	-0.96	0.05	-4.23	-7.67
2868	易方达北证50成份指数A	0.23	-2.10	-16.55	-18.46	-25.11
2869	易方达中证光伏产业指数发起式A	0.23	-3.72	-19.72	-25.54	-12.18
2870	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.23	-6.08	-15.34	-13.80	-12.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	宝盈龙头优选股票C	0.08	-2.10	-1.55	-12.15	-15.29
2466	天弘中证医药100A	2.78	-2.10	9.77	-0.61	-2.66
2467	易方达北证50成份指数A	0.23	-2.10	-16.55	-18.46	-25.11
2468	中金MSCI质量A	0.95	-2.10	-6.65	4.47	4.80
2469	宝盈中证100指数增强A	1.13	-2.11	-7.85	4.55	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	-0.14	-7.07	-16.54	-19.11	-11.27
2985	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.16	0.85	-16.55	34.47	36.59
2986	易方达北证50成份指数A	0.23	-2.10	-16.55	-18.46	-25.11
2987	创金合信科技成长股票C	-0.49	2.83	-16.57	38.69	46.48
2988	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.21	-6.55	-16.58	-15.91	-14.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-0.75	-8.56	-4.46	-18.45	-20.25
3429	嘉实北证50成份指数C	0.21	-1.46	-16.29	-18.46	-25.37
3430	易方达北证50成份指数A	0.23	-2.10	-16.55	-18.46	-25.11
3431	兴银国证新能源车电池ETF	0.63	-8.38	-24.64	-18.47	-17.36
3432	创金合信消费主题股票C	0.19	-1.05	-0.25	-18.49	-22.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	2.09	-7.36	0.08	-11.90	-25.09
3540	招商中证白酒指数C	0.70	-2.63	0.57	-18.43	-25.10
3541	易方达北证50成份指数A	0.23	-2.10	-16.55	-18.46	-25.11
3542	新华行业龙头主题股票	0.24	-13.60	-28.01	-29.22	-25.13
3543	嘉实北证50成份指数A	0.22	-1.44	-16.24	-18.35	-25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	华安国证生物医药指数C	-31.65	-45.82	0.00	-63.73	-62.44
3507	鹏华增鑫股票C	-31.70	0.00	0.00	-	-27.87
3508	易方达北证50成份指数A	-31.72	73.98	32.89	-	9.50
3509	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-31.72	11.94	2.82	-	5.39
3510	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-31.75	12.08	3.36	-	-30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	工银生态环境股票C	11.25	74.09	56.60	-	14.66
1041	创金合信资源主题精选股票A	21.77	73.98	72.44	32.15	291.57
1042	易方达北证50成份指数A	-31.72	73.98	32.89	-	9.50
1043	中信保诚中证500指数(LOF)C	12.38	73.83	42.59	15.66	21.93
1044	华夏中证500指数增强A	13.68	73.76	48.04	36.01	156.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	天弘中证800C	5.19	51.36	32.91	6.61	44.93
1582	深100ETF工银	2.77	61.10	32.90	-4.45	32.41
1583	易方达北证50成份指数A	-31.72	73.98	32.89	-	9.50
1584	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	3.97	61.75	32.87	-5.33	69.03
1585	博时沪深300ETF	4.25	51.53	32.85	7.08	52.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	广发北证50成份指数A	-31.26	88.24	48.59	-	28.49
3097	广发北证50成份指数C	-31.46	87.10	47.27	-	27.08
3098	易方达北证50成份指数A	-31.72	73.98	32.89	-	9.50
3099	易方达北证50成份指数C	-31.93	72.92	31.70	-	8.28
3100	招商北证50成份指数发起式A	-32.68	61.41	27.34	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，低于同类基金平均水平
2353	广发中证基建工程ETF	-5.60	23.21	-3.45	-15.96	9.57
2354	建信创业板ETF联接E	8.80	109.83	65.46	10.70	9.50
2355	易方达北证50成份指数A	-31.72	73.98	32.89	-	9.50
2356	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.68	11.64	12.61	-	9.49
2357	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	-24.52	9.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	58.44	9283.65	9.78%
贝特瑞	920185	228.61	5687.89	5.99%
锦波生物	920982	30.82	3882.44	4.09%
吉林碳谷	920077	196.73	3490.04	3.68%
曙光数创	920808	40.17	3442.68	3.63%
同力股份	920599	185.80	3060.16	3.22%
安达科技	920809	320.86	2865.29	3.02%
星图测控	920116	44.93	2861.50	3.01%
连城数控	920368	94.31	2754.92	2.90%
民士达	920394	39.17	2700.56	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.74	81.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	9.28%
采矿业	0.14	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.26%
科学研究和技术服务业	0.11	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1062	1.0925	1.0743	1.0885	1.0769
累计净值(元)	1.1062	1.0925	1.0743	1.0885	1.0769

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