易方达北证50成份指数A(017515)_最新动态

易方达北证50成份指数A017515E FUND BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.1270

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

易方达北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：3.01亿元

易方达北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.66	-12.77	-16.99	-27.22	-22.92
股票型名次	320	2385	3272	3534	3547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.06	52.98	31.35	-	12.70
股票型名次	3516	1166	1121	3057	2272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	华夏北证50成份指数A	4.66	-12.92	-17.30	-27.64	-23.35
319	华夏北证50成份指数C	4.66	-12.94	-17.37	-27.75	-23.48
320	易方达北证50成份指数A	4.66	-12.77	-16.99	-27.22	-22.92
321	广发北证50成份指数C	4.65	-12.91	-17.34	-27.56	-23.28
322	富国北证50成份指数A	4.64	-12.90	-17.00	-27.27	-22.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	华夏全球股票(QDII)	-0.89	-12.76	-9.14	-3.95	-1.23
2384	方正富邦深证100ETF联接A	-2.45	-12.77	-6.05	2.80	3.48
2385	易方达北证50成份指数A	4.66	-12.77	-16.99	-27.22	-22.92
2386	富国中证智能汽车指数(LOF)A	2.68	-12.79	-14.18	-20.36	-17.54
2387	方正富邦深证100ETF联接C	-2.45	-12.80	-6.14	2.59	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	1.26	-8.89	-16.95	-11.67	-9.26
3271	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	-3.28	-34.55	-16.99	-5.46	9.32
3272	易方达北证50成份指数A	4.66	-12.77	-16.99	-27.22	-22.92
3273	富国北证50成份指数A	4.64	-12.90	-17.00	-27.27	-22.89
3274	招商北证50成份指数发起式A	4.63	-12.81	-17.02	-27.17	-22.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	招商北证50成份指数发起式A	4.63	-12.81	-17.02	-27.17	-22.88
3533	工银香港中小盘美元	-6.32	-17.21	-16.46	-27.19	-19.66
3534	易方达北证50成份指数A	4.66	-12.77	-16.99	-27.22	-22.92
3535	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.49	-15.35	-21.64	-27.24	-27.75
3536	汇丰晋信智造先锋A	5.24	-5.97	-22.98	-27.25	-21.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	招商北证50成份指数发起式A	4.63	-12.81	-17.02	-27.17	-22.88
3546	富国北证50成份指数A	4.64	-12.90	-17.00	-27.27	-22.89
3547	易方达北证50成份指数A	4.66	-12.77	-16.99	-27.22	-22.92
3548	富国北证50成份指数C	4.64	-12.92	-17.05	-27.35	-22.99
3549	兴业数字经济优选股票A	-1.25	-9.25	-18.24	-21.34	-23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-22.05	51.08	0.31	-	-17.09
3515	广发北证50成份指数A	-22.05	64.25	45.70	-	31.07
3516	易方达北证50成份指数A	-22.06	52.98	31.35	-	12.70
3517	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-22.15	10.05	-20.05	-	-12.09
3518	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-22.23	15.86	-15.15	-	-8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	富国港股通量化精选股票型C	-0.99	53.02	40.88	-	35.84
1165	易方达深证100ETF联接A	25.79	53.02	23.12	-5.70	81.22
1166	易方达北证50成份指数A	-22.06	52.98	31.35	-	12.70
1167	南方中证500ETF联接(LOF)C	20.99	52.97	25.49	16.24	31.67
1168	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	28.91	52.90	38.47	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	银河沪深300指数增强A	17.76	45.12	31.37	16.78	82.24
1120	华夏沪港通恒生ETF联接A	0.22	44.33	31.35	20.21	43.87
1121	易方达北证50成份指数A	-22.06	52.98	31.35	-	12.70
1122	安信量化精选沪深300指数增强C	10.80	46.72	31.31	7.62	95.21
1123	工银北证50成份指数C	-22.51	42.09	31.29	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	广发北证50成份指数A	-22.05	64.25	45.70	-	31.07
3056	广发北证50成份指数C	-22.28	63.26	44.40	-	29.69
3057	易方达北证50成份指数A	-22.06	52.98	31.35	-	12.70
3058	易方达北证50成份指数C	-22.29	52.05	30.18	-	11.50
3059	招商北证50成份指数发起式A	-22.32	44.64	28.39	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，低于同类基金平均水平
2270	嘉实中证稀土产业ETF联接C	15.60	85.07	43.80	-	12.80
2271	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-7.48	28.59	7.24	1.33	12.79
2272	易方达北证50成份指数A	-22.06	52.98	31.35	-	12.70
2273	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-4.04	24.84	3.44	-	12.66
2274	浙商汇金量化臻选股票A	5.70	49.28	30.51	-	12.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	58.44	9283.65	9.78%
贝特瑞	920185	228.61	5687.89	5.99%
锦波生物	920982	30.82	3882.44	4.09%
吉林碳谷	920077	196.73	3490.04	3.68%
曙光数创	920808	40.17	3442.68	3.63%
同力股份	920599	185.80	3060.16	3.22%
安达科技	920809	320.86	2865.29	3.02%
星图测控	920116	44.93	2861.50	3.01%
连城数控	920368	94.31	2754.92	2.90%
民士达	920394	39.17	2700.56	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.74	81.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	9.28%
采矿业	0.14	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.26%
科学研究和技术服务业	0.11	1.13%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0936	1.1086	1.0997	1.1003	1.0768
累计净值(元)	1.0936	1.1086	1.0997	1.1003	1.0768

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