易方达北证50成份指数A(017515)_最新动态

易方达北证50成份指数A017515E FUND BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：1.06亿元

易方达北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	8.10	99.75	73.46	27.98
股票型名次	933	292	8	8	231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.58	0.00	0.00	-	37.55
股票型名次	5	2001	1452	2793	887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	天弘中证医药100C	1.59	1.66	17.86	-0.09	-4.72
932	新华中证环保产业指数	1.59	5.98	24.52	12.23	8.92
933	易方达北证50成份指数A	1.59	8.10	99.75	73.46	27.98
934	东财医药C	1.58	2.07	18.22	2.51	-6.88
935	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.58	2.75	19.08	7.58	16.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	华宝油气C	2.87	8.10	7.07	-3.65	7.48
291	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.77	8.10	64.22	30.57	8.19
292	易方达北证50成份指数A	1.59	8.10	99.75	73.46	27.98
293	创金合信量化多因子股票A	3.50	8.09	31.30	10.65	2.99
294	易方达北证50成份指数C	1.58	8.08	99.59	73.20	27.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
7	华夏中证金融科技主题ETF	2.12	6.64	108.86	74.27	40.66
8	易方达北证50成份指数A	1.59	8.10	99.75	73.46	27.98
9	易方达北证50成份指数C	1.58	8.08	99.59	73.20	27.64
10	汇添富北证50成份指数A	1.55	8.40	92.80	67.25	22.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
7	华夏中证金融科技主题ETF	2.12	6.64	108.86	74.27	40.66
8	易方达北证50成份指数A	1.59	8.10	99.75	73.46	27.98
9	易方达北证50成份指数C	1.58	8.08	99.59	73.20	27.64
10	汇添富北证50成份指数A	1.55	8.40	92.80	67.25	22.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	1.81	-2.78	22.51	7.96	28.08
230	鹏扬中证数字经济主题ETF	2.36	7.11	59.33	41.46	28.07
231	易方达北证50成份指数A	1.59	8.10	99.75	73.46	27.98
232	汇添富中证芯片产业ETF	1.31	1.92	49.53	48.17	27.92
233	大数据ETF	-0.13	6.75	59.33	32.47	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	易方达北证50成份指数C	55.13	0.00	0.00	-	36.78
7	招商北证50成份指数发起式A	52.01	0.00	0.00	-	43.01
8	招商北证50成份指数发起式C	51.54	0.00	0.00	-	42.19
9	万家北证50成份指数发起式A	51.51	0.00	0.00	-	45.22
10	万家北证50成份指数发起式C	51.20	0.00	0.00	-	44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，低于同类基金平均水平
1999	兴银中证港股通科技ETF	4.93	0.00	0.00	-	-0.97
2000	央企红利	21.31	0.00	0.00	-	18.01
2001	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
2002	易方达北证50成份指数C	55.13	0.00	0.00	-	36.78
2003	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	29.23	0.00	0.00	-	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	4.68	-10.71	0.00	-	-13.02
1451	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	4.26	-11.42	0.00	-	-13.77
1452	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
1453	易方达北证50成份指数C	55.13	0.00	0.00	-	36.78
1454	易方达高质量增长量化精选股票A	-0.54	-10.80	0.00	-	-20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2792	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
2793	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
2794	易方达北证50成份指数C	55.13	0.00	0.00	-	36.78
2795	招商北证50成份指数发起式A	52.01	0.00	0.00	-	43.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	12.10	0.07	-22.22	24.64	37.77
886	国泰中证全指通信设备ETF联接A	30.05	57.11	28.31	46.75	37.66
887	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
888	招商中证500指数C	9.83	3.56	-4.76	51.47	37.48
889	易方达中证国企一带一路ETF	15.60	19.06	6.91	42.68	37.46

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	155.06	3350.84	9.94%
贝特瑞	835185	155.06	3350.84	9.94%
锦波生物	832982	13.50	3092.48	9.17%
锦波生物	832982	13.50	3092.48	9.17%
连城数控	835368	65.06	2012.86	5.97%
连城数控	835368	65.06	2012.86	5.97%
曙光数创	872808	27.77	1371.37	4.07%
曙光数创	872808	27.77	1371.37	4.07%
康乐卫士	833575	65.02	1305.56	3.87%
康乐卫士	833575	65.02	1305.56	3.87%
同力股份	834599	104.73	1095.46	3.25%
同力股份	834599	104.73	1095.46	3.25%
诺思兰德	430047	76.34	1077.12	3.19%
诺思兰德	430047	76.34	1077.12	3.19%
吉林碳谷	836077	81.60	959.67	2.85%
吉林碳谷	836077	81.60	959.67	2.85%
奥迪威	832491	52.27	852.00	2.53%
奥迪威	832491	52.27	852.00	2.53%
安达科技	830809	169.64	778.65	2.31%
安达科技	830809	169.64	778.65	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	83.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	7.22%
科学研究和技术服务业	0.07	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.54%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达北证50成份指数证券投资基金2024年第2季度报告

联接发起式、易方达中证500ETF、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达中证1000ETF联接、易方达中证1000ETF、易方达中证光伏产业指数发起式（自2023年04月11日至20...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-24易方达北证50成份指数证券投资基金(易方达北证50成份指数A)基金产品...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.357	1.319	1.308	1.354	1.363
累计净值(元)	1.357	1.319	1.308	1.354	1.363

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