易方达北证50成份指数A(017515)_最新动态

易方达北证50成份指数A017515E FUND BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.4870

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

易方达北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：2.28亿元

易方达北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.70	4.06	-3.78	3.34	1.70
股票型名次	2345	1541	2750	3100	2593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.16	42.50	48.67	-	48.70
股票型名次	1145	2007	579	2900	1357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，低于同类基金平均水平
2343	万家北证50成份指数发起式A	1.70	3.98	-3.77	2.80	1.70
2344	万家北证50成份指数发起式C	1.70	3.96	-3.82	2.70	1.70
2345	易方达北证50成份指数A	1.70	4.06	-3.78	3.34	1.70
2346	易方达北证50成份指数C	1.70	4.03	-3.86	3.19	1.70
2347	中欧中证1000指数增强A	1.70	5.71	4.77	26.67	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	南方新材料股票发起C	0.52	4.07	1.69	37.35	0.52
1540	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
1541	易方达北证50成份指数A	1.70	4.06	-3.78	3.34	1.70
1542	博道叁佰智航C	1.82	4.05	3.52	18.65	1.82
1543	富国沪深300基本面精选股票C	2.22	4.05	4.25	33.26	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2750 位，低于同类基金平均水平
2748	创金合信消费主题股票C	0.46	3.27	-3.78	-0.36	0.46
2749	华夏港股通精选股票(LOF)C	2.88	1.64	-3.78	13.36	2.88
2750	易方达北证50成份指数A	1.70	4.06	-3.78	3.34	1.70
2751	华宝食品ETF联接A	1.67	-0.58	-3.79	-0.72	1.67
2752	物联网AH	2.70	2.62	-3.80	26.94	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	博时北证50成份指数发起式A	1.71	4.02	-3.73	3.39	1.71
3099	广发消费升级股票	1.76	-0.14	-6.71	3.34	1.76
3100	易方达北证50成份指数A	1.70	4.06	-3.78	3.34	1.70
3101	天弘中证中美互联网C	-0.59	-2.63	-7.71	3.32	19.51
3102	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，低于同类基金平均水平
2591	万家北证50成份指数发起式A	1.70	3.98	-3.77	2.80	1.70
2592	万家北证50成份指数发起式C	1.70	3.96	-3.82	2.70	1.70
2593	易方达北证50成份指数A	1.70	4.06	-3.78	3.34	1.70
2594	易方达北证50成份指数C	1.70	4.03	-3.86	3.19	1.70
2595	中欧中证1000指数增强A	1.70	5.71	4.77	26.67	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	42.17	50.88	0.00	-	21.85
1144	博时北证50成份指数发起式C	42.16	52.85	0.00	-	68.47
1145	易方达北证50成份指数A	42.16	42.50	48.67	-	48.70
1146	国投瑞银中证500指数量化增强A	42.10	52.35	37.11	41.67	176.93
1147	中融500	42.10	48.64	32.86	28.66	69.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，低于同类基金平均水平
2005	信诚量化阿尔法A	25.31	42.53	29.16	11.17	104.08
2006	前海开源公用事业股票	36.96	42.52	16.09	82.20	225.70
2007	易方达北证50成份指数A	42.16	42.50	48.67	-	48.70
2008	博时上证50ETF联接C	22.72	42.49	25.17	-2.23	47.54
2009	广发可选消费联接C	15.41	42.48	27.05	7.18	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	建信富时100指数(QDII)C人民币	25.46	34.78	48.76	75.39	55.18
578	平安富时中国国企开放共赢ETF	2.74	26.55	48.69	-	60.20
579	易方达北证50成份指数A	42.16	42.50	48.67	-	48.70
580	天弘中证证券保险A	21.73	54.42	48.62	8.82	22.05
581	红土创新新科技股票	121.09	161.66	48.60	54.60	433.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	广发北证50成份指数A	44.83	55.67	73.35	-	73.45
2899	广发北证50成份指数C	44.40	54.75	71.79	-	71.91
2900	易方达北证50成份指数A	42.16	42.50	48.67	-	48.70
2901	易方达北证50成份指数C	41.73	41.65	47.33	-	47.36
2902	招商北证50成份指数发起式A	40.51	36.48	53.28	-	53.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	国泰中证动漫游戏ETF	60.96	52.25	83.62	-	48.73
1356	华宝中证100ETF联接C	28.22	47.19	25.09	-9.21	48.72
1357	易方达北证50成份指数A	42.16	42.50	48.67	-	48.70
1358	大成纳斯达克100ETF(QDII)	16.50	44.84	0.00	-	48.63
1359	华夏智胜新锐股票C	53.30	53.58	0.00	-	48.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	19.21	5408.05	8.49%
贝特瑞	835185	141.12	4657.02	7.31%
曙光数创	872808	33.38	3017.37	4.74%
纳科诺尔	832522	45.79	2934.84	4.61%
诺思兰德	430047	80.11	2022.03	3.17%
艾融软件	920799	35.01	1912.47	3.00%
并行科技	839493	12.28	1871.01	2.94%
同力股份	834599	95.46	1866.16	2.93%
连城数控	835368	58.78	1841.59	2.89%
开特股份	832978	44.88	1741.36	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.06	79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	11.04%
科学研究和技术服务业	0.11	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.48%
采矿业	0.06	0.90%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4621	1.4719	1.4776	1.4840	1.4791
累计净值(元)	1.4621	1.4719	1.4776	1.4840	1.4791

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