易方达北证50成份指数A(017515)_最新动态

易方达北证50成份指数A017515E FUND BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.4616 0.0498(3.53%)

累计净值：1.4616

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：股票型

易方达北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：2.28亿元

易方达北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.28	-3.51	-11.43	1.04	37.23
股票型名次	193	2438	3424	3144	751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.67	51.49	0.00	-	46.16
股票型名次	2142	839	2809	2895	1289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	天弘中证科创创业50ETF联接C	2.28	1.70	5.87	66.96	58.89
192	万家北证50成份指数发起式A	2.28	-3.49	-11.41	0.22	32.97
193	易方达北证50成份指数A	2.28	-3.51	-11.43	1.04	37.23
194	易方达北证50成份指数C	2.28	-3.54	-11.49	0.88	36.83
195	万家北证50成份指数发起式C	2.27	-3.51	-11.45	0.12	32.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，低于同类基金平均水平
2436	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	-0.70	-3.51	-1.78	27.44	24.10
2437	万家北证50成份指数发起式C	2.27	-3.51	-11.45	0.12	32.72
2438	易方达北证50成份指数A	2.28	-3.51	-11.43	1.04	37.23
2439	南方新材料股票发起A	-3.62	-3.52	0.18	31.34	31.16
2440	广发中证500指数增强A	-0.65	-3.53	1.50	22.54	28.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	摩根中证创新药产业ETF	-0.30	-2.68	-11.42	6.64	24.74
3423	金鹰医疗健康股票C	0.73	1.29	-11.43	-9.09	8.74
3424	易方达北证50成份指数A	2.28	-3.51	-11.43	1.04	37.23
3425	万家北证50成份指数发起式C	2.27	-3.51	-11.45	0.12	32.72
3426	富国北证50成份指数A	2.25	-3.59	-11.47	0.77	35.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.47	6.65	9.91	131.46	97.79
2	财通集成电路产业股票C	7.46	6.58	9.70	130.56	96.31
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.55	12.36	9.99	125.11	115.90
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.21	11.88	10.01	113.22	106.45
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.20	11.86	9.92	112.91	105.86
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	东兴中证消费50C	-1.98	-3.22	-5.63	1.05	-0.29
3143	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	-1.91	-3.78	-0.20	1.05	2.30
3144	易方达北证50成份指数A	2.28	-3.51	-11.43	1.04	37.23
3145	南方远见回报股票A	-3.01	-5.32	-0.61	1.02	7.64
3146	嘉实H股指数(QDII)	-2.78	-5.34	-3.48	1.01	21.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.55	12.36	9.99	125.11	115.90
2	融通产业趋势股票	7.21	10.89	12.17	78.44	108.85
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.21	11.88	10.01	113.22	106.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.20	11.86	9.92	112.91	105.86
5	红土创新新科技股票	8.24	12.39	10.34	95.46	104.00
易方达北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	大成中证360互联网+大数据100指数A	-2.11	-1.64	2.31	22.06	37.24
750	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	4.01	7.58	4.96	43.66	37.23
751	易方达北证50成份指数A	2.28	-3.51	-11.43	1.04	37.23
752	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.79	-0.58	-10.16	15.80	37.21
753	招商中证物联网主题ETF	0.65	2.40	3.09	42.12	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.10	174.42	244.52	177.40	194.32
2	财通集成电路产业股票A	109.50	142.35	123.12	110.66	288.37
3	财通集成电路产业股票C	107.83	138.51	117.83	102.41	267.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.71	162.29	228.97	168.83	179.26
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.08	160.71	226.03	164.82	173.80
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，低于同类基金平均水平
2140	银河高股息LOF	15.68	40.17	26.89	24.32	23.57
2141	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	15.67	36.16	19.13	0.37	48.26
2142	易方达北证50成份指数A	15.67	51.49	0.00	-	46.16
2143	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	15.66	3.39	-6.78	-	-28.37
2144	大成沪深300指数A/B	15.65	35.17	19.15	3.86	311.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.10	174.42	244.52	177.40	194.32
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.71	162.29	228.97	168.83	179.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.08	160.71	226.03	164.82	173.80
4	东财通信A	105.57	152.00	205.78	155.69	164.10
5	东财通信C	105.07	150.75	203.51	152.53	160.23
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	16.75	51.57	107.34	90.94	557.79
838	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	16.75	51.57	107.34	90.94	557.79
839	易方达北证50成份指数A	15.67	51.49	0.00	-	46.16
840	广发恒生中型股指数(LOF)A	27.79	51.45	27.01	10.21	8.24
841	华安中证沪港深科技100ETF	21.16	51.45	43.43	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.10	174.42	244.52	177.40	194.32
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.71	162.29	228.97	168.83	179.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.08	160.71	226.03	164.82	173.80
4	东财通信A	105.57	152.00	205.78	155.69	164.10
5	东财通信C	105.07	150.75	203.51	152.53	160.23
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	兴银中证港股通科技ETF	32.98	64.37	0.00	-	35.64
2808	央企红利	9.29	39.47	0.00	-	32.44
2809	易方达北证50成份指数A	15.67	51.49	0.00	-	46.16
2810	易方达北证50成份指数C	15.33	50.60	0.00	-	44.88
2811	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	18.58	58.84	0.00	-	69.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.56	7.33	14.73	195.09	136.07
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.21	6.65	13.65	188.80	132.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.10	174.42	244.52	177.40	194.32
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	3.22	7.89	12.85	172.85	137.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.71	162.29	228.97	168.83	179.26
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	广发北证50成份指数A	18.03	65.40	0.00	-	70.40
2894	广发北证50成份指数C	17.68	64.42	0.00	-	68.93
2895	易方达北证50成份指数A	15.67	51.49	0.00	-	46.16
2896	易方达北证50成份指数C	15.33	50.60	0.00	-	44.88
2897	招商北证50成份指数发起式A	15.19	45.73	0.00	-	51.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.40	56.37	122.03	115.20	1171.10
2	兴全全球视野股票	34.50	28.59	10.04	9.98	1032.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.40	53.33	115.54	111.41	815.03
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.07	57.70	122.32	118.74	811.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.89	50.78	110.81	106.53	653.00
易方达北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	汇添富纳斯达克生物科技ETF	21.50	41.87	35.07	-	46.23
1288	西部利得中证人工智能主题指数增强A	52.66	75.67	85.85	-	46.23
1289	易方达北证50成份指数A	15.67	51.49	0.00	-	46.16
1290	安信医药健康股票C	42.02	13.92	6.52	-	46.13
1291	粤港澳大湾区ETF	20.30	44.70	21.06	4.54	46.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	19.21	5408.05	8.49%
贝特瑞	835185	141.12	4657.02	7.31%
曙光数创	872808	33.38	3017.37	4.74%
纳科诺尔	832522	45.79	2934.84	4.61%
诺思兰德	430047	80.11	2022.03	3.17%
艾融软件	920799	35.01	1912.47	3.00%
并行科技	839493	12.28	1871.01	2.94%
同力股份	834599	95.46	1866.16	2.93%
连城数控	835368	58.78	1841.59	2.89%
开特股份	832978	44.88	1741.36	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.06	79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	11.04%
科学研究和技术服务业	0.11	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.48%
采矿业	0.06	0.90%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4118	1.4223	1.4459	1.4290	1.4090
累计净值(元)	1.4118	1.4223	1.4459	1.4290	1.4090

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