我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-85.19 |
-169.02 |
-315.88 |
-50.80 |
-8.83 |
本期利润(万元) |
-1999.67 |
1289.77 |
-952.19 |
-934.95 |
-449.88 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
0.12 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.23 |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-105.02 |
0.00 |
-1205.59 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
8248.78 |
10441.09 |
10987.13 |
10421.91 |
7721.48 |
期末基金份额净值(元) |
0.85 |
1.07 |
0.82 |
0.90 |
0.94 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1656.57 |
1478.10 |
交易性金融资产(万元) |
25945.97 |
20453.52 |
其中:股票投资(万元) |
25945.97 |
20453.52 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
13.16 |
8.86 |
应付托管费(万元) |
2.63 |
1.77 |
资产总计(万元) |
29126.67 |
22050.06 |
负债合计(万元) |
1687.99 |
183.71 |
所有者权益合计(万元) |
27438.68 |
21866.35 |
未分配利润(万元) |
1862.48 |
-2548.53 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
46.94 |
39.84 |
投资收益(万元) |
-151.88 |
-68.10 |
公允价值变动收益(万元) |
2681.03 |
-1715.03 |
其它收入(万元) |
137.02 |
1.61 |
收入合计(万元) |
2713.11 |
-1741.69 |
管理人报酬(万元) |
109.63 |
47.70 |
托管费(万元) |
21.93 |
9.54 |
其它费用(万元) |
18.56 |
9.13 |
费用合计(万元) |
186.76 |
82.14 |
利润总额(万元) |
2526.34 |
-1823.83 |
净利润(万元) |
2526.34 |
-1823.83 |