易方达北证50成份指数A(017515)_财务情况

易方达北证50成份指数A017515E FUND BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	535.46	445.41	3338.96	1126.17	1919.47
本期利润(万元)	-2845.34	-2534.26	4763.68	1036.72	4939.71
加权平均份额本期利润(元)	-0.17	-0.17	0.36	0.08	0.42
加权平均净值利润率(%)	-12.24	0.00	25.57	0.00	32.20
期末可供分配利润(万元)	6740.50	0.00	5359.79	0.00	3108.06
期末可供分配份额利润(元)	0.29	0.00	0.35	0.00	0.24
期末基金资产净值(万元)	29823.72	18794.81	22656.52	22757.65	18672.01
期末基金份额净值(元)	1.29	1.28	1.46	1.55	1.47
本期净值增长率(%)	-11.63	0.00	37.27	0.00	37.94
累计净值增长率(%)	29.20	0.00	46.21	0.00	46.92

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	5981.55	3719.61	4052.99	2917.57	1702.47
交易性金融资产(万元)	89919.49	63322.90	47527.23	38813.68	28725.91
其中：股票投资(万元)	89919.49	63322.90	47527.23	38813.68	28725.91
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	37.34	28.72	20.05	19.41	13.26
应付托管费(万元)	7.47	5.74	4.01	3.88	2.65
资产总计(万元)	99322.53	67486.86	52914.30	43083.19	30622.50
负债合计(万元)	4404.05	719.13	2826.70	2113.85	273.35
所有者权益合计(万元)	94918.48	66767.73	50087.61	40969.34	30349.14
未分配利润(万元)	20922.84	20829.77	15835.11	2345.44	-11499.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	12.12	5.09	10.24	5.64	46.94
投资收益(万元)	9432.66	5405.60	1936.66	-1209.40	-151.88
公允价值变动收益(万元)	4967.86	9493.02	-2944.12	-8760.28	2681.03
其它收入(万元)	47.51	24.12	81.78	17.95	137.02
收入合计(万元)	14460.15	14927.83	-915.44	-9946.09	2713.11
管理人报酬(万元)	261.56	107.51	146.21	63.41	109.63
托管费(万元)	52.31	21.50	29.24	12.68	21.93
其它费用(万元)	15.79	7.90	15.60	9.23	18.56
费用合计(万元)	431.04	178.75	250.46	110.85	186.76
利润总额(万元)	14029.10	14749.08	-1165.90	-10056.94	2526.34
净利润(万元)	14029.10	14749.08	-1165.90	-10056.94	2526.34

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