资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1299.54 50.58%
银行存款和结算备付金 1114.00 43.35%
其他资产 155.95 6.07%
资产总值:2569.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.01 2.13 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州天脉 301626 0.10 8.03 0.02%
拉普拉斯 688726 0.10 4.25 0.01%
上大股份 301522 0.08 2.99 0.01%
托普云农 301556 0.03 2.17 0.00%
新铝时代 301613 0.03 1.95 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.50 652.68 1.63%
26国债01 3.60 363.12 0.91%
25国债19 2.80 283.74 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1299.54 3.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%