永赢沪深300ETF发起联接A(007538)_最新动态

永赢沪深300ETF发起联接A007538YONGYING CSI 300 ETF OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINKED FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.350

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

永赢沪深300ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘庭宇

2022-12-23 每10份派现金 1.5 元

基金规模：9.05亿元

永赢沪深300ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.29	18.22	9.62	17.30
股票型名次	2706	2024	2142	1572	1122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.01	11.04	-10.70	31.92	36.36
股票型名次	1195	918	1958	621	914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
永赢沪深300ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平
2704	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.41	-0.09	17.13	8.64	17.10
2705	易方达上证50指数(LOF)C	0.41	0.01	14.13	8.62	16.78
2706	永赢沪深300A	0.41	1.29	18.22	9.62	17.30
2707	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.40	0.15	15.29	6.90	14.90
2708	华宝美国消费C	0.40	7.52	15.14	19.79	18.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
永赢沪深300ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.61	1.29	-0.71	-0.20	13.18
2023	华安上证180ETF联接A	0.61	1.29	16.36	10.41	19.12
2024	永赢沪深300A	0.41	1.29	18.22	9.62	17.30
2025	中欧品质消费股票A	-1.05	1.29	13.38	-7.76	-2.34
2026	创金合信软件产业股票发起A	1.23	1.28	39.35	13.05	-7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
永赢沪深300ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，低于同类基金平均水平
2140	东财医药C	1.58	2.07	18.22	2.51	-6.88
2141	太平价值增长股票C	0.74	-0.04	18.22	-1.33	5.49
2142	永赢沪深300A	0.41	1.29	18.22	9.62	17.30
2143	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.36	11.02	18.20	19.77	19.14
2144	同泰沪深300量化增强C	0.53	1.10	18.20	9.90	10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
永赢沪深300ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	易方达中证银行指数(LOF)A	1.07	-1.31	6.61	9.64	31.72
1571	招商中证光伏产业指数A	0.26	6.77	31.59	9.63	-2.83
1572	永赢沪深300A	0.41	1.29	18.22	9.62	17.30
1573	富荣沪深300指数增强C	0.17	0.43	18.14	9.61	16.07
1574	国海量化优选一年持有股票A	1.38	5.47	27.75	9.61	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
永赢沪深300ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	富国中证价值ETF联接A	2.21	3.60	16.03	0.36	17.30
1121	易方达中证800ETF联接发起式C	0.64	2.36	22.19	11.09	17.30
1122	永赢沪深300A	0.41	1.29	18.22	9.62	17.30
1123	招商中证500增强策略ETF	1.26	5.12	26.63	9.28	17.29
1124	大成中证上海环交所碳中和ETF	1.59	2.80	20.19	8.08	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
永赢沪深300ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	13.01	0.00	0.00	-	6.60
1194	南方500信息ETF发起式联接A	13.01	8.51	-13.65	16.83	14.97
1195	永赢沪深300A	13.01	11.04	-10.70	31.92	36.36
1196	东财上证50C	13.00	12.69	-8.17	-	19.44
1197	易方达上证科创50联接C	13.00	-3.07	-29.61	-	-21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
永赢沪深300ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	嘉实深证基本面120ETF联接A	9.33	11.05	-8.61	16.98	113.46
917	国联安上证商品ETF	14.06	11.04	5.44	132.27	14.77
918	永赢沪深300A	13.01	11.04	-10.70	31.92	36.36
919	东财消费电子指数增强C	17.24	11.03	-23.31	-	-19.20
920	易方达上证50ETF联接发起式A	11.50	11.03	-9.79	16.27	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
永赢沪深300ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	物联网ETF工银	17.51	22.97	-10.67	-	-9.75
1957	民生加银沪深300ETF联接A	13.79	10.96	-10.70	-	22.78
1958	永赢沪深300A	13.01	11.04	-10.70	31.92	36.36
1959	华宝中证智能制造主题ETF	20.62	16.19	-10.74	-	11.95
1960	南方上证380ETF	5.83	-0.56	-10.75	44.62	102.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
永赢沪深300ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	中融500	8.04	0.22	-10.99	31.96	31.74
620	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	13.26	8.15	-11.64	31.95	47.39
621	永赢沪深300A	13.01	11.04	-10.70	31.92	36.36
622	富国中证军工龙头ETF	2.72	-17.84	-34.68	31.88	30.10
623	融通创业板指数A/B	15.70	-4.99	-33.30	31.88	157.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
永赢沪深300ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	天弘中证中美互联网A	34.80	83.73	20.46	-	36.49
913	大成睿裕六月持有股票A	11.33	11.67	0.17	-	36.48
914	永赢沪深300A	13.01	11.04	-10.70	31.92	36.36
915	嘉实中证500ETF联接C	6.54	-1.11	-12.71	28.48	36.30
916	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	27.18	42.10	11.97	-	36.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.33	5820.84	4.87%
宁德时代	300750	14.54	3663.39	3.07%
中国平安	601318	58.40	3334.02	2.79%
招商银行	600036	67.03	2521.00	2.11%
美的集团	000333	26.95	2049.82	1.72%
长江电力	600900	66.21	1989.61	1.67%
五粮液	000858	10.65	1730.50	1.45%
紫金矿业	601899	89.34	1620.63	1.36%
兴业银行	601166	78.77	1517.90	1.27%
比亚迪	002594	4.94	1518.11	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	48.85%
金融业	2.61	21.89%
采矿业	0.59	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	3.30%
建筑业	0.23	1.93%
农、林、牧、渔业	0.13	1.08%
房地产业	0.12	0.98%
科学研究和技术服务业	0.10	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢沪深300指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.198	1.197	1.190	1.195	1.215
累计净值(元)	1.348	1.347	1.340	1.345	1.365

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