永赢沪深300ETF发起联接A(007538)_最新动态

永赢沪深300ETF发起联接A007538YONGYING CSI 300 ETF OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINKED FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.5918

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

永赢沪深300ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘庭宇

2022-12-23 每10份派现金 1.5 元

基金规模：2.89亿元

永赢沪深300ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.21	0.17	13.27	1.66
股票型名次	1308	2655	2364	2024	2715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.80	48.65	20.62	4.83	63.89
股票型名次	2244	2139	1761	1026	1168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
永赢沪深300ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.06	7.41	7.90	52.43	8.46
1307	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.06	7.41	7.87	52.35	8.45
1308	永赢沪深300A	0.06	1.21	0.17	13.27	1.66
1309	永赢沪深300C	0.06	1.21	0.15	13.21	1.65
1310	中泰沪深300量化优选增强A	0.06	1.11	-0.17	13.08	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
永赢沪深300ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，低于同类基金平均水平
2653	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.06	1.21	0.16	13.25	1.66
2654	鹏华沪深300指数A类(LOF)	0.09	1.21	0.21	13.08	1.64
2655	永赢沪深300A	0.06	1.21	0.17	13.27	1.66
2656	永赢沪深300C	0.06	1.21	0.15	13.21	1.65
2657	长安沪深300非周期C	-0.90	1.20	-1.78	13.43	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
永赢沪深300ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，低于同类基金平均水平
2362	民生加银沪深300ETF	0.10	1.26	0.17	14.24	1.73
2363	农银沪深300指数C	0.09	1.26	0.17	12.64	1.72
2364	永赢沪深300A	0.06	1.21	0.17	13.27	1.66
2365	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75
2366	国海量化优选一年持有股票C	0.30	3.70	0.16	27.39	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
永赢沪深300ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	南方300联接A	0.09	1.23	0.32	13.30	1.67
2023	嘉实深证基本面120ETF	-1.00	3.87	2.66	13.29	4.16
2024	永赢沪深300A	0.06	1.21	0.17	13.27	1.66
2025	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.06	1.21	0.16	13.25	1.66
2026	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-7.31	6.46	13.81	13.24	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
永赢沪深300ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	泰康香港银行指数A	3.16	1.20	5.00	9.05	1.66
2714	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.81	0.56	-2.79	6.92	1.66
2715	永赢沪深300A	0.06	1.21	0.17	13.27	1.66
2716	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.12	1.25	0.81	14.20	1.66
2717	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.72	0.82	1.21	8.97	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
永赢沪深300ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平
2242	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	24.82	21.52	-9.42	-15.43	0.63
2243	华宝价值基金C	24.81	57.97	52.46	62.14	38.73
2244	永赢沪深300A	24.80	48.65	20.62	4.83	63.89
2245	华夏沪深300ETF联接C	24.77	49.26	18.90	-2.73	25.62
2246	交银施罗德医药创新股票A	24.72	20.07	-12.50	-28.74	162.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
永赢沪深300ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	16.59	48.69	0.00	-	117.26
2138	安信消费医药股票	35.64	48.68	3.61	-27.69	49.61
2139	永赢沪深300A	24.80	48.65	20.62	4.83	63.89
2140	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	37.81	48.64	-12.09	4.78	28.77
2141	平安300ETF联接C	24.88	48.62	18.67	-0.93	43.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
永赢沪深300ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	东吴中证新兴指数	39.85	73.69	20.67	1.58	86.02
1760	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	21.33	42.92	20.67	-	20.67
1761	永赢沪深300A	24.80	48.65	20.62	4.83	63.89
1762	华安中证1000指数增强C	41.67	57.88	20.61	-	18.66
1763	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	8.98	33.58	20.61	-0.16	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
永赢沪深300ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	平安MSCI中国A股国际ETF	25.05	47.12	14.45	5.00	82.77
1025	创金合信创新驱动股票A	54.57	58.91	32.06	4.85	4.18
1026	永赢沪深300A	24.80	48.65	20.62	4.83	63.89
1027	建信MSCI联接C	22.61	43.10	12.49	4.82	73.45
1028	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	37.81	48.64	-12.09	4.78	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
永赢沪深300ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	工银沪深300指数C	25.13	50.02	19.66	-1.81	64.00
1167	方正富邦沪深300ETF	28.77	55.02	23.55	11.57	63.91
1168	永赢沪深300A	24.80	48.65	20.62	4.83	63.89
1169	中银证券中证500ETF联接C	47.08	71.08	34.21	34.27	63.86
1170	MSCI中国	26.40	51.47	17.85	7.98	63.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.01	2.13	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4556	1.4454	1.4418	1.4422	1.4409
累计净值(元)	1.6056	1.5954	1.5918	1.5922	1.5909

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