我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
301.14 |
-450.28 |
-708.22 |
-2682.43 |
493.16 |
| 本期利润(万元) |
13246.73 |
933.86 |
1455.12 |
-3508.03 |
-1056.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.02 |
0.04 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2019.65 |
0.00 |
670.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90543.60 |
50195.19 |
50995.73 |
30248.43 |
45468.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.44 |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3657.46 |
2294.24 |
1554.76 |
3217.66 |
3604.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
58602.51 |
43512.95 |
48175.04 |
50576.11 |
50431.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
57849.97 |
42289.64 |
46648.42 |
49972.00 |
50431.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
752.53 |
1223.31 |
1526.63 |
604.11 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.72 |
5.12 |
6.87 |
7.83 |
6.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
1.71 |
2.29 |
2.61 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
63077.56 |
48604.69 |
50290.45 |
54944.28 |
54619.23 |
| 负债合计(万元) |
451.03 |
3271.70 |
271.63 |
1607.85 |
265.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
62626.54 |
45332.99 |
50018.82 |
53336.43 |
54354.15 |
| 未分配利润(万元) |
2452.44 |
929.66 |
5136.51 |
5041.56 |
16221.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.35 |
56.95 |
17.41 |
22.42 |
9.90 |
| 投资收益(万元) |
-652.26 |
-3585.51 |
-743.64 |
-4843.51 |
-2172.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1771.10 |
-718.20 |
1051.67 |
-6176.31 |
-2675.70 |
| 其它收入(万元) |
4.63 |
2.27 |
0.93 |
2.09 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
1162.82 |
-4244.50 |
326.37 |
-10995.32 |
-4836.95 |
| 管理人报酬(万元) |
42.42 |
79.81 |
42.13 |
82.99 |
42.15 |
| 托管费(万元) |
14.14 |
26.60 |
14.04 |
27.66 |
14.05 |
| 其它费用(万元) |
14.50 |
28.26 |
15.84 |
32.32 |
16.30 |
| 费用合计(万元) |
77.55 |
149.73 |
80.96 |
150.78 |
75.57 |
| 利润总额(万元) |
1085.27 |
-4394.23 |
245.40 |
-11146.10 |
-4912.52 |
| 净利润(万元) |
1085.27 |
-4394.23 |
245.40 |
-11146.10 |
-4912.52 |
