财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1478.46 966.39 -203.93 -179.23 7717.40
本期利润(万元) 5980.49 5560.80 391.07 -451.49 11664.17
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.21 0.01 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 15.98 0.00 0.91 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 6759.03 0.00 5877.17 0.00 8902.02
期末可供分配份额利润(元) 0.33 0.00 0.20 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 28918.59 32182.69 34917.93 38341.31 56768.14
期末基金份额净值(元) 1.42 1.42 1.20 1.18 1.19
本期净值增长率(%) 19.58 0.00 1.38 0.00 15.97
累计净值增长率(%) 14.99 0.00 -2.51 0.00 34.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 555.81 424.18 1947.67 3657.46 2294.24
交易性金融资产(万元) 39344.00 45397.22 74137.84 58602.51 43512.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 41.06 57849.97 42289.64
其中:债券投资(万元) 1727.65 2245.35 3842.65 752.53 1223.31
应付管理人报酬(万元) 0.32 0.35 0.51 7.72 5.12
应付托管费(万元) 0.11 0.12 0.17 2.57 1.71
资产总计(万元) 40300.06 46106.36 78151.45 63077.56 48604.69
负债合计(万元) 223.73 371.38 3846.70 451.03 3271.70
所有者权益合计(万元) 40076.33 45734.97 74304.75 62626.54 45332.99
未分配利润(万元) 11760.96 7637.85 11560.77 2452.44 929.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.96 1.33 62.99 39.35 56.95
投资收益(万元) 2033.69 -252.54 9819.56 -652.26 -3585.51
公允价值变动收益(万元) 5811.49 738.09 5815.81 1771.10 -718.20
其它收入(万元) 9.26 4.74 22.03 4.63 2.27
收入合计(万元) 7857.40 491.62 15720.39 1162.82 -4244.50
管理人报酬(万元) 4.32 2.36 97.04 42.42 79.81
托管费(万元) 1.44 0.79 32.35 14.14 26.60
其它费用(万元) 18.08 9.77 31.82 14.50 28.26
费用合计(万元) 50.48 26.68 182.32 77.55 149.73
利润总额(万元) 7806.92 464.94 15538.07 1085.27 -4394.23
净利润(万元) 7806.92 464.94 15538.07 1085.27 -4394.23