永赢沪深300ETF发起联接C(007539)_资产配置

永赢沪深300ETF发起联接C007539YONGYING CSI 300 ETF OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINKED FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111174.81	89.61%
债券	1910.21	1.54%
银行存款和结算备付金	6427.30	5.18%
其他资产	4555.35	3.67%

资产总值：124067.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.33	5820.84	4.87%
宁德时代	300750	14.54	3663.39	3.07%
中国平安	601318	58.40	3334.02	2.79%
招商银行	600036	67.03	2521.00	2.11%
美的集团	000333	26.95	2049.82	1.72%
长江电力	600900	66.21	1989.61	1.67%
五粮液	000858	10.65	1730.50	1.45%
紫金矿业	601899	89.34	1620.63	1.36%
兴业银行	601166	78.77	1517.90	1.27%
比亚迪	002594	4.94	1518.11	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	48.85%
金融业	2.61	21.89%
采矿业	0.59	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	3.30%
建筑业	0.23	1.93%
农、林、牧、渔业	0.13	1.08%
房地产业	0.12	0.98%
科学研究和技术服务业	0.10	0.87%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.04	2993.48	4.78%
宁德时代	300750	8.63	1553.30	2.48%
中国平安	601318	35.07	1450.47	2.32%
招商银行	600036	40.33	1378.88	2.20%
长江电力	600900	39.88	1153.33	1.84%
美的集团	000333	15.97	1030.07	1.64%
紫金矿业	601899	53.69	943.33	1.51%
兴业银行	601166	47.40	835.19	1.33%
五粮液	000858	6.34	811.59	1.30%
比亚迪	002594	2.95	738.24	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	48.10%
金融业	1.29	20.63%
采矿业	0.35	5.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	3.46%
建筑业	0.13	2.07%
农、林、牧、渔业	0.07	1.17%
房地产业	0.05	0.85%
租赁和商务服务业	0.05	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.06	3507.97	5.58%
宁德时代	300750	8.72	1657.81	2.64%
中国平安	601318	35.45	1446.69	2.30%
招商银行	600036	40.78	1313.12	2.09%
美的集团	000333	16.25	1043.58	1.66%
五粮液	000858	6.40	982.25	1.56%
紫金矿业	601899	54.28	912.99	1.45%
长江电力	600900	32.24	803.74	1.28%
兴业银行	601166	47.92	756.18	1.20%
恒瑞医药	600276	14.70	675.66	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	50.68%
金融业	1.29	20.61%
采矿业	0.35	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	3.01%
建筑业	0.13	2.06%
农、林、牧、渔业	0.07	1.15%
房地产业	0.07	1.09%
租赁和商务服务业	0.05	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.52	2623.52	5.79%
中国平安	601318	26.33	1061.07	2.34%
宁德时代	300750	6.50	1060.86	2.34%
招商银行	600036	30.28	842.39	1.86%
五粮液	000858	4.79	671.89	1.48%
美的集团	000333	12.13	662.66	1.46%
兴业银行	601166	35.60	577.08	1.27%
长江电力	600900	23.95	558.99	1.23%
紫金矿业	601899	40.33	502.51	1.11%
恒瑞医药	600276	10.91	493.36	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	51.10%
金融业	0.92	20.23%
采矿业	0.20	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.90%
建筑业	0.09	1.92%
房地产业	0.05	1.21%
农、林、牧、渔业	0.05	1.19%
科学研究和技术服务业	0.05	1.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	15.10	1521.82	1.27%
23国债24	3.80	388.39	0.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1910.21	1.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。