永赢沪深300ETF发起联接C(007539)_最新动态

永赢沪深300ETF发起联接C007539YONGYING CSI 300 ETF OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINKED FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.342

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

永赢沪深300ETF发起联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘庭宇

2022-12-23 每10份派现金 1.5 元

基金规模：2.89亿元

永赢沪深300ETF发起联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	1.27	18.19	9.56	17.19
股票型名次	2715	2034	2147	1588	1144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.89	10.80	-10.98	31.24	35.60
股票型名次	1214	938	1970	635	930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
永赢沪深300ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	融通巨潮100指数(LOF)A/B	0.40	0.40	17.31	9.81	20.00
2714	易方达中证全指建筑材料ETF	0.40	3.95	26.21	-3.22	-0.47
2715	永赢沪深300C	0.40	1.27	18.19	9.56	17.19
2716	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
2717	宝盈人工智能股票A	0.39	1.19	31.00	21.62	24.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
永赢沪深300ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平
2032	万家中证红利指数(LOF)A	1.79	1.27	8.54	-	-
2033	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.84	1.27	8.04	-0.76	14.62
2034	永赢沪深300C	0.40	1.27	18.19	9.56	17.19
2035	中欧先进制造股票C	1.26	1.27	18.06	7.48	15.29
2036	电力	1.68	1.26	-0.25	-0.13	13.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
永赢沪深300ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，低于同类基金平均水平
2145	建信中小盘先锋股票A	0.27	-1.26	18.19	1.33	3.69
2146	鹏华沪深300指数A类(LOF)	0.50	1.22	18.19	9.70	16.77
2147	永赢沪深300C	0.40	1.27	18.19	9.56	17.19
2148	华泰紫金中证医药50指数发起A	1.45	2.02	18.18	0.36	-8.19
2149	富荣沪深300指数增强A	0.18	0.45	18.17	9.67	16.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
永赢沪深300ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	兴银中证1000指数增强A	2.19	6.88	29.94	9.57	6.03
1587	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.73	-4.61	6.78	9.56	17.13
1588	永赢沪深300C	0.40	1.27	18.19	9.56	17.19
1589	宝盈中证100指数增强A	0.00	0.12	18.14	9.55	17.26
1590	建信恒生科技指数发起(QDII)C	0.59	-2.04	25.88	9.55	15.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
永赢沪深300ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	华安恒生科技ETF	0.61	-1.94	27.75	10.91	17.19
1143	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.27	1.49	4.29	8.29	17.19
1144	永赢沪深300C	0.40	1.27	18.19	9.56	17.19
1145	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.69	-1.21	26.90	17.34	17.18
1146	嘉实资源精选股票A	2.06	-2.88	8.46	-8.91	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
永赢沪深300ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	华富中证科创创业50指数增强C	12.89	-11.96	0.00	-	-11.30
1213	汇丰晋信沪港深股票C	12.89	0.32	-33.20	-1.57	22.31
1214	永赢沪深300C	12.89	10.80	-10.98	31.24	35.60
1215	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	12.88	-5.97	0.00	-	-6.05
1216	华泰柏瑞上证红利ETF	12.88	23.41	29.02	47.85	249.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
永赢沪深300ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	易方达上证50ETF联接发起式C	11.40	10.81	-10.06	15.69	15.93
937	天弘沪深300ETF联接A	13.88	10.80	-11.65	17.19	38.45
938	永赢沪深300C	12.89	10.80	-10.98	31.24	35.60
939	华宝中证港股通互联网ETF	10.21	10.79	0.00	-	-14.87
940	广发沪深300ETF	14.19	10.76	-12.76	17.07	48.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
永赢沪深300ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	中融中证500ETF联接C	7.39	-0.28	-10.94	-	19.17
1969	华宝电子ETF联接A	27.63	28.28	-10.96	-	-14.35
1970	永赢沪深300C	12.89	10.80	-10.98	31.24	35.60
1971	中融500	8.04	0.22	-10.99	31.96	31.74
1972	博时沪深300指数C	12.25	8.41	-11.00	12.60	70.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
永赢沪深300ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	银华兴盛股票	-2.56	-29.39	-46.65	31.26	34.24
634	嘉实核心优势股票	10.23	12.00	-18.58	31.25	45.40
635	永赢沪深300C	12.89	10.80	-10.98	31.24	35.60
636	创金合信沪深300增强A	14.55	11.60	-11.07	31.23	63.56
637	广发中证500ETF联接(LOF)A	7.51	0.33	-11.89	31.16	41.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
永赢沪深300ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	12.03	6.13	-12.67	25.18	35.69
929	前海开源优势蓝筹股票C	5.94	-4.78	-24.20	7.28	35.60
930	永赢沪深300C	12.89	10.80	-10.98	31.24	35.60
931	弘毅远方国证民企领先100ETF	16.20	-2.08	-28.93	25.47	35.59
932	国泰中证钢铁ETF联接A	1.18	-2.41	-14.52	-	35.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.33	5820.84	4.87%
宁德时代	300750	14.54	3663.39	3.07%
中国平安	601318	58.40	3334.02	2.79%
招商银行	600036	67.03	2521.00	2.11%
美的集团	000333	26.95	2049.82	1.72%
长江电力	600900	66.21	1989.61	1.67%
五粮液	000858	10.65	1730.50	1.45%
紫金矿业	601899	89.34	1620.63	1.36%
兴业银行	601166	78.77	1517.90	1.27%
比亚迪	002594	4.94	1518.11	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	48.85%
金融业	2.61	21.89%
采矿业	0.59	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	3.30%
建筑业	0.23	1.93%
农、林、牧、渔业	0.13	1.08%
房地产业	0.12	0.98%
科学研究和技术服务业	0.10	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-20永赢沪深300指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.191	1.190	1.183	1.188	1.208
累计净值(元)	1.341	1.339	1.333	1.338	1.358

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