财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
508.03 |
157.04 |
516.96 |
325.21 |
-69.22 |
| 本期利润(万元) |
816.30 |
-383.57 |
1826.43 |
1724.16 |
73.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
0.18 |
0.21 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.69 |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2680.83 |
0.00 |
2552.83 |
0.00 |
1760.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10321.84 |
10503.56 |
11157.74 |
11266.36 |
10817.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.36 |
1.41 |
1.41 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
7.64 |
0.00 |
19.46 |
0.00 |
1.33 |
| 累计净值增长率(%) |
23.64 |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
-2.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1384.23 |
555.81 |
424.18 |
1947.67 |
3657.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
41973.69 |
39344.00 |
45397.22 |
74137.84 |
58602.51 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.06 |
57849.97 |
| 其中:债券投资(万元) |
883.81 |
1727.65 |
2245.35 |
3842.65 |
752.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.32 |
0.35 |
0.51 |
7.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.11 |
0.12 |
0.17 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
43639.48 |
40300.06 |
46106.36 |
78151.45 |
63077.56 |
| 负债合计(万元) |
352.16 |
223.73 |
371.38 |
3846.70 |
451.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
43287.32 |
40076.33 |
45734.97 |
74304.75 |
62626.54 |
| 未分配利润(万元) |
14894.41 |
11760.96 |
7637.85 |
11560.77 |
2452.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
2.96 |
1.33 |
62.99 |
39.35 |
| 投资收益(万元) |
1940.82 |
2033.69 |
-252.54 |
9819.56 |
-652.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1137.40 |
5811.49 |
738.09 |
5815.81 |
1771.10 |
| 其它收入(万元) |
2.43 |
9.26 |
4.74 |
22.03 |
4.63 |
| 收入合计(万元) |
3082.85 |
7857.40 |
491.62 |
15720.39 |
1162.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1.67 |
4.32 |
2.36 |
97.04 |
42.42 |
| 托管费(万元) |
0.56 |
1.44 |
0.79 |
32.35 |
14.14 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
18.08 |
9.77 |
31.82 |
14.50 |
| 费用合计(万元) |
23.23 |
50.48 |
26.68 |
182.32 |
77.55 |
| 利润总额(万元) |
3059.62 |
7806.92 |
464.94 |
15538.07 |
1085.27 |
| 净利润(万元) |
3059.62 |
7806.92 |
464.94 |
15538.07 |
1085.27 |