财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 508.03 157.04 516.96 325.21 -69.22
本期利润(万元) 816.30 -383.57 1826.43 1724.16 73.87
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.05 0.18 0.21 0.01
加权平均净值利润率(%) 7.69 0.00 14.71 0.00 0.54
期末可供分配利润(万元) 2680.83 0.00 2552.83 0.00 1760.68
期末可供分配份额利润(元) 0.39 0.00 0.32 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 10321.84 10503.56 11157.74 11266.36 10817.04
期末基金份额净值(元) 1.52 1.36 1.41 1.41 1.19
本期净值增长率(%) 7.64 0.00 19.46 0.00 1.33
累计净值增长率(%) 23.64 0.00 14.86 0.00 -2.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1384.23 555.81 424.18 1947.67 3657.46
交易性金融资产(万元) 41973.69 39344.00 45397.22 74137.84 58602.51
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 41.06 57849.97
其中:债券投资(万元) 883.81 1727.65 2245.35 3842.65 752.53
应付管理人报酬(万元) 0.27 0.32 0.35 0.51 7.72
应付托管费(万元) 0.09 0.11 0.12 0.17 2.57
资产总计(万元) 43639.48 40300.06 46106.36 78151.45 63077.56
负债合计(万元) 352.16 223.73 371.38 3846.70 451.03
所有者权益合计(万元) 43287.32 40076.33 45734.97 74304.75 62626.54
未分配利润(万元) 14894.41 11760.96 7637.85 11560.77 2452.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.20 2.96 1.33 62.99 39.35
投资收益(万元) 1940.82 2033.69 -252.54 9819.56 -652.26
公允价值变动收益(万元) 1137.40 5811.49 738.09 5815.81 1771.10
其它收入(万元) 2.43 9.26 4.74 22.03 4.63
收入合计(万元) 3082.85 7857.40 491.62 15720.39 1162.82
管理人报酬(万元) 1.67 4.32 2.36 97.04 42.42
托管费(万元) 0.56 1.44 0.79 32.35 14.14
其它费用(万元) 8.32 18.08 9.77 31.82 14.50
费用合计(万元) 23.23 50.48 26.68 182.32 77.55
利润总额(万元) 3059.62 7806.92 464.94 15538.07 1085.27
净利润(万元) 3059.62 7806.92 464.94 15538.07 1085.27