我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1188.09 73.44%
其他资产 429.70 26.56%
资产总值:1617.79万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 0.23 1.41 0.01%
三峡能源 600905 0.21 0.92 0.01%
张江高科 600895 0.01 0.18 0.00%
抚顺特钢 600399 0.02 0.11 0.00%
华泰证券 601688 0.04 0.50 0.00%
上港集团 600018 0.04 0.23 0.00%
大唐发电 601991 0.05 0.15 0.00%
益丰药房 603939 0.01 0.20 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 0.23 1.40 0.01%
抚顺特钢 600399 0.02 0.12 0.00%
无锡鼎邦 872931 0.04 0.25 0.00%
无锡鼎邦 872931 0.04 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
明阳转债 0.06 6.20 0.06%
鸿达转债 0.04 3.90 0.04%
木森转债 0.03 3.10 0.03%
国轩转债 0.02 2.20 0.02%
东风转债 0.01 1.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.40 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%