我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-159.28 |
-70.05 |
-70.23 |
-97.38 |
-8.92 |
| 本期利润(万元) |
1766.85 |
-46.97 |
182.97 |
-663.75 |
-213.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.01 |
0.02 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-8.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
995.16 |
0.00 |
975.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12146.49 |
10229.43 |
10173.62 |
9634.04 |
9862.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.11 |
1.13 |
1.11 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1058.03 |
612.78 |
1056.36 |
492.06 |
284.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
13127.27 |
11061.62 |
11827.04 |
7266.77 |
5046.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.08 |
0.15 |
0.06 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
14299.70 |
11729.96 |
13018.41 |
7770.37 |
5349.90 |
| 负债合计(万元) |
25.10 |
47.04 |
7.54 |
15.73 |
14.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
14274.60 |
11682.92 |
13010.87 |
7754.64 |
5335.89 |
| 未分配利润(万元) |
1371.11 |
1175.11 |
2232.38 |
1261.44 |
1405.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
2.87 |
0.97 |
1.80 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
-74.15 |
-116.54 |
13.36 |
-367.81 |
19.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.18 |
-925.59 |
0.86 |
-951.42 |
-332.01 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.33 |
0.24 |
0.20 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
-57.15 |
-1038.92 |
15.44 |
-1317.22 |
-312.34 |
| 管理人报酬(万元) |
0.82 |
1.12 |
0.44 |
0.60 |
0.21 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
0.37 |
0.15 |
0.20 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
14.12 |
4.96 |
7.15 |
3.33 |
| 费用合计(万元) |
9.56 |
18.75 |
6.42 |
9.62 |
4.28 |
| 利润总额(万元) |
-66.71 |
-1057.68 |
9.02 |
-1326.84 |
-316.62 |
| 净利润(万元) |
-66.71 |
-1057.68 |
9.02 |
-1326.84 |
-316.62 |
