易方达中证800ETF联接发起式A(007856)_最新动态

易方达中证800ETF联接发起式A007856YIFANGDA SECURITIES 800 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证800ETF联接发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林伟斌

基金规模：1.21亿元

易方达中证800ETF联接发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	2.37	22.21	11.14	17.40
股票型名次	2276	1460	1604	1255	1100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.36	10.10	-11.25	32.46	30.63
股票型名次	1117	996	1992	607	1036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证800ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平
2274	天弘文化新兴产业股票A	0.64	1.03	29.54	13.98	27.04
2275	天弘文化新兴产业股票C	0.64	1.00	29.43	13.77	26.61
2276	易方达中证800ETF联接发起式A	0.64	2.37	22.21	11.14	17.40
2277	易方达中证800ETF联接发起式C	0.64	2.36	22.19	11.09	17.30
2278	银河沪深300指数增强A	0.64	1.59	18.94	10.80	19.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证800ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	建信创业板ETF联接C	0.92	2.37	40.48	19.76	18.58
1459	建信创业板ETF联接E	0.92	2.37	40.47	19.76	18.58
1460	易方达中证800ETF联接发起式A	0.64	2.37	22.21	11.14	17.40
1461	易方达中证科技50ETF	0.92	2.37	34.34	18.71	11.50
1462	银华农业产业股票发起式C	0.52	2.37	9.40	-23.24	-22.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达中证800ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	宏利先进制造股票A	0.01	-2.90	22.22	11.83	6.76
1603	平安中证500指数增强C	1.48	5.52	22.22	4.35	6.81
1604	易方达中证800ETF联接发起式A	0.64	2.37	22.21	11.14	17.40
1605	宝盈国家安全沪港深股票C	1.16	-1.30	22.20	8.89	3.06
1606	易方达中证800ETF联接发起式C	0.64	2.36	22.19	11.09	17.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达中证800ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	恒生科技	0.79	-2.08	27.50	11.15	17.80
1254	易方达沪深300ETF发起式	0.51	1.46	20.47	11.15	19.26
1255	易方达中证800ETF联接发起式A	0.64	2.37	22.21	11.14	17.40
1256	深100P	0.17	1.76	27.16	11.13	15.43
1257	南方小康A	0.52	3.25	15.97	11.12	27.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达中证800ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	碳中和龙头ETF	1.62	2.83	20.46	8.07	17.43
1099	长信沪深300指数增强A	0.18	-0.54	14.84	6.94	17.40
1100	易方达中证800ETF联接发起式A	0.64	2.37	22.21	11.14	17.40
1101	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.50	2.72	19.59	8.38	17.38
1102	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.31	0.10	36.66	25.71	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达中证800ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	华夏沪深300ETF联接C	13.36	9.75	-13.06	12.12	4.69
1116	万家上证50ETF	13.36	12.45	-9.69	11.79	176.66
1117	易方达中证800ETF联接发起式A	13.36	10.10	-11.25	32.46	30.63
1118	宝盈中证100指数增强A	13.35	10.68	-10.53	28.40	110.07
1119	华富中证科创创业50指数增强A	13.35	-11.25	0.00	-	-10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达中证800ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	国联安上证商品ETF联接A	13.10	10.11	5.26	122.56	13.64
995	浙商沪深300指数增强(LOF)C	14.62	10.11	0.00	-	-10.85
996	易方达中证800ETF联接发起式A	13.36	10.10	-11.25	32.46	30.63
997	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	11.84	10.10	-8.18	43.75	-8.35
998	国泰中证煤炭ETF联接C	9.77	10.08	41.04	-	150.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证800ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，低于同类基金平均水平
1990	民生加银沪深300ETF联接C	13.57	10.53	-11.23	-	21.59
1991	南方中证100A	12.80	10.04	-11.25	24.40	122.79
1992	易方达中证800ETF联接发起式A	13.36	10.10	-11.25	32.46	30.63
1993	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.07	4.52	-11.27	37.17	55.44
1994	博时中证500指数增强A	8.82	0.40	-11.29	37.18	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达中证800ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	富国上证指数ETF联接A	8.59	12.96	1.18	32.63	63.00
606	汇添富上证综合指数A	12.08	16.73	2.79	32.55	51.55
607	易方达中证800ETF联接发起式A	13.36	10.10	-11.25	32.46	30.63
608	平安MSCI中国A股低波动ETF	9.62	6.82	-4.80	32.43	40.87
609	南方银行联接C	27.20	36.11	18.62	32.27	52.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达中证800ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	易方达中证800ETF	14.80	12.05	-9.36	39.79	30.70
1035	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	22.85	27.74	0.00	-	30.69
1036	易方达中证800ETF联接发起式A	13.36	10.10	-11.25	32.46	30.63
1037	富国中证国企一带一路ETF	14.48	16.17	2.67	33.77	30.55
1038	兴全沪深300指数(LOF)C	13.91	13.77	-4.59	19.14	30.55

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	0.23	1.41	0.01%
三峡能源	600905	0.21	0.92	0.01%
张江高科	600895	0.01	0.18	0.00%
抚顺特钢	600399	0.02	0.11	0.00%
华泰证券	601688	0.04	0.50	0.00%
上港集团	600018	0.04	0.23	0.00%
大唐发电	601991	0.05	0.15	0.00%
益丰药房	603939	0.01	0.20	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.306	1.299	1.288	1.298	1.322
累计净值(元)	1.306	1.299	1.288	1.298	1.322

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