易方达中证800ETF联接A(007856)_最新动态

易方达中证800ETF联接A007856YIFANGDA SECURITIES 800 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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累计净值：1.6372

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证800ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.77亿元

易方达中证800ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-7.37	-4.83	-1.74	1.85
股票型名次	2266	2075	1801	1536	1316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.57	49.82	30.17	10.97	63.72
股票型名次	1329	1356	1159	730	1071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证800ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	易方达深证100ETF联接A	-0.92	-10.05	-7.00	2.28	2.60
2265	易方达深证100ETF联接C	-0.92	-10.07	-7.06	2.16	2.45
2266	易方达中证800ETF联接发起式A	-0.92	-7.37	-4.83	-1.74	1.85
2267	易方达中证800ETF联接发起式C	-0.92	-7.37	-4.85	-1.79	1.80
2268	易方达中证智能电动汽车ETF	-0.92	-11.21	-19.62	-11.96	-13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证800ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平
2073	东方红医疗升级股票发起C	-1.87	-7.34	-5.12	-2.11	-5.95
2074	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32
2075	易方达中证800ETF联接发起式A	-0.92	-7.37	-4.83	-1.74	1.85
2076	易方达中证800ETF联接发起式C	-0.92	-7.37	-4.85	-1.79	1.80
2077	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.31	-7.41	7.42	12.01	21.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证800ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	摩根慧选成长C	-0.70	-11.12	-4.83	7.35	10.53
1800	新经济	4.13	10.07	-4.83	-16.76	-13.87
1801	易方达中证800ETF联接发起式A	-0.92	-7.37	-4.83	-1.74	1.85
1802	香港消费	-0.74	5.69	-4.84	-15.44	-11.39
1803	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-0.26	9.96	-4.85	-11.24	-10.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证800ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	农银沪深300指数C	-0.93	-5.54	-4.60	-1.72	-0.99
1535	华安沪深300ETF联接C	-0.95	-5.77	-4.75	-1.73	-0.99
1536	易方达中证800ETF联接发起式A	-0.92	-7.37	-4.83	-1.74	1.85
1537	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
1538	鹏华优选价值股票	0.33	7.39	-1.24	-1.77	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证800ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	南方消费C	-0.77	1.68	-5.01	2.54	1.86
1315	鹏华中证500ETF联接A	-0.98	-13.48	-8.71	-7.60	1.86
1316	易方达中证800ETF联接发起式A	-0.92	-7.37	-4.83	-1.74	1.85
1317	大摩量化多策略股票	-0.78	-4.50	-4.93	-0.62	1.84
1318	南方富时中国国企开放共赢ETF	0.44	12.69	-1.86	2.33	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证800ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	1000增强	18.64	76.05	39.33	-	39.20
1328	南方中证长江保护主题ETF	18.61	51.12	23.75	-	-6.26
1329	易方达中证800ETF联接发起式A	18.57	49.82	30.17	10.97	63.72
1330	招商中证500指数C	18.57	60.55	38.75	28.80	81.87
1331	国投瑞银沪深300指数量化增强C	18.55	45.12	23.10	6.15	66.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证800ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	华夏中证大数据产业ETF	-4.23	49.84	-5.76	-12.51	-6.38
1355	宝盈中证100指数增强A	21.75	49.83	32.15	16.88	170.23
1356	易方达中证800ETF联接发起式A	18.57	49.82	30.17	10.97	63.72
1357	招商上证港股通ETF	2.37	49.82	34.61	16.05	14.97
1358	华夏中证500指数智选增强C	13.47	49.81	29.49	-	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证800ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	富国中证沪港深500ETF联接A	9.74	46.19	30.25	12.06	12.07
1158	建信潜力新蓝筹股票C	25.16	57.49	30.20	-	30.72
1159	易方达中证800ETF联接发起式A	18.57	49.82	30.17	10.97	63.72
1160	兴业中证500指数增强C	13.06	50.40	30.16	-	26.89
1161	建信中证500指数量化增强发起A	19.96	55.88	30.15	-	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证800ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	广发生物科技指数美元(QDII)A	38.81	27.21	47.67	11.09	42.05
729	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-2.95	27.91	19.90	11.03	21.35
730	易方达中证800ETF联接发起式A	18.57	49.82	30.17	10.97	63.72
731	汇添富中证沪港深500ETF	9.51	45.88	29.28	10.94	0.09
732	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	16.26	2.44	6.31	10.91	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证800ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	华安上证50ETF	7.12	28.79	17.60	5.49	63.76
1070	物联网ETF工银	62.58	130.05	92.62	52.48	63.73
1071	易方达中证800ETF联接发起式A	18.57	49.82	30.17	10.97	63.72
1072	创金合信中证科创创业50指数增强C	68.44	131.97	77.28	-	63.61
1073	宝盈中证100指数增强C	21.48	48.78	30.13	13.30	63.55

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	0.23	1.41	0.01%
三峡能源	600905	0.21	0.92	0.01%
张江高科	600895	0.01	0.18	0.00%
抚顺特钢	600399	0.02	0.11	0.00%
华泰证券	601688	0.04	0.50	0.00%
上港集团	600018	0.04	0.23	0.00%
大唐发电	601991	0.05	0.15	0.00%
益丰药房	603939	0.01	0.20	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6524	1.6319	1.6561	1.6428	1.6920
累计净值(元)	1.6524	1.6319	1.6561	1.6428	1.6920

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