资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 225299.16 86.43%
债券 11.01 0.00%
银行存款和结算备付金 33128.91 12.71%
其他资产 2235.92 0.86%
资产总值:260675.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.19 3533.12 1.36%
协创数据 300857 8.72 2190.62 0.84%
罗博特科 300757 3.98 2123.33 0.82%
芯联集成 688469 235.99 2090.86 0.80%
长芯博创 300548 9.21 2024.63 0.78%
大族激光 002008 25.20 2016.76 0.77%
睿创微纳 688002 10.80 1873.28 0.72%
纳芯微 688052 7.69 1817.14 0.70%
君正股份 300223 13.48 1740.59 0.67%
长川科技 300604 7.27 1743.27 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.59 63.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 5.42%
金融业 1.07 4.12%
采矿业 0.74 2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 2.05%
批发和零售业 0.53 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.44%
科学研究和技术服务业 0.30 1.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 0.85%
房地产业 0.18 0.69%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.22 2306.20 1.63%
德明利 001309 2.04 1923.52 1.36%
长川科技 300604 5.55 1894.88 1.34%
君正股份 300223 6.95 1729.18 1.22%
协创数据 300857 4.72 1605.01 1.13%
香农芯创 300475 5.17 1551.00 1.09%
大族激光 002008 9.17 1376.51 0.97%
光迅科技 002281 4.97 1276.99 0.90%
华虹宏力 688347 3.68 1238.86 0.87%
鼎龙股份 300054 10.31 1092.55 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.54 67.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 5.03%
金融业 0.46 3.23%
采矿业 0.41 2.86%
批发和零售业 0.40 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.77%
科学研究和技术服务业 0.10 0.70%
租赁和商务服务业 0.10 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆新转债 0.02 1.63 0.00%
奥士转债 0.09 9.38 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%