易方达中证500量化增强C(012081)_资产配置

易方达中证500量化增强C012081E-FONDA CHINA SECURITIES 500 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44605.41	90.49%
债券	0.81	0.00%
银行存款和结算备付金	2620.55	5.32%
其他资产	2065.50	4.19%

资产总值：49292.27万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.42	704.44	1.48%
天山铝业	002532	43.33	370.90	0.78%
西部矿业	601168	19.55	370.86	0.78%
国元证券	000728	41.16	365.09	0.77%
思源电气	002028	4.81	355.46	0.75%
宇通客车	600066	13.11	345.45	0.73%
宏发股份	600885	10.69	347.96	0.73%
格林美	002340	48.81	348.02	0.73%
欣旺达	300207	15.79	346.75	0.73%
电投能源	002128	17.02	337.17	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	57.81%
金融业	0.40	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.21%
采矿业	0.26	5.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.60%
批发和零售业	0.12	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.38%
建筑业	0.05	1.05%
科学研究和技术服务业	0.05	0.95%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.22	550.97	1.28%
赛轮轮胎	601058	28.19	394.66	0.92%
思源电气	002028	5.07	339.18	0.79%
格林美	002340	52.17	332.32	0.77%
天山铝业	002532	39.88	323.43	0.75%
宇通客车	600066	11.98	309.08	0.72%
石头科技	688169	0.76	297.39	0.69%
水晶光电	002273	16.85	286.11	0.67%
晶晨股份	688099	4.75	281.95	0.66%
航发控制	000738	13.98	280.58	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	58.07%
金融业	0.32	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	7.42%
采矿业	0.25	5.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.95%
建筑业	0.07	1.56%
批发和零售业	0.06	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.10%
房地产业	0.04	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	27.30	400.76	0.91%
天孚通信	300394	2.48	375.15	0.85%
宇通客车	600066	17.22	342.16	0.78%
铜陵有色	000630	86.94	345.15	0.78%
水晶光电	002273	20.66	313.62	0.71%
西部矿业	601168	16.01	308.83	0.70%
财通证券	601108	39.79	296.07	0.67%
顺络电子	002138	11.10	296.15	0.67%
东吴证券	601555	42.50	291.15	0.66%
赤峰黄金	600988	17.82	291.36	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	54.08%
金融业	0.31	6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	6.33%
采矿业	0.26	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.25%
房地产业	0.07	1.57%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.25%
建筑业	0.05	1.19%
租赁和商务服务业	0.05	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	31.41	369.07	0.84%
西部矿业	601168	25.74	367.31	0.83%
思源电气	002028	6.97	362.72	0.82%
铜陵有色	000630	108.26	355.09	0.81%
天孚通信	300394	3.79	346.86	0.79%
桐昆股份	601233	23.07	349.05	0.79%
天坛生物	600161	10.97	339.41	0.77%
东吴证券	601555	45.62	333.51	0.76%
顺络电子	002138	11.99	323.85	0.74%
石头科技	688169	1.12	318.01	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	58.19%
金融业	0.31	7.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	7.03%
采矿业	0.22	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.10%
批发和零售业	0.10	2.32%
房地产业	0.08	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.30%
建筑业	0.05	1.18%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.01	0.81	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.81	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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