财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10091.18 |
4048.49 |
8186.00 |
3027.67 |
1008.64 |
| 本期利润(万元) |
12657.96 |
1172.64 |
8365.47 |
5694.08 |
1395.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.02 |
0.31 |
0.22 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.00 |
0.00 |
29.92 |
0.00 |
7.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17342.93 |
0.00 |
5540.20 |
0.00 |
-1648.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77759.39 |
61373.47 |
52962.05 |
45949.74 |
17124.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.24 |
1.20 |
1.18 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
21.67 |
0.00 |
34.01 |
0.00 |
5.77 |
| 累计净值增长率(%) |
46.33 |
0.00 |
20.27 |
0.00 |
-5.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14250.81 |
9383.89 |
4802.16 |
2903.45 |
2890.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
124819.95 |
79491.25 |
45124.70 |
46791.91 |
39703.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
124793.95 |
79491.25 |
45115.03 |
46791.24 |
39702.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
26.00 |
0.00 |
9.68 |
0.68 |
1.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.96 |
57.15 |
33.03 |
34.66 |
28.93 |
| 应付托管费(万元) |
16.12 |
10.71 |
6.19 |
6.50 |
5.42 |
| 资产总计(万元) |
143342.69 |
96137.70 |
51462.03 |
50058.23 |
43035.52 |
| 负债合计(万元) |
1495.08 |
5222.21 |
198.62 |
253.85 |
77.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
141847.61 |
90915.49 |
51263.41 |
49804.37 |
42958.29 |
| 未分配利润(万元) |
45563.65 |
15749.96 |
-2306.19 |
-5287.82 |
-10862.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.64 |
33.65 |
12.00 |
23.32 |
14.54 |
| 投资收益(万元) |
18431.35 |
16984.90 |
2886.10 |
1579.02 |
-627.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4690.71 |
2132.53 |
780.25 |
3272.54 |
-233.90 |
| 其它收入(万元) |
95.55 |
43.90 |
13.07 |
23.38 |
3.52 |
| 收入合计(万元) |
23250.25 |
19194.97 |
3691.42 |
4898.27 |
-843.65 |
| 管理人报酬(万元) |
464.09 |
490.71 |
206.86 |
361.22 |
175.37 |
| 托管费(万元) |
87.02 |
92.01 |
38.79 |
67.73 |
32.88 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.82 |
8.26 |
16.56 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
663.62 |
687.26 |
281.96 |
487.16 |
236.97 |
| 利润总额(万元) |
22586.63 |
18507.72 |
3409.46 |
4411.10 |
-1080.62 |
| 净利润(万元) |
22586.63 |
18507.72 |
3409.46 |
4411.10 |
-1080.62 |
