我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-805.87 |
-236.96 |
-196.27 |
-821.18 |
-290.23 |
| 本期利润(万元) |
1692.32 |
-239.82 |
91.64 |
-885.51 |
-495.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3400.72 |
0.00 |
-2593.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13698.93 |
13038.01 |
11930.06 |
11583.39 |
12179.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.79 |
0.81 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.69 |
0.00 |
-18.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2890.15 |
3732.47 |
2971.49 |
2992.61 |
3585.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
39703.66 |
39754.55 |
46070.70 |
47873.36 |
55846.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
39702.66 |
39736.95 |
46054.72 |
47873.36 |
55846.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.01 |
17.60 |
15.98 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.93 |
29.73 |
32.35 |
35.30 |
38.19 |
| 应付托管费(万元) |
5.42 |
5.57 |
6.06 |
6.62 |
7.16 |
| 资产总计(万元) |
43035.52 |
44118.72 |
49314.70 |
51062.93 |
60244.49 |
| 负债合计(万元) |
77.23 |
78.32 |
100.12 |
90.54 |
145.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
42958.29 |
44040.39 |
49214.58 |
50972.39 |
60098.82 |
| 未分配利润(万元) |
-10862.69 |
-9558.45 |
-6393.30 |
-8012.52 |
-3066.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.54 |
13.17 |
6.95 |
26.16 |
17.78 |
| 投资收益(万元) |
-627.81 |
-2718.61 |
-760.23 |
-5867.21 |
-6887.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-233.90 |
792.44 |
2052.52 |
-3682.33 |
2217.84 |
| 其它收入(万元) |
3.52 |
12.28 |
10.04 |
17.99 |
8.83 |
| 收入合计(万元) |
-843.65 |
-1900.72 |
1309.28 |
-9505.39 |
-4643.13 |
| 管理人报酬(万元) |
175.37 |
406.85 |
220.20 |
459.27 |
236.31 |
| 托管费(万元) |
32.88 |
76.28 |
41.29 |
86.11 |
44.31 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
18.39 |
9.21 |
18.49 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
236.97 |
544.78 |
295.66 |
605.78 |
310.31 |
| 利润总额(万元) |
-1080.62 |
-2445.50 |
1013.63 |
-10111.17 |
-4953.44 |
| 净利润(万元) |
-1080.62 |
-2445.50 |
1013.63 |
-10111.17 |
-4953.44 |
