易方达中证500量化增强C(012081)_最新动态

易方达中证500量化增强C012081E-FONDA CHINA SECURITIES 500 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘文贵

基金规模：1.37亿元

易方达中证500量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	2.44	24.65	7.66	12.34
股票型名次	1727	1425	1395	2024	1867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.01	1.65	-8.02	-	-8.21
股票型名次	1665	1482	1826	1824	2317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	鹏华创业板50ETF联接A	0.97	2.85	47.25	27.00	28.09
1726	平安中证港股医药ETF	0.97	-5.62	9.59	3.76	-14.50
1727	易方达中证500量化增强C	0.97	2.44	24.65	7.66	12.34
1728	银华兴盛股票	0.97	-2.44	1.05	-8.92	-1.76
1729	中金中证500ESG指数增强A	0.97	2.40	23.28	5.31	8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证500量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.23	2.44	5.17	8.49	17.24
1424	西部利得创业板大盘ETF	1.02	2.44	48.54	25.37	25.76
1425	易方达中证500量化增强C	0.97	2.44	24.65	7.66	12.34
1426	大成深证成长40ETF	1.73	2.43	44.87	27.47	13.06
1427	华夏创业板ETF联接C	0.96	2.43	43.12	21.27	20.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达中证500量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	2.52	24.70	12.61	11.90
1394	华夏中证500指数智选增强A	1.45	5.44	24.66	7.02	12.45
1395	易方达中证500量化增强C	0.97	2.44	24.65	7.66	12.34
1396	嘉实企业变革股票	2.67	4.13	24.64	3.25	9.43
1397	南方中证500增强策略ETF	1.09	3.49	24.64	5.94	12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达中证500量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	兴全沪深300指数(LOF)A	0.18	1.09	16.40	7.67	18.13
2023	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.53	-1.77	15.64	7.66	20.63
2024	易方达中证500量化增强C	0.97	2.44	24.65	7.66	12.34
2025	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.50	0.32	17.99	7.65	13.80
2026	南方房地产联接C	1.65	7.59	36.82	7.65	9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达中证500量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1867 位，低于同类基金平均水平
1865	建信深证100指数增强	0.09	0.91	24.22	9.96	12.35
1866	景顺长城成长之星股票	0.51	-1.90	13.23	2.11	12.35
1867	易方达中证500量化增强C	0.97	2.44	24.65	7.66	12.34
1868	招商中证红利ETF联接E	1.84	1.28	6.92	-1.92	12.34
1869	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.00	4.24	26.78	9.10	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达中证500量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	交银国证新能源指数(LOF)A	10.02	-21.25	-40.34	-	-0.56
1664	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	10.01	18.66	0.00	-	7.61
1665	易方达中证500量化增强C	10.01	1.65	-8.02	-	-8.21
1666	诺安先进制造股票	10.00	32.09	3.40	85.56	182.80
1667	工银文体产业股票C	9.99	-1.73	-23.66	-	-7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达中证500量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	3.83	1.73	-5.28	4.24	3.07
1481	前海开源中证500等权ETF	6.36	1.66	-7.05	48.91	48.00
1482	易方达中证500量化增强C	10.01	1.65	-8.02	-	-8.21
1483	国泰创业板指数(LOF)A	16.71	1.63	-25.81	55.42	25.07
1484	中信保诚中证500指数(LOF)C	8.37	1.61	-10.34	-	-9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证500量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1826 位，低于同类基金平均水平
1824	易方达中证人工智能主题ETF	17.69	29.48	-8.00	-	-8.04
1825	万家中证500指数增强发起式A	2.56	-3.61	-8.01	60.21	77.44
1826	易方达中证500量化增强C	10.01	1.65	-8.02	-	-8.21
1827	华宝中证500增强A	8.79	0.34	-8.04	30.25	15.71
1828	诺安沪深300指数增强A	15.15	13.44	-8.05	38.57	60.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达中证500量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	大成医药健康股票C	-15.98	-22.02	-42.33	-	-41.12
1823	易方达中证500量化增强A	10.33	2.25	-7.20	-	-7.27
1824	易方达中证500量化增强C	10.01	1.65	-8.02	-	-8.21
1825	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01
1826	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-	-35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达中证500量化增强C一年收益在同类基金中排列第 2317 位，低于同类基金平均水平
2315	中融智选红利股票C	-19.48	-35.49	-48.89	-12.17	-8.20
2316	创金合信中证科创创业50指数增强A	7.82	0.00	0.00	-	-8.21
2317	易方达中证500量化增强C	10.01	1.65	-8.02	-	-8.21
2318	易方达中证国新央企科技引领ETF	1.26	0.00	0.00	-	-8.22
2319	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	5.84	0.00	0.00	-	-8.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.42	704.44	1.48%
天山铝业	002532	43.33	370.90	0.78%
西部矿业	601168	19.55	370.86	0.78%
国元证券	000728	41.16	365.09	0.77%
思源电气	002028	4.81	355.46	0.75%
宇通客车	600066	13.11	345.45	0.73%
宏发股份	600885	10.69	347.96	0.73%
格林美	002340	48.81	348.02	0.73%
欣旺达	300207	15.79	346.75	0.73%
电投能源	002128	17.02	337.17	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	57.81%
金融业	0.40	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.21%
采矿业	0.26	5.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.60%
批发和零售业	0.12	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.38%
建筑业	0.05	1.05%
科学研究和技术服务业	0.05	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.919	0.911	0.896	0.909	0.928
累计净值(元)	0.919	0.911	0.896	0.909	0.928

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