财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.10 |
-60.86 |
107.56 |
41.69 |
53.70 |
| 本期利润(万元) |
754.31 |
-880.75 |
1185.84 |
620.97 |
389.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.16 |
0.39 |
0.19 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
10.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2285.73 |
0.00 |
2890.34 |
0.00 |
1115.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12349.91 |
13989.39 |
15677.62 |
16607.72 |
5764.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.04 |
2.71 |
2.87 |
2.84 |
2.67 |
| 本期净值增长率(%) |
5.94 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
4.72 |
| 累计净值增长率(%) |
77.90 |
0.00 |
67.92 |
0.00 |
56.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
770.72 |
22902.12 |
6196.90 |
7504.93 |
8132.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
164391.97 |
137672.91 |
95227.19 |
88105.10 |
48857.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
151179.12 |
137672.91 |
95227.19 |
88105.10 |
48857.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
13212.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.90 |
110.64 |
65.53 |
58.47 |
37.82 |
| 应付托管费(万元) |
27.47 |
27.66 |
16.38 |
18.27 |
11.82 |
| 资产总计(万元) |
167405.64 |
164039.11 |
102578.75 |
96559.60 |
58268.42 |
| 负债合计(万元) |
714.09 |
881.52 |
989.59 |
289.36 |
255.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
166691.54 |
163157.59 |
101589.16 |
96270.24 |
58012.98 |
| 未分配利润(万元) |
112802.01 |
107163.62 |
64038.40 |
58978.99 |
33859.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.25 |
22.25 |
34.37 |
15.84 |
15.21 |
| 投资收益(万元) |
3324.97 |
1723.80 |
1714.57 |
1095.12 |
4590.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12137.59 |
3768.80 |
8929.46 |
5598.31 |
6355.07 |
| 其它收入(万元) |
35.66 |
14.31 |
2.56 |
0.90 |
7.16 |
| 收入合计(万元) |
15337.09 |
5415.71 |
10244.96 |
6677.60 |
11038.73 |
| 管理人报酬(万元) |
932.64 |
382.14 |
454.48 |
202.73 |
369.20 |
| 托管费(万元) |
236.61 |
98.99 |
142.03 |
63.35 |
115.37 |
| 其它费用(万元) |
37.59 |
28.02 |
65.98 |
32.05 |
61.42 |
| 费用合计(万元) |
1237.55 |
515.96 |
667.44 |
300.79 |
549.42 |
| 利润总额(万元) |
14099.54 |
4899.75 |
9577.53 |
6376.81 |
10489.31 |
| 净利润(万元) |
14099.54 |
4899.75 |
9577.53 |
6376.81 |
10489.31 |
