我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1.49 9.98 7.55 68.05 14.13
本期利润(万元) 22.51 88.81 64.45 194.29 -30.75
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.28 0.20 0.42 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.73 0.00 22.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 144.01 0.00 154.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.50 0.00 0.47 0.00
期末基金资产净值(万元) 675.47 687.38 741.93 692.61 698.35
期末基金份额净值(元) 2.46 2.38 2.29 2.09 1.91
本期净值增长率(%) 0.00 13.88 0.00 24.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 38.86 0.00 21.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 8132.19 4721.02 4119.12 3861.10 3971.03
交易性金融资产(万元) 48857.99 38931.51 45001.45 43505.02 42500.46
其中:股票投资(万元) 48857.99 38931.51 45001.45 43505.02 42500.46
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 37.82 29.81 31.48 33.04 31.47
应付托管费(万元) 11.82 9.32 9.84 10.33 9.83
资产总计(万元) 58268.42 44385.98 49417.93 47731.80 47054.59
负债合计(万元) 255.44 497.67 829.73 262.17 325.73
所有者权益合计(万元) 58012.98 43888.32 48588.19 47469.62 46728.86
未分配利润(万元) 33859.02 23041.73 24366.44 19200.74 17474.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 15.84 15.21 3.88 9.83 4.40
投资收益(万元) 1095.12 4590.50 1699.14 2071.83 1235.90
公允价值变动收益(万元) 5598.31 6355.07 6916.17 -8446.58 -10306.02
其它收入(万元) 0.90 7.16 4.90 26.92 20.60
收入合计(万元) 6677.60 11038.73 8704.68 -5954.77 -8819.71
管理人报酬(万元) 202.73 369.20 187.61 413.08 212.47
托管费(万元) 63.35 115.37 58.63 129.09 66.40
其它费用(万元) 32.05 61.42 30.55 62.71 31.51
费用合计(万元) 300.79 549.42 278.73 607.35 311.34
利润总额(万元) 6376.81 10489.31 8425.95 -6562.13 -9131.04
净利润(万元) 6376.81 10489.31 8425.95 -6562.13 -9131.04