| 基金简称： | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 基金全称： | 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(人民币)C |
| 基金代码： | 012860 | 成立日期： | 2021-07-19 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 1.23亿元 (截止 2026-06-30) |
| 基金经理： | 刘依姗 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.80% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 易方达基金管理有限公司 | 电话： | 400-881-8088 |
| 成立时间： | 2001-04-17 | 公司网址： | www.efunds.com.cn |
| 注册地址： | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
| 办公地址： | 广东省广州市天河区珠江西路21号52层；广东省广州市天河区珠江东路30号42层；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ChinaIntlCapitalCorpHKSecsLtd | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ChinaMerchantsSecurities(HK)CoLtd | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | 1 | 0.55 | 71.67 | 11683.44 | 71.73 | - | - | - | - |
| CLSALimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GoldmanSachs | 1 | 0.11 | 13.75 | 2280.48 | 14.00 | - | - | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | 1 | 0.10 | 12.98 | 2027.26 | 12.45 | - | - | - | - |
| HuataiFinancialHolding(HongKong)Limited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| StateStreetSecuritiesHongKongLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UBSSecuritiesAsiaLimited | 1 | 0.01 | 1.60 | 297.35 | 1.83 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1000.00 | 100.00 |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2026-06-30
代销机构
| 证券公司共41家 |
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| 银行共21家 |
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| 期货经纪机构共1家 | |||
| 保险机构共1家 | |||
| 其他共34家 |
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| 投资咨询机构共4家 | |||
| 基金相关机构共4家 | |||
| 其他机构共7家 |
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| 其他基金机构共1家 | |||