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最新净值:2.9021 -0.0032(-0.11%) 累计净值:2.9021 更新时间:2026-01-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘依姗 | ||
| 基金规模:1.57亿元 | ||
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易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.50 | 0.09 | -0.41 | 6.11 | 0.97 |
| 股票型名次 | 960 | 3010 | 2447 | 2584 | 2928 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 11.75 | 34.40 | 73.09 | - | 66.71 |
| 股票型名次 | 2981 | 2719 | 297 | 2118 | 1112 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 960 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 958 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 0.50 | 0.07 | -1.04 | 5.27 | 1.12 |
| 959 | 建信沪深300指数增强C | 0.50 | 3.04 | 2.15 | 12.66 | 3.39 |
| 960 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | 0.50 | 0.09 | -0.41 | 6.11 | 0.97 |
| 961 | 博时标普500ETF联接(QDII)A | 0.49 | 0.04 | -0.23 | 6.50 | 0.94 |
| 962 | 博时标普500联接C | 0.49 | 0.01 | -0.32 | 6.31 | 0.91 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 4.49 | 31.32 | 19.43 | 67.41 | 34.14 |
| 4 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 4.47 | 31.25 | 19.25 | 66.91 | 34.07 |
| 5 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 4.38 | 27.39 | 36.44 | 96.66 | 25.94 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 3010 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3008 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 5.14 | 0.10 | -16.40 | -20.15 | -23.77 |
| 3009 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 0.50 | 0.09 | -0.96 | 5.42 | 1.14 |
| 3010 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | 0.50 | 0.09 | -0.41 | 6.11 | 0.97 |
| 3011 | 招商创业板大盘ETF | 1.01 | 0.09 | 0.01 | 44.22 | 1.95 |
| 3012 | 工银消费股票C | -1.70 | 0.08 | -2.94 | -1.69 | 0.39 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2447 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2445 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 1.07 | -0.10 | -0.40 | 40.39 | 1.78 |
| 2446 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.06 | 0.41 | -0.41 | 11.15 | 0.80 |
| 2447 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | 0.50 | 0.09 | -0.41 | 6.11 | 0.97 |
| 2448 | 嘉合同顺智选股票A | -0.53 | 1.31 | -0.42 | 7.68 | 1.83 |
| 2449 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.32 | 1.27 | -0.42 | 0.36 | 1.40 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 4.38 | 27.39 | 36.44 | 96.66 | 25.94 |
| 2 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 4.17 | 26.96 | 35.87 | 94.01 | 25.54 |
| 3 | 广发先进制造股票发起式A | 2.10 | 12.50 | 27.47 | 92.18 | 14.71 |
| 4 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 4.52 | 26.45 | 34.30 | 91.92 | 24.86 |
| 5 | 广发先进制造股票发起式C | 2.09 | 12.46 | 27.33 | 91.88 | 14.67 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2584 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2582 | 圆信永丰聚优C | -3.37 | 9.23 | 4.59 | 6.14 | 8.60 |
| 2583 | 广发北证50成份指数C | -3.48 | 5.21 | -1.26 | 6.11 | 5.92 |
| 2584 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | 0.50 | 0.09 | -0.41 | 6.11 | 0.97 |
| 2585 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 2.57 | 8.48 | 8.97 | 6.10 | 8.51 |
| 2586 | 广发可选消费联接C | -3.70 | -1.61 | -1.21 | 6.10 | -1.48 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 4 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | -1.67 | 1.51 | 3.27 | 50.17 | 41.97 |
| 5 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | -0.23 | 2.46 | 10.45 | 31.38 | 41.35 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2928 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2926 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 | -2.26 | 0.22 | 5.60 | 10.05 | 0.98 |
| 2927 | 前海开源中证大农业指数增强C | -0.86 | 0.59 | 2.57 | 6.82 | 0.97 |
| 2928 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | 0.50 | 0.09 | -0.41 | 6.11 | 0.97 |
| 2929 | 广发中证全指家用电器ETF | -3.60 | 1.29 | 2.84 | 13.45 | 0.96 |
| 2930 | 国泰标普500ETF | 0.52 | 0.02 | -0.46 | 6.62 | 0.96 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 148.15 | 195.72 | 113.22 | - | 141.75 |
| 2 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 143.33 | 191.32 | 0.00 | - | 145.96 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 4 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 137.49 | 178.11 | 0.00 | - | 98.21 |
| 5 | 南方中证申万有色金属ETF | 134.85 | 179.34 | 99.44 | 128.92 | 142.38 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2981 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2979 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 11.81 | 41.51 | 25.15 | - | 32.35 |
| 2980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 11.75 | 38.07 | 25.36 | - | 17.68 |
| 2981 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | 11.75 | 34.40 | 73.09 | - | 66.71 |
| 2982 | 天弘中证医药100C | 11.74 | 11.01 | -18.76 | -30.82 | -21.47 |
| 2983 | 同泰金融精选股票C | 11.74 | 50.69 | 29.58 | - | 11.63 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 2 | 财通集成电路产业股票A | 111.16 | 250.70 | 141.13 | 107.08 | 314.74 |
| 3 | 东财通信A | 124.04 | 249.32 | 224.80 | 198.67 | 199.30 |
| 4 | 东财通信C | 123.48 | 247.57 | 222.34 | 194.96 | 194.81 |
| 5 | 财通集成电路产业股票C | 109.47 | 245.16 | 135.41 | 98.97 | 291.65 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2719 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2717 | 创金合信新能源汽车股票A | 32.45 | 34.43 | -20.86 | -9.72 | 107.11 |
| 2718 | 金信消费升级股票A | 26.67 | 34.40 | 9.16 | 25.93 | 193.05 |
| 2719 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | 11.75 | 34.40 | 73.09 | - | 66.71 |
| 2720 | 南方小康C | 14.29 | 34.32 | 27.60 | 33.79 | 61.70 |
| 2721 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 9.27 | 34.25 | 21.52 | 1.09 | 21.23 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 127.79 | 244.63 | 252.57 | 212.14 | 207.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 127.11 | 242.55 | 249.41 | 207.50 | 201.44 |
| 4 | 东财通信A | 124.04 | 249.32 | 224.80 | 198.67 | 199.30 |
| 5 | 东财通信C | 123.48 | 247.57 | 222.34 | 194.96 | 194.81 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 297 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 295 | 国联安上证商品ETF | 72.82 | 95.97 | 73.22 | 139.11 | 86.98 |
| 296 | 富国中证移动互联网指数C | 52.06 | 114.13 | 73.10 | - | 33.99 |
| 297 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | 11.75 | 34.40 | 73.09 | - | 66.71 |
| 298 | 广发北证50成份指数A | 45.44 | 99.38 | 73.08 | - | 80.68 |
| 299 | 广发先进制造股票发起式C | 102.21 | 230.99 | 72.88 | - | 87.97 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 127.79 | 244.63 | 252.57 | 212.14 | 207.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 127.11 | 242.55 | 249.41 | 207.50 | 201.44 |
| 4 | 华商上游产业股票A | 104.95 | 140.36 | 104.68 | 203.25 | 382.96 |
| 5 | 东财通信A | 124.04 | 249.32 | 224.80 | 198.67 | 199.30 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2118 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2116 | 英大中证ESG120策略指数C | 31.42 | 56.33 | 24.86 | - | 30.80 |
| 2117 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 0.37 | -0.24 | -28.38 | - | -33.27 |
| 2118 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | 11.75 | 34.40 | 73.09 | - | 66.71 |
| 2119 | 易方达标普500指数(LOF)(美元)C | 14.83 | 36.94 | 67.97 | - | 54.96 |
| 2120 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 61.54 | 90.18 | -1.88 | - | -21.17 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 58.25 | 75.42 | 27.75 | 11.73 | 1205.76 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 18.12 | 42.03 | 125.63 | 107.01 | 1162.37 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 17.35 | 39.70 | 117.96 | 102.16 | 805.86 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 18.68 | 42.83 | 124.38 | 109.62 | 802.00 |
| 5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 16.01 | 36.91 | 114.46 | 97.94 | 645.46 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1112 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1110 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 54.94 | 71.37 | 86.76 | - | 66.81 |
| 1111 | 易方达中证人工智能主题ETF | 85.24 | 168.36 | 116.55 | 77.10 | 66.81 |
| 1112 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | 11.75 | 34.40 | 73.09 | - | 66.71 |
| 1113 | 平安中证500ETF | 53.95 | 80.74 | 40.49 | 46.52 | 66.67 |
| 1114 | 光大保德信国企改革股票 | 33.39 | 45.12 | 4.71 | -22.08 | 66.60 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
