我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
7.55 |
68.05 |
14.13 |
27.06 |
2.40 |
本期利润(万元) |
64.45 |
194.29 |
-30.75 |
164.02 |
52.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.42 |
-0.08 |
0.30 |
0.09 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.85 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
154.47 |
0.00 |
150.49 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
741.93 |
692.61 |
698.35 |
854.50 |
987.69 |
期末基金份额净值(元) |
2.29 |
2.09 |
1.91 |
1.99 |
1.76 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.92 |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
16.39 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
4721.02 |
4119.12 |
3861.10 |
3971.03 |
3903.06 |
交易性金融资产(万元) |
38931.51 |
45001.45 |
43505.02 |
42500.46 |
56749.99 |
其中:股票投资(万元) |
38931.51 |
45001.45 |
43505.02 |
42500.46 |
56749.99 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
29.81 |
31.48 |
33.04 |
31.47 |
40.67 |
应付托管费(万元) |
9.32 |
9.84 |
10.33 |
9.83 |
12.71 |
资产总计(万元) |
44385.98 |
49417.93 |
47731.80 |
47054.59 |
61780.06 |
负债合计(万元) |
497.67 |
829.73 |
262.17 |
325.73 |
523.09 |
所有者权益合计(万元) |
43888.32 |
48588.19 |
47469.62 |
46728.86 |
61256.97 |
未分配利润(万元) |
23041.73 |
24366.44 |
19200.74 |
17474.20 |
28776.62 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
15.21 |
3.88 |
9.83 |
4.40 |
12.01 |
投资收益(万元) |
4590.50 |
1699.14 |
2071.83 |
1235.90 |
1357.85 |
公允价值变动收益(万元) |
6355.07 |
6916.17 |
-8446.58 |
-10306.02 |
9233.06 |
其它收入(万元) |
7.16 |
4.90 |
26.92 |
20.60 |
29.31 |
收入合计(万元) |
11038.73 |
8704.68 |
-5954.77 |
-8819.71 |
10590.39 |
管理人报酬(万元) |
369.20 |
187.61 |
413.08 |
212.47 |
395.78 |
托管费(万元) |
115.37 |
58.63 |
129.09 |
66.40 |
123.68 |
其它费用(万元) |
61.42 |
30.55 |
62.71 |
31.51 |
69.02 |
费用合计(万元) |
549.42 |
278.73 |
607.35 |
311.34 |
592.66 |
利润总额(万元) |
10489.31 |
8425.95 |
-6562.13 |
-9131.04 |
9997.73 |
净利润(万元) |
10489.31 |
8425.95 |
-6562.13 |
-9131.04 |
9997.73 |