易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012861)_规模评级

易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)012861E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (MY) C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.23	0.24	0.09	0.07	0.05	0.01	0.01
季度净申购	-386.94	3683.90	548.87	521.22	813.09	-14.46	-34.93
总份额	5454.88	5841.82	2157.92	1609.05	1087.83	274.74	289.20
季度总申购份额	1123.79	4969.18	1406.96	852.10	906.75	0.00	0.00
季度总赎回份额	1510.72	1285.28	858.09	330.89	93.66	14.46	34.93

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4229.71	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3036.02	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2349.95	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2026.00	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1807.94	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平

3088	汇添富中证500增强策略ETF	0.23	1548.30	0.00	1200.00	1200.00
3089	九泰天兴量化智选A	0.23	2127.11	-287.66	1.37	289.04
3090	摩根沪深300指数增强发起式A	0.23	1926.62	-178.75	185.52	364.27
3091	南方中证互联网指数(LOF)C	0.23	1343.20	-425.84	2043.55	2469.39
3092	农银中证1000指数增强C	0.23	1685.84	95.63	1599.48	1503.85
3093	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.23	4072.24	375.97	1726.30	1350.33
3094	同泰金融精选股票A	0.23	1960.29	-62.93	861.63	924.56
3095	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.23	5454.88	-386.94	1123.79	1510.72
3096	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	0.23	2374.54	-57.96	20.48	78.44
3097	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.23	3169.20	400.00	1800.00	1400.00
3098	中银内核驱动股票C	0.23	3008.90	-1412.38	2310.74	3723.12
3099	中银中证100ETF联接基金A	0.23	3341.76	-1.61	21.26	22.87
3100	北信瑞丰研究精选	0.22	1069.32	9.54	20.25	10.71
3101	财通智选消费股票A	0.22	2935.68	-139.21	17.16	156.37
3102	长城消费30股票C	0.22	3867.10	-124.80	731.17	855.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	865.59	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4229.71	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	268.74	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	397.15	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	371.33	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2466 位，低于同类基金平均水平

2459	国泰中证1000增强策略ETF	0.77	5528.92	-1400.00	280.00	1680.00
2460	广发中证全指汽车ETF	0.79	5526.49	-200.00	1000.00	1200.00
2461	大成中证红利指数C	1.50	5522.27	716.31	2457.51	1741.20
2462	长盛医疗量化股票A	1.12	5512.43	-140.26	734.73	874.99
2463	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.76	5498.15	200.00	800.00	600.00
2464	中融钢铁C	0.81	5485.32	4008.12	7311.85	3303.74
2465	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.87	5480.96	2350.03	3825.03	1474.99
2466	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.23	5454.88	-386.94	1123.79	1510.72
2467	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.58	5454.88	-386.94	1123.79	1510.72
2468	鹏华沪深港互联网股票	1.37	5445.74	-255.39	1101.31	1356.70
2469	易方达中证科技50联接C	0.62	5443.58	-453.35	4440.83	4894.18
2470	创金合信软件产业股票发起A	0.73	5440.69	797.55	1568.24	770.70
2471	南方上证380ETF联接A	1.39	5434.81	-294.41	377.40	671.81
2472	国泰中证有色金属ETF	1.36	5424.96	200.00	4900.00	4700.00
2473	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.68	5418.52	200.00	1600.00	1400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	513.41	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	283.75	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	445.75	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	397.15	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	371.33	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平

2020	东财中证500C	0.58	3887.64	-382.58	1417.21	1799.79
2021	建信龙头企业股票	0.83	3502.26	-383.08	293.13	676.21
2022	工银前沿医疗股票C	10.50	34467.68	-383.99	6335.63	6719.62
2023	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.14	1175.47	-384.51	983.37	1367.88
2024	诺安中证500增强A	0.33	2764.72	-384.98	337.34	722.31
2025	华安沪深300增强C	6.88	28147.18	-385.08	5120.90	5505.98
2026	博时上证自然资源ETF联接	5.62	25654.02	-386.78	3982.22	4369.01
2027	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.23	5454.88	-386.94	1123.79	1510.72
2028	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.58	5454.88	-386.94	1123.79	1510.72
2029	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	0.10	722.57	-387.35	103.83	491.18
2030	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.94	5667.93	-387.72	331.66	719.38
2031	富国中证移动互联网指数C	0.23	1643.85	-387.90	1286.12	1674.02
2032	金鹰医疗健康股票A	1.17	11566.78	-389.28	1675.54	2064.82
2033	长城量化小盘股票	0.76	4839.85	-392.54	184.55	577.09
2034	华泰柏瑞积极优选股票C	6.94	48249.59	-392.75	5921.12	6313.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	852.54	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	311.74	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	461.62	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1037.12	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	397.15	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2326 位，低于同类基金平均水平

2319	中金中证沪港深优选消费50A	0.91	7598.46	-234.99	1144.92	1379.91
2320	民生加银中证500指数增强发起式C	0.27	2515.18	228.96	1141.83	912.87
2321	浦银安盛创业板ETF联接C	0.41	4027.32	-60.12	1141.31	1201.43
2322	创金合信港股通量化股票C	0.29	2825.63	675.00	1134.19	459.18
2323	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.04	9617.10	-203.56	1130.37	1333.93
2324	博时中证500指数增强A	3.10	16423.96	-1734.98	1128.37	2863.35
2325	创金合信气候变化责任投资股票C	0.43	2881.94	-2903.37	1125.69	4029.06
2326	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.23	5454.88	-386.94	1123.79	1510.72
2327	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.58	5454.88	-386.94	1123.79	1510.72
2328	国联安中证医药100C	0.55	5314.26	446.65	1119.18	672.53
2329	中欧国证2000指数增强A	0.63	4198.42	-689.93	1117.97	1807.90
2330	民生加银核心资产股票C	0.33	3715.03	1048.86	1115.34	66.48
2331	东财沪港深互联网指数A	0.47	4963.03	-598.49	1115.18	1713.67
2332	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.31	2633.46	-284.31	1115.17	1399.49
2333	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.15	1255.21	48.82	1108.31	1059.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	852.54	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1037.12	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	311.74	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	461.62	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.07	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平

2396	富国城镇发展股票	5.17	19654.21	-824.84	702.40	1527.24
2397	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.34	2043.98	-823.84	698.50	1522.34
2398	华夏中证800指数增强C	0.31	2488.95	59.48	1580.65	1521.17
2399	国富亚洲机会股票(QDII)	4.37	20683.21	4100.06	5619.81	1519.75
2400	国泰国证医药卫生行业指数C	0.16	2770.85	482.16	2001.00	1518.84
2401	长信中证500指数增强C	0.34	1562.28	-73.04	1440.90	1513.94
2402	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.23	8322.77	1976.91	3488.51	1511.60
2403	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.23	5454.88	-386.94	1123.79	1510.72
2404	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.58	5454.88	-386.94	1123.79	1510.72
2405	银河沪深300指数增强A	2.83	16481.57	754.66	2264.47	1509.81
2406	华富中证科创创业50指数增强A	0.47	3229.88	-12.58	1494.96	1507.54
2407	农银中证1000指数增强C	0.23	1685.84	95.63	1599.48	1503.85
2408	1000增强ETF	0.41	2690.41	-900.00	600.00	1500.00
2409	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.48	6774.60	-300.00	1200.00	1500.00
2410	华夏中证沪港深500ETF	0.23	2113.18	-	-	1500.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

64052

336.9000

0.02%

99.98%

2024-12-31

24732

439.8500

0.01%

99.99%

2024-06-30

6805

424.9800

0.00%

100.00%

2023-12-31

6301

526.6700

0.00%

100.00%

2023-06-30

7356

583.0900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	64052	336.9000	0.47	0.02	2157.45	99.98
2024-12-31	24732	439.8500	0.10	0.01	1087.73	99.99
2024-06-30	6805	424.9800	0.00	0.00	289.20	100.00
2023-12-31	6301	526.6700	0.00	0.00	331.85	100.00
2023-06-30	7356	583.0900	0.00	0.00	428.92	100.00

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