易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012861)_规模评级

易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)012861E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (MY) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.19	0.24	0.25	0.27	0.10	0.07	0.05
季度净申购	-1105.86	-293.04	-386.94	3683.90	548.87	521.22	813.09
总份额	4055.98	5161.84	5454.88	5841.82	2157.92	1609.05	1087.83
季度总申购份额	0.00	1031.64	1123.79	4969.18	1406.96	852.10	906.75
季度总赎回份额	1105.86	1324.68	1510.72	1285.28	858.09	330.89	93.66

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平

3136	南方沪深300ESG基准ETF	0.19	1560.30	250.00	1750.00	1500.00
3137	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.19	1646.73	-189.64	33.33	222.97
3138	申万菱信中证军工指数C	0.19	1768.49	251.18	1423.64	1172.46
3139	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.19	1947.53	165.83	887.30	721.47
3140	同泰行业优选股票C	0.19	2922.63	539.36	4586.24	4046.88
3141	物流快递	0.19	1830.23	0.00	800.00	800.00
3142	兴业数字经济优选股票A	0.19	2908.66	-16.88	74.30	91.18
3143	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.19	4055.98	-	-	1105.86
3144	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	0.19	1871.84	-	-	565.10
3145	中银证券精选行业股票C	0.19	3029.62	79.02	1576.38	1497.36
3146	安信量化优选股票C	0.18	1022.58	1.43	660.00	658.57
3147	安信数字经济股票发起A	0.18	1481.43	-133.31	21.84	155.15
3148	宝盈龙头优选股票C	0.18	1612.24	-683.66	215.75	899.41
3149	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.18	1289.79	-251.48	1290.71	1542.19
3150	创金合信量化多因子股票C	0.18	1236.27	100.83	1333.04	1232.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2639 位，低于同类基金平均水平

2632	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.55	4114.80	-550.00	364.48	914.48
2633	易方达高质量增长量化精选股票A	0.45	4108.49	-1261.89	430.59	1692.48
2634	建信创业板ETF	0.89	4097.87	-900.00	500.00	1400.00
2635	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	1.02	4094.32	-900.00	1100.00	2000.00
2636	天弘国证消费100指数增强C	0.43	4078.28	-2383.36	547.37	2930.73
2637	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.23	4072.24	375.97	1726.30	1350.33
2638	南方消费C	0.34	4063.94	-8008.26	2548.60	10556.87
2639	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.19	4055.98	-	-	1105.86
2640	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.27	4055.98	-	-	1105.86
2641	摩根智慧互联股票C	0.74	4055.52	1593.18	3620.68	2027.51
2642	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.35	4049.02	944.06	3548.38	2604.32
2643	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	0.27	4046.93	129.88	489.02	359.14
2644	创金合信创新驱动股票C	0.44	4034.92	738.83	6762.46	6023.62
2645	东方沪深300指数增强A	0.56	4022.73	1780.39	2957.91	1177.52
2646	易纳斯达克100C美元	0.26	4012.70	-	-	1132.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
4	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
5	创新药	171.25	1987378.12	495000.00	1667700.00	1172700.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平

3514	工银全球股票(QDII)港币	0.00	28857.45	-	-	1618.20
3515	太平智选一年定期开放股票发起式	5.61	49999.93	-	-	-
3516	国投瑞银港股通6个月定开股票	4.99	55439.97	-	-	-
3517	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3518	太平价值增长股票A	0.04	568.82	-	-	169.02
3519	太平价值增长股票C	0.82	10708.83	-	-	56.45
3520	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.27	4055.98	-	-	1105.86
3521	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.19	4055.98	-	-	1105.86
3522	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.10	469.44	-	-	98.86
3523	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.01	469.44	-	-	98.86
3524	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.30	1359.04	-	-	523.33
3525	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.04	1359.04	-	-	523.33
3526	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.26	1871.84	-	-	565.10
3527	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	0.19	1871.84	-	-	565.10
3528	易纳斯达克100C人民币	1.76	4012.70	-	-	1132.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平

3532	工银全球股票(QDII)港币	0.00	28857.45	-	-	1618.20
3533	太平智选一年定期开放股票发起式	5.61	49999.93	-	-	-
3534	国投瑞银港股通6个月定开股票	4.99	55439.97	-	-	-
3535	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3536	太平价值增长股票A	0.04	568.82	-	-	169.02
3537	太平价值增长股票C	0.82	10708.83	-	-	56.45
3538	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.27	4055.98	-	-	1105.86
3539	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.19	4055.98	-	-	1105.86
3540	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.10	469.44	-	-	98.86
3541	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.01	469.44	-	-	98.86
3542	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.30	1359.04	-	-	523.33
3543	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.04	1359.04	-	-	523.33
3544	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.26	1871.84	-	-	565.10
3545	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	0.19	1871.84	-	-	565.10
3546	易纳斯达克100C人民币	1.76	4012.70	-	-	1132.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平

2720	上银内需增长股票C	0.06	449.67	335.43	1453.77	1118.34
2721	南方H股联接A	0.41	4535.66	-808.24	308.91	1117.15
2722	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.34	5301.12	86.92	1202.92	1116.00
2723	广发国证2000ETF联接C	0.14	801.06	-268.61	847.25	1115.86
2724	汇添富中证500基本面增强指数C	0.15	1526.57	-840.69	274.85	1115.54
2725	融通深证成分指数A/B	0.76	5679.92	-450.27	660.80	1111.06
2726	东财高端制造增强A	0.31	2264.03	-751.54	358.93	1110.48
2727	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.19	4055.98	-	-	1105.86
2728	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.27	4055.98	-	-	1105.86
2729	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.29	2589.15	1220.33	2324.86	1104.53
2730	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.14	1113.10	381.63	1485.69	1104.07
2731	长盛沪深300指数(LOF)	1.40	7502.84	-745.61	357.31	1102.93
2732	A50ETF	0.36	1907.34	-	-	1100.00
2733	建信沪深300红利ETF	1.69	10250.20	800.00	1900.00	1100.00
2734	农业50	0.75	9171.65	700.00	1800.00	1100.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

228846

238.3600

0.14%

99.86%

2025-06-30

64052

336.9000

0.02%

99.98%

2024-12-31

24732

439.8500

0.01%

99.99%

2024-06-30

6805

424.9800

0.00%

100.00%

2023-12-31

6301

526.6700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	228846	238.3600	7.50	0.14	5447.38	99.86
2025-06-30	64052	336.9000	0.47	0.02	2157.45	99.98
2024-12-31	24732	439.8500	0.10	0.01	1087.73	99.99
2024-06-30	6805	424.9800	0.00	0.00	289.20	100.00
2023-12-31	6301	526.6700	0.00	0.00	331.85	100.00

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