易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012861)_最新动态

易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)012861E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (MY) C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.4473 -0.0019(-0.42%)

累计净值：0.4473

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：0.20亿元

易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.47	12.70	8.25	9.39
股票型名次	744	1657	760	1041	1191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.41	31.71	64.03	-	66.65
股票型名次	1874	2308	690	2246	1187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.25	2.87	-8.32	23.29	1.16
743	汇丰晋信恒生龙头指数C	0.25	-1.96	-5.62	-8.99	-7.62
744	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.25	1.47	12.70	8.25	9.39
745	易方达中证现代农业主题ETF	0.25	-0.25	-17.47	-19.15	-18.85
746	富国中证沪港深500ETF联接C	0.24	0.20	-0.31	-3.49	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	南方中证长江保护主题ETF联接C	-2.72	1.47	0.07	2.99	6.86
1656	上海国企ETF联接A	-0.18	1.47	-6.73	-14.88	-10.84
1657	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.25	1.47	12.70	8.25	9.39
1658	创金合信中证1000增强C	-5.53	1.46	-0.58	-1.19	2.86
1659	工银全球精选股票(QDII)	-0.30	1.46	9.30	3.41	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.26	1.44	12.77	8.20	9.33
759	国寿安保创精选88ETF	-7.42	3.26	12.77	11.86	17.04
760	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.25	1.47	12.70	8.25	9.39
761	南方ESG股票A	-5.54	5.14	12.59	17.32	21.23
762	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	0.30	-2.67	12.50	4.11	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	中证500	-3.96	5.99	7.27	8.27	14.43
1040	中金中证500ESG指数增强C	-3.42	9.34	7.22	8.26	12.79
1041	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.25	1.47	12.70	8.25	9.39
1042	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.26	1.44	12.77	8.20	9.33
1043	创金合信工业周期股票A	-5.99	5.31	15.76	8.19	9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	易方达均衡成长股票	-1.08	2.65	12.22	6.08	9.47
1190	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
1191	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.25	1.47	12.70	8.25	9.39
1192	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	-0.20	2.20	12.99	8.53	9.36
1193	招商国证2000指数增强A	-5.29	2.51	4.89	5.48	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	泰康沪深300ETF联接C	19.55	41.08	28.19	-0.31	15.63
1873	摩根MSCI中国A股ETF联接A	19.43	42.25	28.24	3.95	18.44
1874	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	19.41	31.71	64.03	-	66.65
1875	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	19.36	14.54	25.39	28.38	154.98
1876	广发沪深300ETF联接C	19.34	42.11	29.46	2.17	70.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	长江沪深300指数增强A	14.99	31.75	21.74	-3.72	-5.48
2307	景顺量化港股通股票	-1.33	31.72	27.89	6.89	9.46
2308	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	19.41	31.71	64.03	-	66.65
2309	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	20.62	31.67	74.20	90.11	263.27
2310	诺安先进制造股票	20.27	31.65	26.55	33.68	246.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	64.45	130.55	64.27	-	48.73
689	工银生态环境股票C	75.69	100.20	64.22	-	34.40
690	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	19.41	31.71	64.03	-	66.65
691	长信中证500指数增强A	48.69	86.83	63.97	38.23	128.61
692	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	61.39	116.92	63.91	-	102.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	汇添富中证主要消费ETF联接C	-20.63	-16.64	-31.07	-	-45.71
2245	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	13.65	25.72	54.92	-	74.87
2246	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	19.41	31.71	64.03	-	66.65
2247	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	50.90	94.99	19.93	-	-22.92
2248	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	50.55	94.06	19.04	-	-23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	天弘中证500ETF联接C	40.83	76.18	44.88	32.97	66.79
1186	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	61.70	78.24	62.05	-	66.65
1187	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	19.41	31.71	64.03	-	66.65
1188	中银证券中证500ETF联接A	38.16	72.07	41.38	27.40	66.65
1189	日经ETF	47.11	58.88	78.28	76.19	66.62

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.4492	0.4462	0.4462	0.4462	0.4471
累计净值(元)	0.4492	0.4462	0.4462	0.4462	0.4471

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。