资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82673.71 93.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5301.95 6.00%
其他资产 405.20 0.46%
资产总值:88380.86万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 151.95 5464.12 6.26%
光启技术 002625 102.48 4898.48 5.61%
中航沈飞 600760 74.89 3798.66 4.35%
航发动力 600893 90.56 3753.74 4.30%
中国重工 601989 774.69 3726.26 4.27%
中航光电 002179 86.42 3396.42 3.89%
中航西飞 000768 94.51 2668.86 3.06%
中航机载 600372 164.40 2027.08 2.32%
中国长城 000066 131.51 1916.10 2.20%
中国动力 600482 76.50 1872.08 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.02 91.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 157.34 6572.09 7.88%
中国重工 601989 802.19 4412.04 5.29%
中航光电 002179 89.48 3896.08 4.67%
航发动力 600893 93.78 3872.20 4.64%
中航沈飞 600760 77.55 3622.58 4.34%
中航西飞 000768 97.87 2701.12 3.24%
光启技术 002625 106.12 2650.84 3.18%
中航机载 600372 170.23 2206.21 2.64%
中国动力 600482 77.03 1857.07 2.23%
菲利华 300395 36.58 1570.38 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.72 92.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广联转债 0.26 26.05 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.05 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%