资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82595.69 90.51%
债券 2628.03 2.88%
银行存款和结算备付金 2907.73 3.19%
其他资产 3128.88 3.43%
资产总值:91260.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 223.51 7552.42 8.67%
中航光电 002179 64.76 2992.01 3.43%
睿创微纳 688002 19.17 2964.71 3.40%
航天电子 600879 134.55 2864.57 3.29%
菲利华 300395 21.44 2867.17 3.29%
光启技术 002625 87.87 2664.23 3.06%
航发动力 600893 67.94 2604.73 2.99%
中国卫星 600118 30.14 2472.76 2.84%
中航沈飞 600760 57.81 2376.01 2.73%
中国卫通 601698 64.60 1954.13 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.93 91.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 264.40 8154.11 8.03%
航发动力 600893 80.82 3884.10 3.82%
航天电子 600879 160.06 3559.74 3.50%
光启技术 002625 91.46 3510.25 3.46%
中国卫星 600118 35.86 2935.27 2.89%
中航光电 002179 77.07 2605.04 2.56%
中航沈飞 600760 51.58 2532.60 2.49%
菲利华 300395 25.34 2316.08 2.28%
睿创微纳 688002 22.33 2259.50 2.22%
航天发展 000547 77.54 2206.89 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.24 90.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 3.87%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 24.90 2516.13 2.89%
宝钛转债 1.12 111.90 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2516.13 2.89%
可转债 111.90 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%