易方达中证军工指数(LOF)C(012842)_最新动态

易方达中证军工指数(LOF)C012842E-FONDA CHINA SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：1.88亿元

易方达中证军工指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	1.59	29.23	18.31	12.93
股票型名次	2022	1871	1027	706	1797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.25	-6.22	-22.32	-	-6.15
股票型名次	1885	2501	2591	1989	2202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	诺德研发创新100	0.80	1.74	27.35	12.16	4.79
2021	申万菱信中证军工指数A	0.80	1.68	29.10	18.17	12.68
2022	易方达中证军工指数(LOF)C	0.80	1.59	29.23	18.31	12.93
2023	广发沪港深新机遇股票	0.79	-6.50	16.93	-2.20	16.93
2024	恒生科技	0.79	-2.08	27.50	11.15	17.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	广发创新药ETF联接C	2.28	1.59	20.34	7.05	-9.90
1870	深创龙头ETF	-0.03	1.59	33.32	19.22	22.72
1871	易方达中证军工指数(LOF)C	0.80	1.59	29.23	18.31	12.93
1872	银河沪深300指数增强A	0.64	1.59	18.94	10.80	19.05
1873	德邦量化优选股票C	0.62	1.58	12.90	-3.37	-15.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	1.11	5.54	29.25	12.68	16.39
1026	科技30	0.49	-1.53	29.23	16.56	22.40
1027	易方达中证军工指数(LOF)C	0.80	1.59	29.23	18.31	12.93
1028	富国中证军工指数C	0.76	1.52	29.21	18.18	12.57
1029	申万菱信深证成份指数A	0.61	3.10	29.21	11.84	13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	博时5G50ETF	-2.27	-2.10	21.85	18.35	21.22
705	嘉实文体娱乐股票C	1.73	3.96	42.25	18.35	8.77
706	易方达中证军工指数(LOF)C	0.80	1.59	29.23	18.31	12.93
707	长信低碳环保行业量化A	2.80	10.98	39.86	18.29	7.00
708	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	3.63	11.00	42.65	18.29	10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	汇添富上证50基本面增强指数C	0.52	-1.41	5.12	1.35	12.94
1796	汇添富中证800指数增强C	0.87	1.70	15.29	6.72	12.94
1797	易方达中证军工指数(LOF)C	0.80	1.59	29.23	18.31	12.93
1798	汇添富中证800ETF联接C	0.59	2.18	18.81	7.95	12.92
1799	创金合信中证科创创业50指数增强C	1.18	0.07	33.40	19.53	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1885 位，低于同类基金平均水平
1883	华夏港股通精选股票(LOF)A	8.25	-0.47	-36.44	-16.46	-2.95
1884	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	8.25	-0.69	-19.22	-	-3.01
1885	易方达中证军工指数(LOF)C	8.25	-6.22	-22.32	-	-6.15
1886	招商中证商品指数基金	8.25	2.20	-2.97	85.27	51.28
1887	汇丰晋信大盘股票A	8.24	5.96	-20.40	19.19	339.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2501 位，低于同类基金平均水平
2499	富国中证科创创业50ETF联接A	14.52	-6.18	-31.17	-	-29.26
2500	国泰国证航天军工指数(LOF)C	11.44	-6.19	0.00	-	2.55
2501	易方达中证军工指数(LOF)C	8.25	-6.22	-22.32	-	-6.15
2502	华宝中证1000指数C	1.22	-6.23	0.00	-	-11.05
2503	南方中证1000联接C	0.41	-6.23	-19.07	-	-15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2591 位，低于同类基金平均水平
2589	华宝科技ETF联接C	10.61	8.71	-22.29	10.23	15.48
2590	嘉实中证软件服务ETF	4.80	-2.59	-22.29	-	-15.68
2591	易方达中证军工指数(LOF)C	8.25	-6.22	-22.32	-	-6.15
2592	长江量化消费精选A	0.46	-2.36	-22.35	-	-32.88
2593	深创龙头ETF	18.03	7.32	-22.35	-	-22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平
1987	华安CES半导体芯片行业指数发起A	16.91	10.25	-26.08	-	-30.94
1988	华安CES半导体芯片行业指数发起C	16.57	9.60	-26.74	-	-31.62
1989	易方达中证军工指数(LOF)C	8.25	-6.22	-22.32	-	-6.15
1990	英大中证ESG120策略指数A	12.33	7.35	0.00	-	-1.54
1991	英大中证ESG120策略指数C	12.45	7.24	0.00	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	富国中证500基本面精选股票发起式A	4.08	-7.21	0.00	-	-6.09
2201	海通智选C	0.29	0.01	0.00	-	-6.11
2202	易方达中证军工指数(LOF)C	8.25	-6.22	-22.32	-	-6.15
2203	华夏中证大数据产业ETF	9.81	13.93	-10.53	-	-6.16
2204	银华中证5G通信主题ETF联接C	18.96	31.41	-6.47	-	-6.18

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	157.34	6572.09	7.88%
中国重工	601989	802.19	4412.04	5.29%
中航光电	002179	89.48	3896.08	4.67%
航发动力	600893	93.78	3872.20	4.64%
中航沈飞	600760	77.55	3622.58	4.34%
中航西飞	000768	97.87	2701.12	3.24%
光启技术	002625	106.12	2650.84	3.18%
中航机载	600372	170.23	2206.21	2.64%
中国动力	600482	77.03	1857.07	2.23%
菲利华	300395	36.58	1570.38	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.72	92.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.294	1.277	1.257	1.282	1.326
累计净值(元)	1.294	1.277	1.257	1.282	1.326

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