易方达中证军工指数(LOF)C(012842)_最新动态

易方达中证军工指数(LOF)C012842E-FONDA CHINA SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：1.377

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：1.88亿元

易方达中证军工指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	19.86	33.16	23.98	20.36
股票型名次	3001	263	946	642	1167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.74	0.61	-17.91	-	0.02
股票型名次	861	1783	2536	1971	2069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	广发央企创新驱动ETF联接C	-1.45	3.95	12.42	7.34	19.27
3000	易方达中证军工指数(LOF)A	-1.45	19.88	33.23	24.14	20.62
3001	易方达中证军工指数(LOF)C	-1.45	19.86	33.16	23.98	20.36
3002	国联安上证商品ETF	-1.46	4.30	15.81	0.32	16.96
3003	东方沪深300指数增强A	-1.47	1.98	13.92	6.21	19.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	影视ETF	0.58	19.89	35.38	10.57	0.36
262	易方达中证军工指数(LOF)A	-1.45	19.88	33.23	24.14	20.62
263	易方达中证军工指数(LOF)C	-1.45	19.86	33.16	23.98	20.36
264	天弘中证电子ETF联接A	2.81	19.85	43.23	39.52	31.81
265	富国中证智能汽车主题ETF	3.89	19.84	46.75	33.75	20.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	富国中证军工指数C	-1.39	19.70	33.18	23.75	19.96
945	华泰柏瑞光伏ETF联接C	1.16	14.92	33.18	11.72	2.91
946	易方达中证军工指数(LOF)C	-1.45	19.86	33.16	23.98	20.36
947	招商深证100指数C	1.44	8.35	33.15	18.30	22.98
948	景顺专精特新量化股票C类	2.28	16.36	33.13	13.06	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	万家创业板指数增强A	2.65	12.06	39.57	24.00	22.91
641	广发电子信息传媒股票C	1.51	13.41	33.74	23.99	11.28
642	易方达中证军工指数(LOF)C	-1.45	19.86	33.16	23.98	20.36
643	博时上证科创板新材料ETF	3.87	25.48	52.56	23.97	1.09
644	深创龙头ETF	2.94	11.40	38.76	23.96	28.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	广发中证100ETF联接C	-0.28	4.38	21.88	12.91	20.36
1166	华夏恒生ETF联接C	-3.41	-4.89	16.67	8.34	20.36
1167	易方达中证军工指数(LOF)C	-1.45	19.86	33.16	23.98	20.36
1168	天弘中证智能汽车C	3.72	19.23	44.67	32.42	20.35
1169	农银沪深300指数A	-0.42	4.97	22.03	13.28	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	18.76	0.00	0.00	-	19.27
860	华夏中证基建ETF发起式联接A	18.74	0.00	0.00	-	-2.57
861	易方达中证军工指数(LOF)C	18.74	0.61	-17.91	-	0.02
862	华商上游产业股票A	18.73	6.97	11.13	169.44	147.08
863	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	18.71	0.34	-10.86	117.45	80.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	华泰柏瑞积极优选股票C	17.30	0.63	0.00	-	2.38
1782	汇安趋势动力股票C	3.83	0.62	-28.36	27.18	33.30
1783	易方达中证军工指数(LOF)C	18.74	0.61	-17.91	-	0.02
1784	圆信永丰中证500指数增强发起A	11.70	0.60	0.00	-	-13.00
1785	泰康研究精选股票发起A	14.78	0.58	0.00	-	-21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2536 位，低于同类基金平均水平
2534	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	6.86	1.68	-17.82	16.61	-47.71
2535	九泰天利量化股票C	14.42	-1.24	-17.90	-	-17.97
2536	易方达中证军工指数(LOF)C	18.74	0.61	-17.91	-	0.02
2537	嘉实中证稀土产业ETF联接C	17.48	-3.64	-17.94	-	-17.18
2538	招商中证消费龙头指数增强A	7.39	5.30	-17.96	-	-19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1971 位，低于同类基金平均水平
1969	华安CES半导体芯片行业指数发起A	21.77	21.77	-23.56	-	-26.50
1970	华安CES半导体芯片行业指数发起C	21.40	21.04	-24.25	-	-27.22
1971	易方达中证军工指数(LOF)C	18.74	0.61	-17.91	-	0.02
1972	英大中证ESG120策略指数A	14.53	9.35	0.00	-	0.43
1973	英大中证ESG120策略指数C	14.64	9.23	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2069 位，低于同类基金平均水平
2067	南方深证成份ETF	14.97	3.85	-20.64	26.79	0.05
2068	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-1.27	-3.75	-7.41	-4.14	0.03
2069	易方达中证军工指数(LOF)C	18.74	0.61	-17.91	-	0.02
2070	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2071	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	0.00	0.00	0.00	-	0.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	157.34	6572.09	7.88%
中国重工	601989	802.19	4412.04	5.29%
中航光电	002179	89.48	3896.08	4.67%
航发动力	600893	93.78	3872.20	4.64%
中航沈飞	600760	77.55	3622.58	4.34%
中航西飞	000768	97.87	2701.12	3.24%
光启技术	002625	106.12	2650.84	3.18%
中航机载	600372	170.23	2206.21	2.64%
中国动力	600482	77.03	1857.07	2.23%
菲利华	300395	36.58	1570.38	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.72	92.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.427	1.398	1.358	1.370	1.352
累计净值(元)	1.427	1.398	1.358	1.370	1.352

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