易方达中证军工指数(LOF)C(012842)_最新动态

易方达中证军工指数(LOF)C012842E-FONDA CHINA SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：1.4202 -0.0088(-0.62%)

累计净值：1.4202

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：3.42亿元

易方达中证军工指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	5.15	-8.80	-10.01	-12.43
股票型名次	1847	173	2176	2977	2988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	48.99	18.35	-6.56	3.13
股票型名次	2189	1677	2293	1499	2519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1847 位，低于同类基金平均水平
1845	易方达创业板ETF联接A	0.79	-3.78	-20.72	2.35	7.02
1846	易方达中证800ETF	0.79	-0.84	-8.33	4.03	4.56
1847	易方达中证军工指数(LOF)C	0.79	5.15	-8.80	-10.01	-12.43
1848	永赢创业板A	0.79	-3.81	-20.76	2.06	6.47
1849	永赢创业板C	0.79	-3.82	-20.78	2.02	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	前海开源中证军工指数A	0.79	5.15	-8.78	-9.97	-12.51
172	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.99	5.15	4.43	19.07	22.04
173	易方达中证军工指数(LOF)C	0.79	5.15	-8.80	-10.01	-12.43
174	东财通信C	0.13	5.13	-20.36	46.80	68.61
175	前海开源中证军工指数C	0.78	5.13	-8.80	-10.07	-12.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平
2174	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.70	-1.07	-8.80	0.54	-0.78
2175	前海开源中证军工指数C	0.78	5.13	-8.80	-10.07	-12.68
2176	易方达中证军工指数(LOF)C	0.79	5.15	-8.80	-10.01	-12.43
2177	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.91	1.19	-8.80	4.29	9.05
2178	长江沪深300指数增强C	0.49	-2.00	-8.81	-3.13	-5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	农银品质农业股票A	0.85	-1.94	1.81	-9.98	-10.48
2976	创金合信文娱媒体股票发起C	0.67	-3.10	1.69	-9.99	-16.44
2977	易方达中证军工指数(LOF)C	0.79	5.15	-8.80	-10.01	-12.43
2978	工银深红利ETF联接C	0.04	-5.33	-6.13	-10.02	-11.30
2979	招商核心优选C	0.88	-3.63	-0.77	-10.03	-11.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	汇丰晋信消费红利股票	0.24	0.00	6.85	-6.86	-12.42
2987	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.83	3.33	-10.10	-10.81	-12.43
2988	易方达中证军工指数(LOF)C	0.79	5.15	-8.80	-10.01	-12.43
2989	银华港股通精选股票发起式A	0.07	-1.58	-4.21	-6.03	-12.43
2990	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.46	4.09	-10.29	-12.12	-12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	-11.70	72.92
2188	长信低碳环保行业量化A	0.11	79.97	27.76	-36.30	89.27
2189	易方达中证军工指数(LOF)C	0.01	48.99	18.35	-6.56	3.13
2190	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2191	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.00	0.00	0.00	-	-9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	23.52	49.00	96.59	-	98.22
1676	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	59.46	48.99	100.26	12.64	112.84
1677	易方达中证军工指数(LOF)C	0.01	48.99	18.35	-6.56	3.13
1678	鹏华沪深300ETF	3.45	48.98	30.75	-	27.30
1679	中泰沪深300指数增强A	4.48	48.98	32.84	12.59	72.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2293 位，低于同类基金平均水平
2291	摩根医疗健康股票C	0.46	50.04	18.42	-	-24.72
2292	南方小康A	-0.74	24.26	18.40	11.37	96.56
2293	易方达中证军工指数(LOF)C	0.01	48.99	18.35	-6.56	3.13
2294	电力ETF	4.31	12.96	18.31	-	25.67
2295	兴全沪深300指数(LOF)A	1.62	30.32	18.30	7.98	168.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	鹏华沪深港互联网股票	-7.56	89.39	44.65	-6.35	122.68
1498	摩根民生需求股票A	29.08	100.46	62.87	-6.54	298.82
1499	易方达中证军工指数(LOF)C	0.01	48.99	18.35	-6.56	3.13
1500	工银新金融股票A	5.17	46.18	31.74	-6.62	213.40
1501	工银产业升级股票A	3.32	76.71	16.47	-6.64	56.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2519 位，低于同类基金平均水平
2517	东财龙头家电指数C	-6.85	13.79	20.58	14.08	3.23
2518	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	6.23	36.34	20.63	3.19	3.17
2519	易方达中证军工指数(LOF)C	0.01	48.99	18.35	-6.56	3.13
2520	物流快递	4.52	33.14	26.36	-	3.12
2521	ESGETF	-0.34	41.12	21.98	-	3.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	223.51	7552.42	8.67%
中航光电	002179	64.76	2992.01	3.43%
睿创微纳	688002	19.17	2964.71	3.40%
航天电子	600879	134.55	2864.57	3.29%
菲利华	300395	21.44	2867.17	3.29%
光启技术	002625	87.87	2664.23	3.06%
航发动力	600893	67.94	2604.73	2.99%
中国卫星	600118	30.14	2472.76	2.84%
中航沈飞	600760	57.81	2376.01	2.73%
中国卫通	601698	64.60	1954.13	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.93	91.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4290	1.4090	1.3914	1.4004	1.3872
累计净值(元)	1.4290	1.4090	1.3914	1.4004	1.3872

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