易方达中证军工指数(LOF)C(012842)_最新动态

易方达中证军工指数(LOF)C012842E-FONDA CHINA SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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最新净值：1.3684 0.0007(0.05%)

累计净值：1.3684

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：3.42亿元

易方达中证军工指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	4.59	-15.03	-25.05	-15.62
股票型名次	673	1197	3120	3496	3319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.60	39.01	15.19	-14.92	-0.63
股票型名次	2917	2142	2445	1624	2669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	易方达上证50指数(LOF)C	1.32	0.56	2.55	-0.62	-0.02
672	易方达中证军工指数(LOF)A	1.32	4.61	-14.98	-24.95	-15.48
673	易方达中证军工指数(LOF)C	1.32	4.59	-15.03	-25.05	-15.62
674	长信消费精选量化股票A	1.31	0.95	-0.70	-12.50	-11.01
675	富国中证1000ETF联接C	1.31	9.24	-9.33	-8.23	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.59	4.59	-3.37	-21.88	-19.73
1196	前海开源中证军工指数A	1.35	4.59	-14.93	-25.15	-15.68
1197	易方达中证军工指数(LOF)C	1.32	4.59	-15.03	-25.05	-15.62
1198	华宝中证军工ETF	1.37	4.58	-16.62	-27.37	-17.91
1199	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.01	4.58	-1.75	16.05	12.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	天弘创业板300ETF发起式联接A	-2.50	4.19	-14.99	0.53	5.54
3119	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.30	2.38	-15.00	18.80	24.94
3120	易方达中证军工指数(LOF)C	1.32	4.59	-15.03	-25.05	-15.62
3121	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.29	2.37	-15.04	18.68	24.78
3122	景顺长城成长趋势股票C类	0.55	2.50	-15.04	3.22	19.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	光伏ETF	-0.81	4.43	-24.60	-25.02	-11.44
3495	华安新丝路主题股票C	-0.24	2.48	-20.74	-25.05	-15.80
3496	易方达中证军工指数(LOF)C	1.32	4.59	-15.03	-25.05	-15.62
3497	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.68	5.75	-5.73	-25.11	-18.15
3498	前海开源中证军工指数A	1.35	4.59	-14.93	-25.15	-15.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-2.71	0.92	0.62	-10.54	-15.57
3318	嘉实消费精选股票A	0.19	-0.80	2.13	-15.76	-15.60
3319	易方达中证军工指数(LOF)C	1.32	4.59	-15.03	-25.05	-15.62
3320	申万菱信中证军工指数C	1.29	4.66	-14.75	-24.86	-15.66
3321	前海开源中证军工指数A	1.35	4.59	-14.93	-25.15	-15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	前海开源中证大农业指数增强C	-10.56	13.04	-10.82	-	-26.22
2916	富国中证消费50ETF联接C	-10.59	7.30	-6.48	-18.81	12.75
2917	易方达中证军工指数(LOF)C	-10.60	39.01	15.19	-14.92	-0.63
2918	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-10.62	70.02	40.02	-	34.11
2919	鹏华空天军工指数(LOF)A	-10.71	28.88	-1.84	-34.10	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2142 位，低于同类基金平均水平
2140	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-7.55	39.05	1.44	-42.23	-38.91
2141	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-19.99	39.01	16.13	-	18.06
2142	易方达中证军工指数(LOF)C	-10.60	39.01	15.19	-14.92	-0.63
2143	中泰研究精选6个月持有股票C	9.01	38.98	12.66	-	10.02
2144	东财沪深300指数发起式A	5.45	38.96	24.63	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2445 位，低于同类基金平均水平
2443	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-22.54	15.75	15.21	-30.52	-16.98
2444	嘉实智能汽车股票	18.43	85.19	15.20	-36.87	178.90
2445	易方达中证军工指数(LOF)C	-10.60	39.01	15.19	-14.92	-0.63
2446	华商计算机行业量化股票发起式A	-15.99	70.72	15.15	-4.21	22.51
2447	博时丝路主题股票C	-7.09	15.04	15.11	-18.77	154.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	景顺长城新能源产业股票A	-1.41	67.88	30.80	-14.75	33.87
1623	建信高股息主题股票	6.84	45.32	36.83	-14.88	89.94
1624	易方达中证军工指数(LOF)C	-10.60	39.01	15.19	-14.92	-0.63
1625	九泰久福量化C	14.28	70.59	39.21	-14.94	-8.05
1626	交银中证环境治理指数(LOF)A	-2.65	48.82	8.33	-14.95	-53.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	博时港股通消费ETF	-13.96	-15.51	0.00	-	-0.50
2668	国泰智能装备股票C	15.81	71.09	22.33	-13.66	-0.62
2669	易方达中证军工指数(LOF)C	-10.60	39.01	15.19	-14.92	-0.63
2670	鑫元成长驱动股票发起式C	30.88	22.44	-0.65	-	-0.65
2671	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	223.51	7552.42	8.67%
中航光电	002179	64.76	2992.01	3.43%
睿创微纳	688002	19.17	2964.71	3.40%
航天电子	600879	134.55	2864.57	3.29%
菲利华	300395	21.44	2867.17	3.29%
光启技术	002625	87.87	2664.23	3.06%
航发动力	600893	67.94	2604.73	2.99%
中国卫星	600118	30.14	2472.76	2.84%
中航沈飞	600760	57.81	2376.01	2.73%
中国卫通	601698	64.60	1954.13	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.93	91.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3677	1.3413	1.3376	1.3325	1.3506
累计净值(元)	1.3677	1.3413	1.3376	1.3325	1.3506

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