我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-241.45 |
-569.32 |
-211.65 |
-738.51 |
-12.79 |
| 本期利润(万元) |
2205.05 |
-1480.69 |
-1114.29 |
-2060.10 |
-1917.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.85 |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7526.18 |
0.00 |
-7216.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18818.48 |
16523.62 |
17411.91 |
18627.45 |
21128.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.05 |
1.08 |
1.14 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.24 |
0.00 |
-15.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4344.47 |
4577.61 |
5189.19 |
4443.52 |
4997.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
70085.21 |
76970.34 |
87468.01 |
75811.94 |
73397.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
70085.21 |
76970.34 |
87468.01 |
75811.94 |
73397.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.89 |
68.57 |
73.37 |
68.81 |
59.46 |
| 应付托管费(万元) |
12.38 |
13.71 |
16.14 |
15.14 |
13.08 |
| 资产总计(万元) |
74593.64 |
81742.57 |
93408.63 |
80461.53 |
79744.02 |
| 负债合计(万元) |
545.16 |
544.53 |
1022.52 |
431.82 |
2200.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
74048.48 |
81198.04 |
92386.11 |
80029.71 |
77543.82 |
| 未分配利润(万元) |
-31682.39 |
-25587.46 |
-12776.04 |
-14948.46 |
-7614.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
100.47 |
292.34 |
136.55 |
241.09 |
93.61 |
| 投资收益(万元) |
-2125.92 |
-2223.46 |
-447.34 |
-545.65 |
-1044.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3927.09 |
-5850.50 |
4481.46 |
-18706.48 |
-12394.44 |
| 其它收入(万元) |
22.71 |
53.86 |
29.29 |
124.03 |
60.98 |
| 收入合计(万元) |
-5929.83 |
-7727.76 |
4199.97 |
-18887.01 |
-13284.73 |
| 管理人报酬(万元) |
370.35 |
875.37 |
438.71 |
760.94 |
336.09 |
| 托管费(万元) |
74.07 |
184.29 |
96.52 |
167.41 |
73.94 |
| 其它费用(万元) |
20.62 |
41.38 |
19.93 |
40.26 |
20.20 |
| 费用合计(万元) |
486.14 |
1149.95 |
578.60 |
989.40 |
436.75 |
| 利润总额(万元) |
-6415.96 |
-8877.71 |
3621.37 |
-19876.41 |
-13721.48 |
| 净利润(万元) |
-6415.96 |
-8877.71 |
3621.37 |
-19876.41 |
-13721.48 |
