我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31781.63 92.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1913.95 5.58%
其他资产 594.80 1.73%
资产总值:34290.39万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.51 4378.91 13.06%
中国平安 601318 42.94 2451.50 7.31%
招商银行 600036 49.38 1857.10 5.54%
长江电力 600900 48.81 1466.74 4.37%
紫金矿业 601899 65.71 1191.98 3.55%
兴业银行 601166 58.01 1117.88 3.33%
中信证券 600030 38.83 1056.15 3.15%
恒瑞医药 600276 17.81 931.55 2.78%
工商银行 601398 139.83 864.13 2.58%
交通银行 601328 109.61 811.11 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 36.42%
金融业 1.02 30.56%
采矿业 0.30 8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 5.63%
建筑业 0.10 2.91%
科学研究和技术服务业 0.05 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.19%
房地产业 0.03 0.94%
租赁和商务服务业 0.03 0.89%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.40 3514.55 12.56%
中国平安 601318 41.11 1700.35 6.08%
招商银行 600036 47.28 1616.42 5.78%
长江电力 600900 46.73 1351.43 4.83%
紫金矿业 601899 62.79 1103.22 3.94%
兴业银行 601166 55.54 978.64 3.50%
交通银行 601328 104.94 783.90 2.80%
工商银行 601398 133.87 763.04 2.73%
中信证券 600030 37.23 678.68 2.43%
恒瑞医药 600276 17.03 655.04 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 35.46%
金融业 0.82 29.31%
采矿业 0.28 10.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.95%
建筑业 0.09 3.07%
科学研究和技术服务业 0.04 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.35%
房地产业 0.02 0.86%
租赁和商务服务业 0.02 0.83%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.15 115.40 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 115.40 0.50%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%