财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
196.83 |
65.55 |
218.67 |
104.56 |
27.87 |
| 本期利润(万元) |
25.18 |
-289.89 |
586.85 |
416.76 |
49.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
0.15 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
582.24 |
0.00 |
526.50 |
0.00 |
311.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3688.63 |
4516.65 |
4710.59 |
4978.74 |
3791.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.17 |
1.24 |
1.21 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.81 |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
2.17 |
| 累计净值增长率(%) |
2.20 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
-10.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1713.74 |
1578.30 |
1772.28 |
1697.01 |
1585.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
21731.27 |
25225.88 |
26445.83 |
29632.59 |
26444.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
21731.27 |
25225.88 |
26445.83 |
29632.59 |
26444.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.06 |
22.81 |
23.24 |
26.63 |
23.17 |
| 应付托管费(万元) |
3.81 |
4.56 |
4.65 |
5.33 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
23783.63 |
26892.73 |
28449.29 |
31518.61 |
28092.43 |
| 负债合计(万元) |
246.88 |
231.53 |
578.68 |
230.79 |
121.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
23536.75 |
26661.20 |
27870.61 |
31287.82 |
27971.42 |
| 未分配利润(万元) |
5792.77 |
6357.32 |
3829.30 |
3649.95 |
-207.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
5.96 |
3.00 |
11.14 |
5.68 |
| 投资收益(万元) |
1384.61 |
1775.20 |
423.20 |
200.19 |
-603.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1014.74 |
2732.30 |
411.36 |
5107.13 |
1762.16 |
| 其它收入(万元) |
5.93 |
14.60 |
4.46 |
13.41 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
379.18 |
4528.06 |
842.03 |
5331.87 |
1166.19 |
| 管理人报酬(万元) |
125.60 |
283.96 |
144.13 |
295.09 |
143.46 |
| 托管费(万元) |
25.12 |
56.79 |
28.83 |
59.02 |
28.69 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
17.42 |
9.26 |
36.07 |
19.21 |
| 费用合计(万元) |
167.38 |
376.22 |
190.72 |
406.54 |
199.10 |
| 利润总额(万元) |
211.80 |
4151.84 |
651.31 |
4925.33 |
967.09 |
| 净利润(万元) |
211.80 |
4151.84 |
651.31 |
4925.33 |
967.09 |
