我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 55.68 -112.78 -58.58 -110.69 -58.50
本期利润(万元) 656.17 142.49 144.62 -56.62 145.85
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.03 0.03 -0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.66 0.00 -1.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -62.64 0.00 -211.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.02 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 4734.72 3472.58 3616.76 4368.47 3133.38
期末基金份额净值(元) 1.09 0.94 0.95 0.92 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 2.98 0.00 -9.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -23.04 0.00 -25.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1585.60 1587.09 1788.78 1731.62 1539.49
交易性金融资产(万元) 26444.20 27204.01 25864.51 28053.71 23206.34
其中:股票投资(万元) 26444.20 27204.01 25864.51 28053.71 23206.34
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 23.17 23.10 22.59 23.65 19.43
应付托管费(万元) 4.63 4.62 4.52 4.73 3.89
资产总计(万元) 28092.43 28935.32 27720.49 29853.84 24843.56
负债合计(万元) 121.01 190.80 358.67 165.51 266.10
所有者权益合计(万元) 27971.42 28744.52 27361.82 29688.33 24577.46
未分配利润(万元) -207.68 -1136.08 554.07 1662.04 4103.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.68 13.02 6.22 11.87 6.37
投资收益(万元) -603.77 -461.69 175.39 -278.14 -639.78
公允价值变动收益(万元) 1762.16 -1638.62 -910.41 -4078.24 -1124.73
其它收入(万元) 2.12 83.46 6.07 12.91 5.55
收入合计(万元) 1166.19 -2003.83 -722.73 -4331.60 -1752.59
管理人报酬(万元) 143.46 288.03 141.94 246.79 122.80
托管费(万元) 28.69 57.61 28.39 49.36 24.56
其它费用(万元) 19.21 38.50 19.18 38.42 19.18
费用合计(万元) 199.10 397.79 195.15 343.77 172.25
利润总额(万元) 967.09 -2401.62 -917.88 -4675.37 -1924.85
净利润(万元) 967.09 -2401.62 -917.88 -4675.37 -1924.85