我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
55.68 |
-112.78 |
-58.58 |
-110.69 |
-58.50 |
本期利润(万元) |
656.17 |
142.49 |
144.62 |
-56.62 |
145.85 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
0.03 |
-0.02 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-62.64 |
0.00 |
-211.20 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4734.72 |
3472.58 |
3616.76 |
4368.47 |
3133.38 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.94 |
0.95 |
0.92 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.04 |
0.00 |
-25.27 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1585.60 |
1587.09 |
1788.78 |
1731.62 |
1539.49 |
交易性金融资产(万元) |
26444.20 |
27204.01 |
25864.51 |
28053.71 |
23206.34 |
其中:股票投资(万元) |
26444.20 |
27204.01 |
25864.51 |
28053.71 |
23206.34 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
23.17 |
23.10 |
22.59 |
23.65 |
19.43 |
应付托管费(万元) |
4.63 |
4.62 |
4.52 |
4.73 |
3.89 |
资产总计(万元) |
28092.43 |
28935.32 |
27720.49 |
29853.84 |
24843.56 |
负债合计(万元) |
121.01 |
190.80 |
358.67 |
165.51 |
266.10 |
所有者权益合计(万元) |
27971.42 |
28744.52 |
27361.82 |
29688.33 |
24577.46 |
未分配利润(万元) |
-207.68 |
-1136.08 |
554.07 |
1662.04 |
4103.76 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
5.68 |
13.02 |
6.22 |
11.87 |
6.37 |
投资收益(万元) |
-603.77 |
-461.69 |
175.39 |
-278.14 |
-639.78 |
公允价值变动收益(万元) |
1762.16 |
-1638.62 |
-910.41 |
-4078.24 |
-1124.73 |
其它收入(万元) |
2.12 |
83.46 |
6.07 |
12.91 |
5.55 |
收入合计(万元) |
1166.19 |
-2003.83 |
-722.73 |
-4331.60 |
-1752.59 |
管理人报酬(万元) |
143.46 |
288.03 |
141.94 |
246.79 |
122.80 |
托管费(万元) |
28.69 |
57.61 |
28.39 |
49.36 |
24.56 |
其它费用(万元) |
19.21 |
38.50 |
19.18 |
38.42 |
19.18 |
费用合计(万元) |
199.10 |
397.79 |
195.15 |
343.77 |
172.25 |
利润总额(万元) |
967.09 |
-2401.62 |
-917.88 |
-4675.37 |
-1924.85 |
净利润(万元) |
967.09 |
-2401.62 |
-917.88 |
-4675.37 |
-1924.85 |