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最新净值:1.081 -0.016(-1.43%)

累计净值:1.081

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 易方达上证50指数(LOF)C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:宋钊贤
基金规模:0.47亿元
    易方达上证50指数(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.84 1.18 16.39 10.38 18.00
股票型名次 3150 2881 2611 2029 1536
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.51 4378.91 13.06%
中国平安 601318 42.94 2451.50 7.31%
招商银行 600036 49.38 1857.10 5.54%
长江电力 600900 48.81 1466.74 4.37%
紫金矿业 601899 65.71 1191.98 3.55%
兴业银行 601166 58.01 1117.88 3.33%
中信证券 600030 38.83 1056.15 3.15%
恒瑞医药 600276 17.81 931.55 2.78%
工商银行 601398 139.83 864.13 2.58%
交通银行 601328 109.61 811.11 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 36.42%
金融业 1.02 30.56%
采矿业 0.30 8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 5.63%
建筑业 0.10 2.91%
科学研究和技术服务业 0.05 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.19%
房地产业 0.03 0.94%
租赁和商务服务业 0.03 0.89%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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