资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153144.45 94.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8991.98 5.54%
其他资产 87.88 0.05%
资产总值:162224.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 264.26 12615.77 7.84%
招商银行 600036 320.37 11373.06 7.06%
美的集团 000333 94.69 7151.94 4.44%
兴业银行 601166 396.30 6562.67 4.08%
京东方A 000725 694.13 6025.05 3.74%
工商银行 601398 804.03 5684.49 3.53%
农业银行 601288 823.61 4999.31 3.11%
格力电器 000651 118.78 4454.18 2.77%
交通银行 601328 589.36 3789.58 2.35%
国泰海通 601211 201.54 3668.08 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 8.73 54.22%
制造业 3.53 21.92%
采矿业 0.96 5.93%
建筑业 0.70 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 2.06%
房地产业 0.07 0.46%
农、林、牧、渔业 0.05 0.32%
批发和零售业 0.01 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 272.36 15464.60 8.33%
招商银行 600036 329.47 12954.68 6.98%
兴业银行 601166 409.48 7706.35 4.15%
美的集团 000333 97.84 7470.08 4.03%
工商银行 601398 827.23 6320.04 3.41%
农业银行 601288 853.04 5715.37 3.08%
格力电器 000651 121.86 4608.64 2.48%
交通银行 601328 608.98 4262.86 2.30%
中国神华 601088 85.09 3978.09 2.14%
国泰海通 601211 211.21 3504.02 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.77 52.63%
制造业 3.60 19.41%
采矿业 1.29 6.96%
建筑业 0.87 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 2.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 1.90%
房地产业 0.15 0.83%
农、林、牧、渔业 0.05 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%