资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 157026.28 91.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11745.29 6.87%
其他资产 2128.00 1.25%
资产总值:170899.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 261.31 13925.21 8.16%
招商银行 600036 301.93 12457.55 7.30%
美的集团 000333 93.64 7500.56 4.40%
兴业银行 601166 391.88 7073.37 4.15%
工商银行 601398 795.04 6582.93 3.86%
农业银行 601288 697.83 4863.87 2.85%
交通银行 601328 582.77 4516.47 2.65%
格力电器 000651 100.87 3861.23 2.26%
京东方A 000725 589.23 3370.40 1.98%
国泰海通 601211 199.29 3362.07 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.26 54.24%
制造业 3.15 18.44%
采矿业 1.07 6.25%
建筑业 0.69 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 2.01%
房地产业 0.09 0.53%
农、林、牧、渔业 0.06 0.36%
批发和零售业 0.01 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 264.26 12615.77 7.84%
招商银行 600036 320.37 11373.06 7.06%
美的集团 000333 94.69 7151.94 4.44%
兴业银行 601166 396.30 6562.67 4.08%
京东方A 000725 694.13 6025.05 3.74%
工商银行 601398 804.03 5684.49 3.53%
农业银行 601288 823.61 4999.31 3.11%
格力电器 000651 118.78 4454.18 2.77%
交通银行 601328 589.36 3789.58 2.35%
国泰海通 601211 201.54 3668.08 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 8.73 54.22%
制造业 3.53 21.92%
采矿业 0.96 5.93%
建筑业 0.70 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 2.06%
房地产业 0.07 0.46%
农、林、牧、渔业 0.05 0.32%
批发和零售业 0.01 0.06%