资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 183106.08 92.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12909.29 6.55%
其他资产 1189.03 0.60%
资产总值:197204.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 275.64 18853.78 9.62%
招商银行 600036 333.30 14031.85 7.16%
兴业银行 601166 414.70 8733.51 4.46%
美的集团 000333 99.12 7746.23 3.95%
工商银行 601398 837.86 6644.23 3.39%
农业银行 601288 864.80 6641.66 3.39%
格力电器 000651 123.35 4961.02 2.53%
交通银行 601328 617.59 4477.53 2.29%
国泰海通 601211 213.74 4392.41 2.24%
中国神华 601088 89.67 3631.75 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.96 55.94%
制造业 3.64 18.57%
采矿业 1.13 5.78%
建筑业 0.86 4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 1.80%
房地产业 0.16 0.83%
农、林、牧、渔业 0.06 0.31%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 307.82 16963.96 8.60%
招商银行 600036 351.22 14192.72 7.20%
兴业银行 601166 439.70 8727.98 4.42%
美的集团 000333 105.18 7642.38 3.87%
工商银行 601398 889.47 6493.13 3.29%
农业银行 601288 897.40 5985.66 3.03%
格力电器 000651 130.04 5165.08 2.62%
交通银行 601328 651.12 4375.53 2.22%
国泰海通 601211 227.75 4297.70 2.18%
中国石化 600028 746.94 3951.31 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.78 54.64%
制造业 3.68 18.67%
采矿业 1.32 6.68%
建筑业 0.95 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 1.85%
房地产业 0.21 1.09%
租赁和商务服务业 0.17 0.84%
批发和零售业 0.00 0.00%