财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1302.03 400.34 763.59 136.68 619.10
本期利润(万元) 955.22 -38.16 357.36 -553.54 5600.79
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.00 0.02 -0.03 0.30
加权平均净值利润率(%) 5.53 0.00 1.50 0.00 26.95
期末可供分配利润(万元) 844.27 0.00 1659.04 0.00 1561.36
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.12 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 6451.70 9605.84 18091.68 31245.90 26414.75
期末基金份额净值(元) 1.35 1.26 1.28 1.21 1.23
本期净值增长率(%) 9.25 0.00 3.81 0.00 28.71
累计净值增长率(%) 34.70 0.00 28.00 0.00 23.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 12898.68 18707.95 17631.94 20274.97 18890.12
交易性金融资产(万元) 183106.08 217936.46 240367.04 235269.36 218326.18
其中:股票投资(万元) 183106.08 217936.46 240367.04 235269.36 218326.18
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 83.83 98.16 108.79 104.06 98.52
应付托管费(万元) 25.15 29.45 32.64 31.22 29.56
资产总计(万元) 197204.40 239532.38 258437.25 256246.45 237841.82
负债合计(万元) 1281.73 1941.01 1366.89 771.20 377.80
所有者权益合计(万元) 195922.67 237591.37 257070.36 255475.25 237464.03
未分配利润(万元) 99200.98 111323.82 113233.83 94332.66 72084.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 50.08 27.81 66.17 32.14 66.07
投资收益(万元) 19947.25 9488.92 6504.89 -3093.78 5884.42
公允价值变动收益(万元) 1207.08 -226.88 61745.54 34556.65 -3425.19
其它收入(万元) 53.01 23.01 79.95 30.15 60.72
收入合计(万元) 21257.42 9312.87 68396.54 31525.16 2586.02
管理人报酬(万元) 1137.52 604.44 1281.92 624.25 1262.71
托管费(万元) 341.25 181.33 384.57 187.27 378.81
其它费用(万元) 26.37 18.28 67.80 33.19 67.03
费用合计(万元) 1522.62 815.92 1755.09 851.13 1714.24
利润总额(万元) 19734.80 8496.95 66641.46 30674.04 871.78
净利润(万元) 19734.80 8496.95 66641.46 30674.04 871.78