财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.70 |
59.01 |
1302.03 |
400.34 |
763.59 |
| 本期利润(万元) |
-1082.18 |
-377.15 |
955.22 |
-38.16 |
357.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.07 |
0.07 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.93 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
1.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1843.30 |
0.00 |
844.27 |
0.00 |
1659.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10933.07 |
14517.60 |
6451.70 |
9605.84 |
18091.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.30 |
1.35 |
1.26 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.58 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
3.81 |
| 累计净值增长率(%) |
21.80 |
0.00 |
34.70 |
0.00 |
28.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8981.30 |
12898.68 |
18707.95 |
17631.94 |
20274.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
153144.45 |
183106.08 |
217936.46 |
240367.04 |
235269.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
153144.45 |
183106.08 |
217936.46 |
240367.04 |
235269.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.88 |
83.83 |
98.16 |
108.79 |
104.06 |
| 应付托管费(万元) |
20.96 |
25.15 |
29.45 |
32.64 |
31.22 |
| 资产总计(万元) |
162224.31 |
197204.40 |
239532.38 |
258437.25 |
256246.45 |
| 负债合计(万元) |
1229.63 |
1281.73 |
1941.01 |
1366.89 |
771.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
160994.69 |
195922.67 |
237591.37 |
257070.36 |
255475.25 |
| 未分配利润(万元) |
71514.39 |
99200.98 |
111323.82 |
113233.83 |
94332.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.25 |
50.08 |
27.81 |
66.17 |
32.14 |
| 投资收益(万元) |
4651.88 |
19947.25 |
9488.92 |
6504.89 |
-3093.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21623.69 |
1207.08 |
-226.88 |
61745.54 |
34556.65 |
| 其它收入(万元) |
17.69 |
53.01 |
23.01 |
79.95 |
30.15 |
| 收入合计(万元) |
-16934.87 |
21257.42 |
9312.87 |
68396.54 |
31525.16 |
| 管理人报酬(万元) |
452.56 |
1137.52 |
604.44 |
1281.92 |
624.25 |
| 托管费(万元) |
135.77 |
341.25 |
181.33 |
384.57 |
187.27 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
26.37 |
18.28 |
67.80 |
33.19 |
| 费用合计(万元) |
601.15 |
1522.62 |
815.92 |
1755.09 |
851.13 |
| 利润总额(万元) |
-17536.03 |
19734.80 |
8496.95 |
66641.46 |
30674.04 |
| 净利润(万元) |
-17536.03 |
19734.80 |
8496.95 |
66641.46 |
30674.04 |
