我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 651.52 -251.31 -40.37 38.14 101.66
本期利润(万元) 4672.95 1221.86 610.09 216.34 102.27
加权平均份额本期利润(元) 0.19 0.10 0.07 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.42 0.00 3.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 696.64 0.00 -373.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 36398.68 20816.06 9200.26 8536.27 5902.86
期末基金份额净值(元) 1.24 1.08 1.04 0.96 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 12.94 0.00 -0.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.20 0.00 -4.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 20274.97 18890.12 16853.62 18016.89 19522.05
交易性金融资产(万元) 235269.36 218326.18 232980.03 238339.46 241871.17
其中:股票投资(万元) 235269.36 218326.18 232980.03 238339.46 241871.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 104.06 98.52 102.57 109.95 108.53
应付托管费(万元) 31.22 29.56 30.77 32.99 32.56
资产总计(万元) 256246.45 237841.82 250412.94 257010.26 262155.88
负债合计(万元) 771.20 377.80 2053.25 404.56 968.73
所有者权益合计(万元) 255475.25 237464.03 248359.69 256605.70 261187.15
未分配利润(万元) 94332.66 72084.11 85228.42 78561.54 91123.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 32.14 66.07 31.97 76.15 42.20
投资收益(万元) -3093.78 5884.42 2968.93 4853.58 -847.37
公允价值变动收益(万元) 34556.65 -3425.19 9867.67 -34059.32 -15556.10
其它收入(万元) 30.15 60.72 37.07 146.32 112.93
收入合计(万元) 31525.16 2586.02 12905.64 -28983.26 -16248.35
管理人报酬(万元) 624.25 1262.71 643.34 1385.92 768.06
托管费(万元) 187.27 378.81 193.00 415.77 230.42
其它费用(万元) 33.19 67.03 33.93 72.96 39.41
费用合计(万元) 851.13 1714.24 873.09 1879.51 1039.88
利润总额(万元) 30674.04 871.78 12032.55 -30862.77 -17288.23
净利润(万元) 30674.04 871.78 12032.55 -30862.77 -17288.23