我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
651.52 |
-251.31 |
-40.37 |
38.14 |
101.66 |
本期利润(万元) |
4672.95 |
1221.86 |
610.09 |
216.34 |
102.27 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.10 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
696.64 |
0.00 |
-373.80 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
36398.68 |
20816.06 |
9200.26 |
8536.27 |
5902.86 |
期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.08 |
1.04 |
0.96 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
20274.97 |
18890.12 |
16853.62 |
18016.89 |
19522.05 |
交易性金融资产(万元) |
235269.36 |
218326.18 |
232980.03 |
238339.46 |
241871.17 |
其中:股票投资(万元) |
235269.36 |
218326.18 |
232980.03 |
238339.46 |
241871.17 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
104.06 |
98.52 |
102.57 |
109.95 |
108.53 |
应付托管费(万元) |
31.22 |
29.56 |
30.77 |
32.99 |
32.56 |
资产总计(万元) |
256246.45 |
237841.82 |
250412.94 |
257010.26 |
262155.88 |
负债合计(万元) |
771.20 |
377.80 |
2053.25 |
404.56 |
968.73 |
所有者权益合计(万元) |
255475.25 |
237464.03 |
248359.69 |
256605.70 |
261187.15 |
未分配利润(万元) |
94332.66 |
72084.11 |
85228.42 |
78561.54 |
91123.87 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
32.14 |
66.07 |
31.97 |
76.15 |
42.20 |
投资收益(万元) |
-3093.78 |
5884.42 |
2968.93 |
4853.58 |
-847.37 |
公允价值变动收益(万元) |
34556.65 |
-3425.19 |
9867.67 |
-34059.32 |
-15556.10 |
其它收入(万元) |
30.15 |
60.72 |
37.07 |
146.32 |
112.93 |
收入合计(万元) |
31525.16 |
2586.02 |
12905.64 |
-28983.26 |
-16248.35 |
管理人报酬(万元) |
624.25 |
1262.71 |
643.34 |
1385.92 |
768.06 |
托管费(万元) |
187.27 |
378.81 |
193.00 |
415.77 |
230.42 |
其它费用(万元) |
33.19 |
67.03 |
33.93 |
72.96 |
39.41 |
费用合计(万元) |
851.13 |
1714.24 |
873.09 |
1879.51 |
1039.88 |
利润总额(万元) |
30674.04 |
871.78 |
12032.55 |
-30862.77 |
-17288.23 |
净利润(万元) |
30674.04 |
871.78 |
12032.55 |
-30862.77 |
-17288.23 |