银河沪深300价值指数C(013074)_最新动态

银河沪深300价值指数C013074GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

银河沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗博

基金规模：1.11亿元

银河沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	1.15	4.66	0.45	-1.63
股票型名次	2392	910	610	2015	2261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.49	26.55	26.19	23.03	32.50
股票型名次	1648	2721	1895	531	1778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2392 位，低于同类基金平均水平
2390	易方达深证100ETF联接A	0.53	-4.11	-15.55	0.26	1.85
2391	易方达深证100ETF联接C	0.53	-4.12	-15.60	0.13	1.66
2392	银河沪深300价值指数C	0.53	1.15	4.66	0.45	-1.63
2393	中金中证500C	0.53	0.14	-8.68	5.76	8.60
2394	安信中证500指数增强A	0.52	-0.89	-11.80	3.85	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-0.59	1.15	-4.90	-8.08	4.39
909	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
910	银河沪深300价值指数C	0.53	1.15	4.66	0.45	-1.63
911	国泰中证煤炭ETF联接A	3.25	1.14	9.54	1.68	25.73
912	华宝科技ETF联接A	1.23	1.14	-17.66	26.35	28.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	汇添富中证主要消费ETF联接C	0.82	-0.17	4.66	-13.56	-16.19
609	易方达消费行业股票	0.60	-2.35	4.66	-11.29	-17.86
610	银河沪深300价值指数C	0.53	1.15	4.66	0.45	-1.63
611	南方匠心优选股票C	0.04	0.07	4.65	-5.76	-0.78
612	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	中融煤炭A	3.23	1.12	9.10	0.46	23.92
2014	融通深证成分指数C	0.60	-2.33	-14.90	0.45	2.56
2015	银河沪深300价值指数C	0.53	1.15	4.66	0.45	-1.63
2016	国联安中证医药100A	2.86	-2.09	10.26	0.44	-1.43
2017	西部利得中证国有企业红利指数增强C	1.03	0.42	5.83	0.43	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，低于同类基金平均水平
2259	工银上证50ETF联接C	1.30	0.74	-1.96	2.73	-1.57
2260	富国中证100ETF	1.01	-2.85	-10.50	-0.73	-1.62
2261	银河沪深300价值指数C	0.53	1.15	4.66	0.45	-1.63
2262	兴全沪深300指数(LOF)C	0.79	-1.04	-0.05	1.07	-1.66
2263	长盛沪深300指数(LOF)	0.50	-2.68	-12.04	-1.46	-1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
1647	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	5.50	54.83	41.75	-	8.20
1648	银河沪深300价值指数C	5.49	26.55	26.19	23.03	32.50
1649	招商中证红利ETF联接A	5.49	22.81	16.63	-	24.70
1650	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	5.47	51.50	34.14	11.35	79.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2721 位，低于同类基金平均水平
2719	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	5.95	26.66	-3.49	-26.13	-16.28
2720	南方小康ETF	-0.38	26.55	20.34	12.87	124.01
2721	银河沪深300价值指数C	5.49	26.55	26.19	23.03	32.50
2722	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-19.37	26.52	0.45	-	-8.40
2723	申万菱信沪深300价值ETF	4.12	26.50	23.66	-	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	建信沪深300红利ETF发起式联接C	6.11	24.13	26.21	-	28.52
1894	新材料ETF	16.46	85.96	26.20	-29.45	-11.91
1895	银河沪深300价值指数C	5.49	26.55	26.19	23.03	32.50
1896	招商北证50成份指数发起式C	-32.88	60.44	26.19	-	10.59
1897	华夏中证石化产业ETF	18.40	46.82	26.15	-	-9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	科创板ETF联接A	19.47	150.19	85.96	23.14	31.25
530	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	17.79	77.29	66.12	23.08	141.82
531	银河沪深300价值指数C	5.49	26.55	26.19	23.03	32.50
532	安信医药健康股票C	-8.12	81.60	34.18	23.01	50.23
533	国泰中证煤炭ETF联接A	23.25	31.17	25.42	22.97	193.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	招商中证国新央企股东回报ETF	9.30	40.10	32.67	-	32.61
1777	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.98	37.77	40.69	38.21	32.56
1778	银河沪深300价值指数C	5.49	26.55	26.19	23.03	32.50
1779	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	-0.77	20.09	11.37	-	32.44
1780	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-34.49	32.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	264.26	12615.77	7.84%
招商银行	600036	320.37	11373.06	7.06%
美的集团	000333	94.69	7151.94	4.44%
兴业银行	601166	396.30	6562.67	4.08%
京东方A	000725	694.13	6025.05	3.74%
工商银行	601398	804.03	5684.49	3.53%
农业银行	601288	823.61	4999.31	3.11%
格力电器	000651	118.78	4454.18	2.77%
交通银行	601328	589.36	3789.58	2.35%
国泰海通	601211	201.54	3668.08	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.73	54.22%
制造业	3.53	21.92%
采矿业	0.96	5.93%
建筑业	0.70	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.06%
房地产业	0.07	0.46%
农、林、牧、渔业	0.05	0.32%
批发和零售业	0.01	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3240	1.3180	1.3160	1.3180	1.3250
累计净值(元)	1.3240	1.3180	1.3160	1.3180	1.3250

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