银河沪深300价值指数C(013074)_最新动态

银河沪深300价值指数C013074GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.2950

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

银河沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗博

基金规模：1.46亿元

银河沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	-0.61	-4.00	-2.34	-3.86
股票型名次	530	739	2125	2505	2521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	20.80	26.71	-	29.50
股票型名次	2536	2555	1874	1539	1908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	摩根卓越制造股票C	1.25	-4.42	17.49	25.87	23.09
529	前海开源中证大农业指数增强C	1.25	-9.52	-15.89	-9.73	-12.36
530	银河沪深300价值指数C	1.25	-0.61	-4.00	-2.34	-3.86
531	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	1.24	0.97	5.76	10.70	11.23
532	前海开源中证大农业指数增强A	1.24	-9.50	-15.82	-9.57	-12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.11	-0.57	8.01	4.32	5.32
738	银河沪深300价值指数A	1.23	-0.60	-4.02	-2.32	-3.83
739	银河沪深300价值指数C	1.25	-0.61	-4.00	-2.34	-3.86
740	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
741	中银成长优选股票A	-0.95	-0.62	16.80	23.09	17.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2125 位，低于同类基金平均水平
2123	博时中证全指电力ETF发起式联接A	-3.11	-2.51	-3.99	10.59	13.80
2124	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
2125	银河沪深300价值指数C	1.25	-0.61	-4.00	-2.34	-3.86
2126	景顺长城国证新能源车电池ETF	0.07	-10.58	-4.01	4.45	1.14
2127	长城新能源股票发起式C	1.67	-0.85	-4.02	0.94	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2505 位，低于同类基金平均水平
2503	建信上证50ETF联接C	1.06	-4.09	-1.91	-2.32	-3.69
2504	银河沪深300价值指数A	1.23	-0.60	-4.02	-2.32	-3.83
2505	银河沪深300价值指数C	1.25	-0.61	-4.00	-2.34	-3.86
2506	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-3.42	-11.21	-8.17	-2.40	-4.02
2507	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2521 位，低于同类基金平均水平
2519	工银创新动力股票	-1.61	-2.93	-9.05	-2.08	-3.84
2520	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
2521	银河沪深300价值指数C	1.25	-0.61	-4.00	-2.34	-3.86
2522	创金合信资源主题精选股票A	0.01	-11.94	-17.92	3.12	-3.87
2523	招商景气优选股票A	-0.81	-10.93	-10.76	-4.17	-3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2536 位，低于同类基金平均水平
2534	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
2535	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	3.11	-1.68	3.17	-	6.19
2536	银河沪深300价值指数C	3.11	20.80	26.71	-	29.50
2537	民生加银中证港股通指数C	2.99	7.11	27.86	-	15.70
2538	新华行业龙头主题股票	2.96	7.61	-24.28	-	-37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2555 位，低于同类基金平均水平
2553	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	9.13	20.83	25.06	-	22.64
2554	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
2555	银河沪深300价值指数C	3.11	20.80	26.71	-	29.50
2556	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-13.01	20.77	4.63	-	5.75
2557	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	10.35	20.74	16.28	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	50.35	71.97	26.73	-	-13.67
1873	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-1.50	33.74	26.71	-	2.49
1874	银河沪深300价值指数C	3.11	20.80	26.71	-	29.50
1875	招商产业精选股票C	-9.51	11.07	26.71	-	-0.81
1876	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	8.94	15.25	26.66	-	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	39.59	55.14	37.75	-	149.24
2	华夏全球股票(QDII)	21.92	35.67	69.45	-	47.93
3	财通中证ESG100指数增强A	13.19	21.83	17.49	-	195.74
4	嘉实美国成长股票(QDII)	27.06	41.26	90.59	-	528.20
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	33.90	47.48	98.90	-	462.50
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	天弘国证龙头家电指数A	8.91	12.07	23.69	-	27.61
1538	天弘国证龙头家电指数C	8.69	11.61	22.94	-	25.98
1539	银河沪深300价值指数C	3.11	20.80	26.71	-	29.50
1540	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-6.49	8.55	-7.41	-	-32.50
1541	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	69.82	85.07	88.23	-	38.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	-	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	-	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	-	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	-	901.75
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	博时创业板指数C	81.18	112.59	78.36	-	29.51
1907	华夏中证机器人ETF发起式联接C	27.99	55.68	31.16	-	29.51
1908	银河沪深300价值指数C	3.11	20.80	26.71	-	29.50
1909	宏利印度股票(QDII)	-17.79	-15.83	5.60	-	29.46
1910	工银中证500六个月持有指数增强C	41.80	65.58	46.32	-	29.42

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	272.36	15464.60	8.33%
招商银行	600036	329.47	12954.68	6.98%
兴业银行	601166	409.48	7706.35	4.15%
美的集团	000333	97.84	7470.08	4.03%
工商银行	601398	827.23	6320.04	3.41%
农业银行	601288	853.04	5715.37	3.08%
格力电器	000651	121.86	4608.64	2.48%
交通银行	601328	608.98	4262.86	2.30%
中国神华	601088	85.09	3978.09	2.14%
国泰海通	601211	211.21	3504.02	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.77	52.63%
制造业	3.60	19.41%
采矿业	1.29	6.96%
建筑业	0.87	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.90%
房地产业	0.15	0.83%
农、林、牧、渔业	0.05	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2800	1.2840	1.2780	1.2770	1.2790
累计净值(元)	1.2800	1.2840	1.2780	1.2770	1.2790

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