银河沪深300价值指数C(013074)_最新动态

银河沪深300价值指数C013074GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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累计净值：1.3240

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

银河沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗博

基金规模：1.11亿元

银河沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	0.76	5.58	-0.30	-1.71
股票型名次	857	2667	519	1471	2401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	20.91	27.06	26.58	32.40
股票型名次	2399	2925	1973	490	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	易方达中证1000量化增强C	1.07	10.69	-7.49	-4.17	9.42
856	易纳斯达克100A美元汇	1.07	5.51	-0.81	18.24	17.06
857	银河沪深300价值指数C	1.07	0.76	5.58	-0.30	-1.71
858	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.06	5.55	-0.79	18.45	17.43
859	国投瑞银中证资源指数(LOF)	1.06	10.32	0.19	-11.17	10.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2667 位，低于同类基金平均水平
2665	西藏东财中证证券公司30ETF	3.40	0.76	8.66	-4.06	-8.21
2666	兴全沪深300指数(LOF)A	0.76	0.76	2.96	-1.63	0.38
2667	银河沪深300价值指数C	1.07	0.76	5.58	-0.30	-1.71
2668	招商蓝筹精选股票C	0.10	0.76	-6.85	0.70	12.11
2669	中银内核驱动股票C	-0.63	0.76	-16.93	-13.36	-6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	银华品质消费股票	1.83	1.37	5.64	-12.18	-12.32
518	富国中证消费50ETF联接A	1.87	-0.05	5.59	-6.49	-8.39
519	银河沪深300价值指数C	1.07	0.76	5.58	-0.30	-1.71
520	嘉实中证半导体指数增强发起式A	-0.88	-1.47	5.53	42.63	66.85
521	300价值A	1.30	1.04	5.52	-0.85	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.96	-0.53	2.79	-0.30	0.26
1470	湘财长源股票型C	0.74	8.41	-4.07	-0.30	12.29
1471	银河沪深300价值指数C	1.07	0.76	5.58	-0.30	-1.71
1472	华宝中证100ETF联接A	-0.78	0.18	-6.18	-0.31	2.34
1473	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.56	7.52	-2.74	-0.33	12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2401 位，低于同类基金平均水平
2399	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
2400	汇添富中证800价值ETF	1.55	1.41	3.87	-3.43	-1.71
2401	银河沪深300价值指数C	1.07	0.76	5.58	-0.30	-1.71
2402	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.79	0.84	-6.91	-11.75	-1.73
2403	华夏中证沪港深500ETF	-0.64	1.41	-2.18	-3.83	-1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2399 位，低于同类基金平均水平
2397	中航量化阿尔法六个月持有A	-0.06	68.88	31.54	-	6.65
2398	申万沪深300价值指数C	-0.08	21.12	24.80	23.14	40.43
2399	银河沪深300价值指数C	-0.08	20.91	27.06	26.58	32.40
2400	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.08	29.02	52.54	-	47.91
2401	建信深证基本面60ETF联接C	-0.09	26.87	10.25	-6.62	59.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	大成品质医疗股票A	-8.50	21.00	5.99	-	-15.98
2924	万家中证红利指数(LOF)A	5.52	20.98	0.00	-	15.87
2925	银河沪深300价值指数C	-0.08	20.91	27.06	26.58	32.40
2926	华宝绿色领先股票	-13.21	20.82	-2.66	-35.75	17.86
2927	大成中证红利指数C	5.70	20.80	21.07	24.12	70.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	农银中证新华社民族品牌指数	11.21	57.64	27.07	-	-5.14
1972	鹏华沪深300指数(LOF)C	5.42	41.73	27.07	4.74	88.53
1973	银河沪深300价值指数C	-0.08	20.91	27.06	26.58	32.40
1974	华宝美国消费C	-6.10	15.36	27.05	26.24	54.55
1975	前海开源MSCI中国A股指数A	5.05	43.39	27.04	0.15	73.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	摩根智慧互联股票A	47.53	207.01	151.80	26.86	86.26
489	双创50	33.50	163.78	109.61	26.65	8.60
490	银河沪深300价值指数C	-0.08	20.91	27.06	26.58	32.40
491	汇添富上证综合指数A	6.43	41.73	33.28	26.50	85.57
492	博时中证500ETF联接A	16.91	81.75	50.37	26.44	87.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-33.62	32.42
1789	泰康沪深300ETF	6.24	47.80	33.21	8.66	32.41
1790	银河沪深300价值指数C	-0.08	20.91	27.06	26.58	32.40
1791	前海开源沪深300指数C	7.48	47.24	33.29	-	32.32
1792	汇添富中证800指数增强A	5.50	41.25	33.02	-	32.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	264.26	12615.77	7.84%
招商银行	600036	320.37	11373.06	7.06%
美的集团	000333	94.69	7151.94	4.44%
兴业银行	601166	396.30	6562.67	4.08%
京东方A	000725	694.13	6025.05	3.74%
工商银行	601398	804.03	5684.49	3.53%
农业银行	601288	823.61	4999.31	3.11%
格力电器	000651	118.78	4454.18	2.77%
交通银行	601328	589.36	3789.58	2.35%
国泰海通	601211	201.54	3668.08	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.73	54.22%
制造业	3.53	21.92%
采矿业	0.96	5.93%
建筑业	0.70	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.06%
房地产业	0.07	0.46%
农、林、牧、渔业	0.05	0.32%
批发和零售业	0.01	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3250	1.3290	1.3190	1.3210	1.3100
累计净值(元)	1.3250	1.3290	1.3190	1.3210	1.3100

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