银河沪深300价值指数C(013074)_最新动态

银河沪深300价值指数C013074GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：1.211

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

银河沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗博

基金规模：3.64亿元

银河沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	0.82	15.01	13.00	27.97
股票型名次	2679	2920	2752	1533	400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.97	33.26	17.10	-	22.60
股票型名次	467	332	202	2035	1289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2679 位，低于同类基金平均水平
2677	工银香港中小盘人民币	-0.97	-4.88	10.43	0.33	9.74
2678	南方H股联接A	-0.97	-1.72	21.30	13.12	34.16
2679	银河沪深300价值指数C	-0.97	0.82	15.01	13.00	27.97
2680	招商央视财经50指数A	-0.97	2.67	19.10	10.03	17.59
2681	中欧消费主题股票A	-0.97	3.31	13.14	-6.53	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	易方达中证红利ETF	-1.22	0.85	7.55	1.23	14.79
2919	汇丰晋信恒生龙头指数C	-0.64	0.82	16.56	9.93	21.01
2920	银河沪深300价值指数C	-0.97	0.82	15.01	13.00	27.97
2921	银河沪深300价值指数A	-1.00	0.81	14.98	13.04	28.02
2922	招商中证红利ETF	-1.23	0.81	7.43	1.19	14.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2752 位，低于同类基金平均水平
2750	博时央企创新ETF	-1.40	4.20	15.03	9.45	22.23
2751	华商消费行业股票	-0.94	4.97	15.01	-4.51	-1.08
2752	银河沪深300价值指数C	-0.97	0.82	15.01	13.00	27.97
2753	国金沪深300指数增强C	-0.73	4.46	15.00	4.17	5.70
2754	长盛医疗量化股票C	0.76	7.83	14.98	3.75	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	创金合信新材料新能源股票A	1.32	10.69	27.77	13.00	15.01
1532	易方达沪深300ETF联接C	-0.43	4.97	21.52	13.00	20.24
1533	银河沪深300价值指数C	-0.97	0.82	15.01	13.00	27.97
1534	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-3.61	-4.25	28.00	12.99	19.14
1535	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-0.58	6.13	22.65	12.98	20.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	嘉实基本面50ETF	-2.15	-0.67	15.15	13.04	27.99
399	东吴新能源汽车股票A	2.91	9.68	33.52	28.93	27.98
400	银河沪深300价值指数C	-0.97	0.82	15.01	13.00	27.97
401	华夏全球股票(QDII)	0.27	3.69	12.70	11.64	27.95
402	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.68	14.98	43.85	34.46	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	嘉实基本面50ETF	24.97	39.18	31.00	36.13	38.72
466	西部利得创业板大盘ETF联接C	24.97	0.12	0.00	-	-27.58
467	银河沪深300价值指数C	24.97	33.26	17.10	-	22.60
468	博时恒生高股息ETF	24.95	28.49	-1.24	-	-10.67
469	港股金融	24.94	0.00	0.00	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	华夏国证消费电子主题ETF	21.29	33.36	-15.32	-	-14.37
331	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	20.38	33.34	0.00	-	33.74
332	银河沪深300价值指数C	24.97	33.26	17.10	-	22.60
333	鹏华信息A	26.35	33.23	-7.43	35.05	125.75
334	富国中证消费电子主题ETF	29.00	33.21	0.00	-	-6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	天弘中证银行ETF联接C	26.14	34.62	17.31	20.17	47.19
201	银河沪深300价值指数A	25.03	33.50	17.28	28.74	116.71
202	银河沪深300价值指数C	24.97	33.26	17.10	-	22.60
203	大数据ETF	32.44	51.88	16.95	-	18.18
204	添富中证银行ETF联接A	25.98	34.50	16.93	18.80	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	天弘国证龙头家电指数A	23.63	25.83	0.00	-	20.34
2034	天弘国证龙头家电指数C	23.39	25.32	0.00	-	19.19
2035	银河沪深300价值指数C	24.97	33.26	17.10	-	22.60
2036	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-7.69	-9.35	-28.80	-	-29.60
2037	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	18.23	-0.46	-11.93	-	-20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	银华数字经济股票发起式A	33.89	14.75	0.00	-	22.70
1288	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	27.33	0.00	0.00	-	22.63
1289	银河沪深300价值指数C	24.97	33.26	17.10	-	22.60
1290	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	29.31	42.54	-17.53	-4.24	22.56
1291	华安中证证券联接C	29.23	44.98	0.00	-	22.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	423.34	24168.34	8.18%
招商银行	600036	476.03	17903.41	6.06%
兴业银行	601166	585.13	11275.39	3.82%
美的集团	000333	123.64	9404.06	3.18%
格力电器	000651	173.42	8313.62	2.81%
工商银行	601398	1274.51	7876.47	2.67%
交通银行	601328	1000.08	7400.56	2.50%
中国石化	600028	986.68	6867.29	2.32%
农业银行	601288	1330.70	6387.36	2.16%
中国广核	003816	1353.63	6091.34	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	14.09	47.70%
制造业	5.59	18.92%
采矿业	2.40	8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.52	5.15%
建筑业	1.39	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	2.42%
房地产业	0.64	2.17%
租赁和商务服务业	0.18	0.61%
批发和零售业	0.05	0.19%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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07-12银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为代...
07-09关于暂停公司网上交易服务的通知
07-02银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.226	1.238	1.254	1.222	1.233
累计净值(元)	1.226	1.238	1.254	1.222	1.233

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