银河沪深300价值指数C(013074)_最新动态

银河沪深300价值指数C013074GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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累计净值：1.209

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

银河沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗博

基金规模：3.64亿元

银河沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-0.90	11.02	9.31	26.20
股票型名次	2692	2856	2991	1637	296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.87	31.56	16.25	-	20.90
股票型名次	335	274	199	2053	1239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2692 位，低于同类基金平均水平
2690	万家沪深300指数增强A	0.42	1.08	15.75	3.90	6.00
2691	万家沪深300指数增强C	0.42	1.05	15.64	3.70	5.62
2692	银河沪深300价值指数C	0.42	-0.90	11.02	9.31	26.20
2693	银华中证基建ETF发起式联接A	0.42	1.80	15.59	5.09	21.37
2694	银华中证基建ETF发起式联接C	0.42	1.77	15.50	4.93	21.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	申万菱信沪深300价值ETF	0.38	-0.89	11.66	8.46	25.76
2855	易方达核心优势股票C	-0.79	-0.89	10.59	-9.28	5.67
2856	银河沪深300价值指数C	0.42	-0.90	11.02	9.31	26.20
2857	华安智能装备主题股票A	1.51	-0.91	27.69	20.75	23.22
2858	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.13	-0.91	7.86	12.03	29.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	大摩量化多策略股票	0.57	0.19	11.03	-2.11	13.15
2990	中金中证优选300指数(LOF)A	0.72	-0.63	11.03	5.22	22.91
2991	银河沪深300价值指数C	0.42	-0.90	11.02	9.31	26.20
2992	大成睿裕六月持有股票A	0.80	-2.81	10.99	0.76	12.86
2993	中金中证优选300指数(LOF)C	0.72	-0.65	10.96	5.08	22.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	长信中证500指数增强A	0.73	4.15	24.29	9.31	16.25
1636	天弘中证银行ETF联接C	1.06	-1.40	6.32	9.31	31.12
1637	银河沪深300价值指数C	0.42	-0.90	11.02	9.31	26.20
1638	广发中证光伏产业指数A	0.19	6.32	31.17	9.30	-3.11
1639	富国中证800银行ETF	1.08	-1.63	6.11	9.29	31.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	富国中证全指家用电器ETF	0.04	1.95	29.75	8.33	26.23
295	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.45	-0.13	5.62	2.85	26.20
296	银河沪深300价值指数C	0.42	-0.90	11.02	9.31	26.20
297	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	2.25	6.75	55.72	38.77	26.17
298	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-0.30	6.04	54.11	30.24	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	华安创业板50ETF	22.91	-2.66	-33.23	68.19	1.50
334	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	22.89	17.12	0.00	-	-17.28
335	银河沪深300价值指数C	22.87	31.56	16.25	-	20.90
336	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	22.85	27.74	0.00	-	30.69
337	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	22.75	66.04	0.00	-	65.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	16.58	31.62	41.65	84.41	86.79
273	景顺长城中证红利低波动100ETF	12.34	31.61	40.86	-	96.99
274	银河沪深300价值指数C	22.87	31.56	16.25	-	20.90
275	工银全球股票(QDII)人民币	24.23	31.49	6.23	40.64	214.80
276	天弘中证红利低波动100A	12.08	31.44	41.12	-	67.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	保险证券	29.66	44.83	16.47	-	39.36
198	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	20.44	39.85	16.43	-	1.98
199	银河沪深300价值指数C	22.87	31.56	16.25	-	20.90
200	前海开源中药研究精选股票A	-8.19	-13.89	15.92	58.17	120.73
201	鹏华优选价值股票	18.92	29.49	15.79	-	45.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2053 位，低于同类基金平均水平
2051	天弘国证龙头家电指数A	19.87	21.70	0.00	-	16.86
2052	天弘国证龙头家电指数C	19.64	21.22	0.00	-	15.74
2053	银河沪深300价值指数C	22.87	31.56	16.25	-	20.90
2054	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-10.30	-15.92	-32.51	-	-31.55
2055	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	14.72	2.11	-13.31	-	-21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	招商中证银行AH价格优选ETF	30.61	36.35	0.00	-	21.00
1238	东财上证50A	13.27	13.25	-7.48	-	20.93
1239	银河沪深300价值指数C	22.87	31.56	16.25	-	20.90
1240	电力ETF	15.38	16.33	0.00	-	20.79
1241	嘉实中证500指数增强A	0.34	-7.88	-17.11	-	20.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	423.34	24168.34	8.18%
招商银行	600036	476.03	17903.41	6.06%
兴业银行	601166	585.13	11275.39	3.82%
美的集团	000333	123.64	9404.06	3.18%
格力电器	000651	173.42	8313.62	2.81%
工商银行	601398	1274.51	7876.47	2.67%
交通银行	601328	1000.08	7400.56	2.50%
中国石化	600028	986.68	6867.29	2.32%
农业银行	601288	1330.70	6387.36	2.16%
中国广核	003816	1353.63	6091.34	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	14.09	47.70%
制造业	5.59	18.92%
采矿业	2.40	8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.52	5.15%
建筑业	1.39	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	2.42%
房地产业	0.64	2.17%
租赁和商务服务业	0.18	0.61%
批发和零售业	0.05	0.19%

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07-09关于暂停公司网上交易服务的通知
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.210	1.210	1.217	1.204	1.214
累计净值(元)	1.210	1.210	1.217	1.204	1.214

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