银河沪深300价值指数C(013074)_最新动态

银河沪深300价值指数C013074GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：1.3330

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

银河沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗博

基金规模：0.65亿元

银河沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.37	-1.04	1.21	0.60	-1.04
股票型名次	493	3212	2090	2936	3232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.62	33.97	31.07	-	33.30
股票型名次	3048	2735	1203	2170	1851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	万家中证红利指数(LOF)A	1.39	3.42	1.14	2.35	3.35
492	万家中证红利指数(LOF)C	1.39	3.41	1.12	2.29	3.34
493	银河沪深300价值指数C	1.37	-1.04	1.21	0.60	-1.04
494	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
495	华夏中证5G通信主题ETF	1.36	3.44	7.56	71.03	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	保险证券	1.07	-1.02	-0.87	1.24	-0.56
3211	建信沪深300红利ETF	1.48	-1.03	-2.10	-2.91	-1.07
3212	银河沪深300价值指数C	1.37	-1.04	1.21	0.60	-1.04
3213	银河沪深300价值指数A	1.34	-1.07	1.24	0.64	-1.02
3214	汇丰晋信消费红利股票	-1.19	-1.11	-1.37	-2.30	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	诺安沪深300指数增强A	0.39	1.04	1.21	11.88	1.48
2089	万家创业板指数增强C	-0.05	1.85	1.21	38.49	3.21
2090	银河沪深300价值指数C	1.37	-1.04	1.21	0.60	-1.04
2091	中信建投沪深300指数增强C	0.24	1.85	1.21	11.78	2.21
2092	东财中证证券保险指数A	1.80	-0.20	1.20	3.35	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	汇添富消费精选两年持有股票C	-1.46	-1.45	-4.73	0.62	-1.03
2935	易方达标普消费品指数A	-0.09	-3.40	-2.25	0.60	-2.99
2936	银河沪深300价值指数C	1.37	-1.04	1.21	0.60	-1.04
2937	永赢卓越臻选股票发起C	0.57	2.14	-0.03	0.60	6.33
2938	国泰国证房地产行业指数C	-1.27	7.26	-1.57	0.59	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	汇添富消费精选两年持有股票C	-1.46	-1.45	-4.73	0.62	-1.03
3231	华安中证申万食品饮料ETF	0.72	-1.60	-4.43	-5.05	-1.04
3232	银河沪深300价值指数C	1.37	-1.04	1.21	0.60	-1.04
3233	前海开源中药研究精选股票A	-2.21	-1.19	0.69	-6.64	-1.05
3234	易方达金融行业股票发起式	0.58	-1.40	0.01	2.75	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	国泰国证医药卫生行业指数C	10.62	7.79	-23.83	-	-24.68
3047	华夏中证全指证券公司ETF	10.62	38.12	25.25	9.02	36.56
3048	银河沪深300价值指数C	10.62	33.97	31.07	-	33.30
3049	浦银安盛中证证券公司30ETF	10.61	40.24	24.69	-	7.41
3050	添富中证医药ETF联接C	10.57	7.82	-23.42	-45.01	-8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	南方远见回报股票A	13.94	34.00	29.39	-	13.67
2734	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	33.40	33.98	38.22	-	-3.15
2735	银河沪深300价值指数C	10.62	33.97	31.07	-	33.30
2736	易方达消费精选股票	11.61	33.95	-9.55	-35.89	-7.32
2737	工银消费股票A	11.01	33.92	-2.10	-22.65	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	易方达中证军工ETF	49.51	82.63	31.12	33.28	78.53
1202	博时创业板指数A	59.90	109.49	31.07	-	15.45
1203	银河沪深300价值指数C	10.62	33.97	31.07	-	33.30
1204	万家中证1000指数增强A	53.75	78.55	31.05	78.19	202.25
1205	富国上证指数ETF联接C	27.69	44.98	31.03	-	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2170 位，低于同类基金平均水平
2168	天弘国证龙头家电指数A	9.83	41.14	23.77	-	31.56
2169	天弘国证龙头家电指数C	9.60	40.58	23.04	-	29.98
2170	银河沪深300价值指数C	10.62	33.97	31.07	-	33.30
2171	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	18.07	21.51	-11.99	-	-25.75
2172	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	124.09	168.70	103.80	-	68.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平
1849	易方达上证50指数(LOF)A	21.39	41.73	17.33	-2.94	33.35
1850	鹏扬中证500质量成长ETF	42.73	79.90	39.27	-	33.34
1851	银河沪深300价值指数C	10.62	33.97	31.07	-	33.30
1852	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	87.77	135.61	60.09	-	33.26
1853	华夏中证全指证券公司ETF联接A	9.99	34.57	22.78	7.47	33.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	275.64	18853.78	9.62%
招商银行	600036	333.30	14031.85	7.16%
兴业银行	601166	414.70	8733.51	4.46%
美的集团	000333	99.12	7746.23	3.95%
工商银行	601398	837.86	6644.23	3.39%
农业银行	601288	864.80	6641.66	3.39%
格力电器	000651	123.35	4961.02	2.53%
交通银行	601328	617.59	4477.53	2.29%
国泰海通	601211	213.74	4392.41	2.24%
中国神华	601088	89.67	3631.75	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.96	55.94%
制造业	3.64	18.57%
采矿业	1.13	5.78%
建筑业	0.86	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.80%
房地产业	0.16	0.83%
农、林、牧、渔业	0.06	0.31%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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2006年2月加入银河基金管理有限公司，现任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理，2013年3月至2018年8月...

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银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的需求，银...

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07-12银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为代...
07-09关于暂停公司网上交易服务的通知
07-02银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3450	1.3230	1.3230	1.3270	1.3150
累计净值(元)	1.3450	1.3230	1.3230	1.3270	1.3150

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