银河沪深300价值指数C(013074)_最新动态

银河沪深300价值指数C013074GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.3300 -0.0110(-0.82%)

累计净值：1.3300

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

银河沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗博

基金规模：1.11亿元

银河沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.68	9.20	1.84	-0.23	-1.26
股票型名次	1236	472	602	1259	2063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	22.02	22.47	30.39	33.00
股票型名次	2445	2633	1576	417	1652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	富国中证绿色电力ETF	1.68	4.29	-2.26	5.42	7.82
1235	嘉实中证电池主题ETF	1.68	-19.54	-24.78	-10.75	-13.79
1236	银河沪深300价值指数C	1.68	9.20	1.84	-0.23	-1.26
1237	宝盈品牌消费股票C	1.67	8.02	-3.46	-9.66	-8.95
1238	长城新能源股票发起式C	1.67	-0.85	-4.02	0.94	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	3.56	9.20	-12.38	-15.41	-14.24
471	嘉实中证金融地产ETF联接C	3.10	9.20	2.93	-1.73	-4.76
472	银河沪深300价值指数C	1.68	9.20	1.84	-0.23	-1.26
473	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
474	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	6.49	9.18	-5.39	-9.94	-3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	南方中证创新药产业ETF	0.68	5.35	1.85	2.16	2.62
601	银河沪深300价值指数A	1.75	9.28	1.85	-0.15	-1.16
602	银河沪深300价值指数C	1.68	9.20	1.84	-0.23	-1.26
603	中医药	5.30	15.54	1.81	-3.09	-2.86
604	博时标普500联接C	0.25	-1.20	1.79	4.29	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
1258	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	2.87	7.65	2.15	-0.23	-0.10
1259	银河沪深300价值指数C	1.68	9.20	1.84	-0.23	-1.26
1260	申万菱信中证申万医药生物指数A	3.02	7.95	1.66	-0.24	1.33
1261	华润元大富时中国A50指数A	-1.80	-4.81	-3.99	-0.25	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	平安MSCI中国A股国际ETF	-0.85	-8.70	-4.95	-3.49	-1.25
2062	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.71	-4.15	-6.91	-11.48	-1.26
2063	银河沪深300价值指数C	1.68	9.20	1.84	-0.23	-1.26
2064	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.19	-3.29	2.55	-4.21	-1.28
2065	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.58	3.74	-0.81	-2.80	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2445 位，低于同类基金平均水平
2443	银河沪深300价值指数A	2.00	22.34	22.86	30.91	135.68
2444	红利LV	1.94	17.42	23.90	70.90	140.34
2445	银河沪深300价值指数C	1.84	22.02	22.47	30.39	33.00
2446	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-	-27.62
2447	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.82	15.88	21.83	64.28	103.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2633 位，低于同类基金平均水平
2631	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
2632	上证180价值ETF	-1.74	22.02	23.42	39.61	194.40
2633	银河沪深300价值指数C	1.84	22.02	22.47	30.39	33.00
2634	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2635	汇添富国企创新增长股票C	20.95	21.98	1.03	-	-11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	易方达沪深300量化增强	17.15	42.23	22.49	-3.15	219.02
1575	国泰核心价值两年持有期股票C	22.71	59.48	22.47	-	-2.75
1576	银河沪深300价值指数C	1.84	22.02	22.47	30.39	33.00
1577	富国上证50基本面精选股票发起式A	17.26	30.10	22.46	-	22.07
1578	工银沪深300指数C	15.49	38.98	22.46	4.42	63.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	大成睿裕六月持有股票A	7.16	24.16	18.53	30.48	57.31
416	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	11.79	3.93	13.39	30.44	179.89
417	银河沪深300价值指数C	1.84	22.02	22.47	30.39	33.00
418	万家中证1000指数增强A	14.53	60.11	19.67	30.24	168.87
419	博时恒生高股息ETF	9.82	49.17	50.30	30.19	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	宝盈发展新动能股票C	20.75	57.84	38.99	-2.94	33.28
1651	博时上证50ETF	10.11	32.89	22.88	8.74	33.16
1652	银河沪深300价值指数C	1.84	22.02	22.47	30.39	33.00
1653	华宝价值基金C	2.49	33.40	37.43	48.77	32.93
1654	富国中证工业4.0指数A	43.51	88.83	52.44	16.84	32.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	264.26	12615.77	7.84%
招商银行	600036	320.37	11373.06	7.06%
美的集团	000333	94.69	7151.94	4.44%
兴业银行	601166	396.30	6562.67	4.08%
京东方A	000725	694.13	6025.05	3.74%
工商银行	601398	804.03	5684.49	3.53%
农业银行	601288	823.61	4999.31	3.11%
格力电器	000651	118.78	4454.18	2.77%
交通银行	601328	589.36	3789.58	2.35%
国泰海通	601211	201.54	3668.08	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.73	54.22%
制造业	3.53	21.92%
采矿业	0.96	5.93%
建筑业	0.70	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.06%
房地产业	0.07	0.46%
农、林、牧、渔业	0.05	0.32%
批发和零售业	0.01	0.06%

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评级机构	星级	星级占比	说明
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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.3410	1.3210	1.3140	1.3060	1.3080
累计净值(元)	1.3410	1.3210	1.3140	1.3060	1.3080

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