银河沪深300价值指数C(013074)_最新动态

银河沪深300价值指数C013074GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3290

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

银河沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗博

基金规模：1.11亿元

银河沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.30	3.83	1.45	-1.34
股票型名次	396	498	275	550	1058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	9.38	29.41	25.38	32.90
股票型名次	808	2314	1233	391	1478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	申万沪深300价值指数C	0.23	0.39	3.31	0.93	-1.40
395	申万菱信沪深300价值指数A	0.23	0.41	3.39	1.08	-1.16
396	银河沪深300价值指数C	0.23	0.30	3.83	1.45	-1.34
397	国泰国证食品饮料行业指数A	0.20	1.53	0.12	-10.30	-15.02
398	国泰国证食品饮料行业指数C	0.20	1.50	0.05	-10.43	-15.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	万家中证红利指数(LOF)C	-1.00	0.31	3.18	-0.27	3.32
497	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-5.75	0.31	-1.93	-1.86	0.60
498	银河沪深300价值指数C	0.23	0.30	3.83	1.45	-1.34
499	广发中证传媒ETF联接C	-0.15	0.29	-0.50	-18.59	-19.24
500	易方达中证红利ETF	-1.11	0.29	3.95	0.10	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	民生加银核心资产股票C	-0.42	-1.05	3.87	-3.91	0.69
274	天弘甄选食品饮料A	-0.58	1.75	3.83	-8.62	-12.80
275	银河沪深300价值指数C	0.23	0.30	3.83	1.45	-1.34
276	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	0.10	-0.48	3.82	-3.11	1.94
277	富国中证现代物流ETF	-3.75	-1.20	3.81	-4.13	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	创金合信中证红利低波动指数A	0.69	1.48	5.08	1.46	2.99
549	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.46	-0.06	2.34	1.46	-5.81
550	银河沪深300价值指数C	0.23	0.30	3.83	1.45	-1.34
551	广发中证全指金融地产ETF	0.16	0.17	2.31	1.39	-5.81
552	工银医疗保健股票	-5.73	-5.02	-8.93	1.38	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-1.26	-1.55	-2.62	-7.01	-1.33
1057	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	-6.24	-10.57	-24.77	-2.82	-1.34
1058	银河沪深300价值指数C	0.23	0.30	3.83	1.45	-1.34
1059	博时上证自然资源ETF联接	-4.06	-6.39	-3.07	-11.67	-1.36
1060	富国中证移动互联网指数C	-5.72	-10.23	-18.99	-3.28	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	太平中证1000指数增强C	2.46	47.75	44.38	-	51.93
807	西部利得中证人工智能主题指数增强A	2.42	72.81	81.77	46.33	46.18
808	银河沪深300价值指数C	2.39	9.38	29.41	25.38	32.90
809	招商中证红利ETF	2.39	11.23	21.70	34.73	110.47
810	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	2.38	10.13	25.16	44.06	101.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	易方达上证50ETF联接发起式A	-4.68	9.43	17.53	-4.31	26.24
2313	中融煤炭C	12.91	9.42	19.09	-	8.23
2314	银河沪深300价值指数C	2.39	9.38	29.41	25.38	32.90
2315	博时央企创新ETF	0.35	9.37	21.66	26.46	62.05
2316	广发央企创新驱动ETF联接A	1.01	9.36	19.08	22.20	73.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	国金中证1000指数增强C	-4.21	52.11	29.48	-	21.84
1232	易方达中证500ETF	-3.97	30.54	29.41	9.51	36.67
1233	银河沪深300价值指数C	2.39	9.38	29.41	25.38	32.90
1234	嘉实H股指数(QDII)	-16.06	7.56	29.35	3.64	-30.59
1235	工银中证1000指数增强C	-9.13	43.38	29.32	-	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	东财消费电子指数增强C	7.71	67.25	80.57	25.43	26.11
390	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-0.52	8.17	19.33	25.38	72.31
391	银河沪深300价值指数C	2.39	9.38	29.41	25.38	32.90
392	招商中证1000指数A	-8.99	32.94	28.54	25.16	88.87
393	前海开源优势蓝筹股票C	25.98	64.98	81.55	25.09	131.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	国寿安保创精选88ETF联接A	4.15	29.75	27.77	11.61	33.02
1477	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-17.72	32.90
1478	银河沪深300价值指数C	2.39	9.38	29.41	25.38	32.90
1479	博时上证超大盘ETF联接	-3.79	21.81	33.14	6.87	32.87
1480	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	7.44	63.22	64.51	37.37	32.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	264.26	12615.77	7.84%
招商银行	600036	320.37	11373.06	7.06%
美的集团	000333	94.69	7151.94	4.44%
兴业银行	601166	396.30	6562.67	4.08%
京东方A	000725	694.13	6025.05	3.74%
工商银行	601398	804.03	5684.49	3.53%
农业银行	601288	823.61	4999.31	3.11%
格力电器	000651	118.78	4454.18	2.77%
交通银行	601328	589.36	3789.58	2.35%
国泰海通	601211	201.54	3668.08	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.73	54.22%
制造业	3.53	21.92%
采矿业	0.96	5.93%
建筑业	0.70	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.06%
房地产业	0.07	0.46%
农、林、牧、渔业	0.05	0.32%
批发和零售业	0.01	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3340	1.3340	1.3410	1.3260	1.3280
累计净值(元)	1.3340	1.3340	1.3410	1.3260	1.3280

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