银河沪深300价值指数C(013074)_最新动态

银河沪深300价值指数C013074GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3050 0.0090(0.69%)

累计净值：1.3050

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

银河沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗博

基金规模：0.65亿元

银河沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-3.05	-3.19	1.32	-3.12
股票型名次	2603	2852	2330	2320	2901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.50	27.44	27.44	-	30.50
股票型名次	2770	2614	1354	2234	1859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，低于同类基金平均水平
2601	鹏华国证粮食产业ETF	0.38	-9.76	2.25	10.20	3.87
2602	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
2603	银河沪深300价值指数C	0.38	-3.05	-3.19	1.32	-3.12
2604	华夏中证500指数智选增强A	0.37	-2.83	0.16	12.09	5.93
2605	汇添富上证50基本面增强指数A	0.37	-2.19	-6.12	-1.64	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	南方大数据300C	-0.05	-3.04	0.58	13.11	8.28
2851	富国中证体育产业指数C	-1.12	-3.05	-12.32	-2.30	-0.43
2852	银河沪深300价值指数C	0.38	-3.05	-3.19	1.32	-3.12
2853	嘉实消费精选股票A	-0.41	-3.06	-10.20	-13.87	-6.98
2854	上证券商	0.79	-3.06	-12.13	-11.92	-11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2330 位，低于同类基金平均水平
2328	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
2329	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	1.00	3.39	-3.18	-1.40	-1.66
2330	银河沪深300价值指数C	0.38	-3.05	-3.19	1.32	-3.12
2331	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	0.77	3.88	-3.20	-2.49	-1.32
2332	博时标普500ETF	1.03	3.32	-3.21	-0.03	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2320 位，低于同类基金平均水平
2318	南方大盘红利50A	-0.03	-2.78	0.85	1.34	1.05
2319	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.94	-2.81	-2.65	1.34	1.73
2320	银河沪深300价值指数C	0.38	-3.05	-3.19	1.32	-3.12
2321	华夏中证全指运输ETF	-0.90	-2.72	-0.55	1.31	-0.40
2322	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.45	-5.43	1.95	1.31	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	安信数字经济股票发起A	1.43	-1.43	-10.91	-7.77	-3.08
2900	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.77	-4.12	-2.96	-17.40	-3.09
2901	银河沪深300价值指数C	0.38	-3.05	-3.19	1.32	-3.12
2902	万家上证50ETF	0.84	-1.01	-5.49	-0.03	-3.13
2903	华安上证50ETF联接A	0.79	-1.03	-5.45	-0.49	-3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	嘉实金融精选股票A	10.55	35.69	12.21	-14.00	24.90
2769	华泰柏瑞上证红利ETF	10.50	11.58	24.71	45.19	283.36
2770	银河沪深300价值指数C	10.50	27.44	27.44	-	30.50
2771	大成中证红利指数C	10.49	12.44	20.26	38.51	66.00
2772	汇添富内需增长股票C	10.48	13.04	-8.73	-29.10	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2614 位，低于同类基金平均水平
2612	300价值A	12.09	27.48	27.15	-	33.24
2613	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	59.87	27.46	-16.91	-	-34.50
2614	银河沪深300价值指数C	10.50	27.44	27.44	-	30.50
2615	汇添富中证国新央企股东回报ETF	23.59	27.42	0.00	-	28.73
2616	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	博时沪深300指数A	28.71	40.71	27.47	8.62	574.84
1353	工银湾创100ETF联接A	20.56	46.57	27.45	-3.73	16.77
1354	银河沪深300价值指数C	10.50	27.44	27.44	-	30.50
1355	深成联接A	46.98	59.65	27.42	13.83	34.03
1356	嘉实量化精选股票	43.03	47.63	27.41	40.74	133.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	天弘国证龙头家电指数A	13.24	22.23	23.70	-	27.46
2233	天弘国证龙头家电指数C	13.01	21.74	22.95	-	25.88
2234	银河沪深300价值指数C	10.50	27.44	27.44	-	30.50
2235	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	16.33	22.50	-7.51	-	-24.54
2236	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	99.58	88.70	83.56	-	53.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	15.53	29.95	21.13	23.43	30.53
1858	东财高端制造增强A	61.95	80.07	43.36	-	30.50
1859	银河沪深300价值指数C	10.50	27.44	27.44	-	30.50
1860	中融钢铁C	29.95	32.00	22.54	-	30.42
1861	易方达上证50ETF联接发起式A	13.97	26.74	16.61	-0.74	30.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	275.64	18853.78	9.62%
招商银行	600036	333.30	14031.85	7.16%
兴业银行	601166	414.70	8733.51	4.46%
美的集团	000333	99.12	7746.23	3.95%
工商银行	601398	837.86	6644.23	3.39%
农业银行	601288	864.80	6641.66	3.39%
格力电器	000651	123.35	4961.02	2.53%
交通银行	601328	617.59	4477.53	2.29%
国泰海通	601211	213.74	4392.41	2.24%
中国神华	601088	89.67	3631.75	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.96	55.94%
制造业	3.64	18.57%
采矿业	1.13	5.78%
建筑业	0.86	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.80%
房地产业	0.16	0.83%
农、林、牧、渔业	0.06	0.31%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：银河基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公...

银河基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公告公告送出日期：2024年07月20日 1. 公告基本信息基金管理人名称银河基...

查看全文[07-20]
标题：银河沪深300价值指数证券投资基金2024年第二季度报告

2006年2月加入银河基金管理有限公司，现任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理，2013年3月至2018年8月...

查看全文[07-18]
标题：银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为代...

银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的需求，银...

查看全文[07-16]
07-12银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为代...
07-09关于暂停公司网上交易服务的通知
07-02银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2960	1.3000	1.2970	1.3070	1.2870
累计净值(元)	1.2960	1.3000	1.2970	1.3070	1.2870

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。