银河沪深300价值指数C(013074)_最新动态

银河沪深300价值指数C013074GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.3460 0.0060(0.45%)

累计净值：1.3460

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

银河沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗博

基金规模：1.53亿元

银河沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	1.89	3.14	2.98	-0.07
股票型名次	3136	514	371	347	789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	10.15	35.14	31.45	34.60
股票型名次	594	1717	876	273	1338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-0.30	6.49	14.64	19.45	17.39
3135	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-0.30	6.45	14.53	19.21	17.14
3136	银河沪深300价值指数C	-0.30	1.89	3.14	2.98	-0.07
3137	摩根新兴服务股票C	-0.31	-19.29	-25.66	-24.71	-2.55
3138	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.31	-5.07	-6.67	-15.07	-11.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
513	国投瑞银金融地产ETF	0.75	1.90	3.54	4.12	-4.30
514	银河沪深300价值指数C	-0.30	1.89	3.14	2.98	-0.07
515	300价值A	-0.07	1.88	2.62	1.68	-0.71
516	民生加银品质消费股票A	3.46	1.88	-2.94	-11.66	-18.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	平安股息精选沪港深C	0.66	0.81	3.15	-5.58	0.67
370	银河沪深300价值指数A	-0.34	1.88	3.15	3.00	0.00
371	银河沪深300价值指数C	-0.30	1.89	3.14	2.98	-0.07
372	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
373	安信新常态股票A	3.81	2.87	3.11	-2.88	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	汇丰晋信消费红利股票	5.80	11.20	8.56	2.99	-2.66
346	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	4.42	-2.22	-0.55	2.98	5.19
347	银河沪深300价值指数C	-0.30	1.89	3.14	2.98	-0.07
348	汇添富新兴消费股票A	7.68	6.26	4.96	2.96	-1.68
349	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.86	1.33	2.21	2.95	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	5.02	-4.25	1.17	1.14	-0.06
788	广发纳指100ETF	-6.17	-12.84	-10.89	-5.62	-0.07
789	银河沪深300价值指数C	-0.30	1.89	3.14	2.98	-0.07
790	广发中证500指数增强A	2.48	-12.18	-14.40	-15.73	-0.09
791	诺安高端制造股票C	6.27	2.02	-6.48	-10.77	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	0.68	29.23	79.13	106.06	503.12
593	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.68	44.37	66.35	-	57.20
594	银河沪深300价值指数C	0.67	10.15	35.14	31.45	34.60
595	华夏节能环保股票C	0.64	13.26	11.91	-	-15.09
596	国泰CES半导体芯片行业ETF	0.63	45.39	68.33	7.19	231.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-11.16	10.15	26.31	-	-1.97
1716	汇添富国企创新增长股票A	2.71	10.15	1.48	-25.83	78.00
1717	银河沪深300价值指数C	0.67	10.15	35.14	31.45	34.60
1718	华夏中证800指数增强C	-8.68	10.13	18.29	-	7.94
1719	广发中证500ETF联接(LOF)C	-7.87	10.12	21.42	-0.30	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	国联安上证科创50ETF联接A	-12.65	22.73	35.19	-	10.65
875	银河高C	-5.29	14.84	35.15	22.36	19.70
876	银河沪深300价值指数C	0.67	10.15	35.14	31.45	34.60
877	招商中证500等权重指数增强C	-4.55	19.65	35.14	29.77	56.03
878	华夏量化优选股票A	-3.19	21.18	35.13	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	华安智能装备主题股票C	5.26	53.84	89.96	31.57	42.16
272	大成中证红利指数C	-0.44	8.31	22.39	31.51	66.46
273	银河沪深300价值指数C	0.67	10.15	35.14	31.45	34.60
274	创金合信文娱媒体股票发起C	-14.35	9.82	24.56	31.28	29.77
275	前海开源优势蓝筹股票A	22.43	69.77	84.44	31.16	113.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	中金新医药C	-15.40	1.16	-9.19	-28.41	34.65
1337	国泰上证综合ETF联接C	-1.62	18.14	34.23	33.12	34.61
1338	银河沪深300价值指数C	0.67	10.15	35.14	31.45	34.60
1339	华泰柏瑞中证500指数增强A	-2.27	27.63	39.94	-	34.59
1340	南方中证互联网指数(LOF)C	-10.18	34.46	53.48	-	34.58

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	261.31	13925.21	8.16%
招商银行	600036	301.93	12457.55	7.30%
美的集团	000333	93.64	7500.56	4.40%
兴业银行	601166	391.88	7073.37	4.15%
工商银行	601398	795.04	6582.93	3.86%
农业银行	601288	697.83	4863.87	2.85%
交通银行	601328	582.77	4516.47	2.65%
格力电器	000651	100.87	3861.23	2.26%
京东方A	000725	589.23	3370.40	1.98%
国泰海通	601211	199.29	3362.07	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.26	54.24%
制造业	3.15	18.44%
采矿业	1.07	6.25%
建筑业	0.69	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.01%
房地产业	0.09	0.53%
农、林、牧、渔业	0.06	0.36%
批发和零售业	0.01	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3400	1.3480	1.3560	1.3470	1.3500
累计净值(元)	1.3400	1.3480	1.3560	1.3470	1.3500

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。