银河沪深300价值指数C(013074)_最新动态

银河沪深300价值指数C013074GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

银河沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗博

基金规模：1.46亿元

银河沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	-2.04	-4.28	-8.01	-7.13
股票型名次	648	2657	2308	2447	2664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.65	15.73	23.49	-	25.10
股票型名次	2843	2810	1977	2305	2027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.48	1.93	12.02	5.74	6.86
647	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
648	银河沪深300价值指数C	0.48	-2.04	-4.28	-8.01	-7.13
649	高股息ETF港股	0.47	-7.14	-13.98	-12.27	-10.62
650	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.47	3.68	10.64	16.68	17.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2657 位，低于同类基金平均水平
2655	摩根行业睿选股票C	-2.33	-2.03	1.64	2.43	3.18
2656	广发瑞安精选股票A	-2.07	-2.04	-11.60	-15.66	-14.41
2657	银河沪深300价值指数C	0.48	-2.04	-4.28	-8.01	-7.13
2658	富国中证现代物流ETF	-1.69	-2.05	-11.91	-1.49	-0.71
2659	汇丰晋信大盘波动股票C	1.68	-2.06	-3.54	-0.61	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.68	-6.40	-4.22	-0.04	1.23
2307	银河沪深300价值指数A	0.52	-1.99	-4.25	-7.93	-7.04
2308	银河沪深300价值指数C	0.48	-2.04	-4.28	-8.01	-7.13
2309	国泰中证煤炭ETF联接A	2.37	-17.04	-4.30	5.33	11.53
2310	南方中证创新药产业ETF	-5.77	15.09	-4.30	-7.07	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，低于同类基金平均水平
2445	博时丝路主题股票C	-3.41	1.07	-2.77	-8.00	-2.96
2446	东财中证证券30指数发起式A	-3.60	11.19	7.27	-8.00	-6.57
2447	银河沪深300价值指数C	0.48	-2.04	-4.28	-8.01	-7.13
2448	万家国证新能源车电池指数发起式A	-7.81	-3.46	-7.66	-8.02	-6.19
2449	红塔红土新能源主题精选股票C	-8.26	-7.58	-9.41	-8.03	-4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
银河沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2664 位，低于同类基金平均水平
2662	招商景气优选股票A	-5.22	-1.51	-12.91	-9.43	-7.11
2663	交银国证新能源指数(LOF)A	-6.18	-6.46	-9.48	-10.26	-7.12
2664	银河沪深300价值指数C	0.48	-2.04	-4.28	-8.01	-7.13
2665	大成睿裕六月持有股票A	-2.98	-1.05	-6.68	-7.62	-7.14
2666	东财中证新能源车ETF发起式联接A	-8.19	-5.09	-7.11	-9.30	-7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-4.57	12.87	-12.85	-54.62	16.50
2842	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	-4.65	29.49	44.58	-	57.09
2843	银河沪深300价值指数C	-4.65	15.73	23.49	-	25.10
2844	合煦智远消费主题股票发起式C	-4.68	0.22	-9.29	-20.01	1.88
2845	汇添富内需增长股票A	-4.72	4.96	-9.90	-39.52	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	富国中证医药50ETF联接C	-0.80	15.77	-11.42	-	-25.13
2809	国泰中证影视主题ETF	-17.97	15.74	-20.85	-	-18.40
2810	银河沪深300价值指数C	-4.65	15.73	23.49	-	25.10
2811	嘉实医药健康100ETF联接A	0.86	15.72	-6.21	-42.93	-43.82
2812	国泰大农业股票C	0.97	15.70	-8.66	-	-27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	广发中证上海环交所碳中和ETF	22.71	40.63	23.51	-	-4.13
1976	创金合信文娱媒体股票发起A	-9.36	39.95	23.50	-	27.72
1977	银河沪深300价值指数C	-4.65	15.73	23.49	-	25.10
1978	华宝券商ETF联接A	-3.04	45.04	23.48	5.05	55.27
1979	富达传承6个月股票A	4.56	30.30	23.47	-	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平
2303	天弘国证龙头家电指数A	3.97	19.18	17.27	-	22.46
2304	天弘国证龙头家电指数C	3.77	18.71	16.57	-	20.89
2305	银河沪深300价值指数C	-4.65	15.73	23.49	-	25.10
2306	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	3.90	29.38	1.20	-	-27.20
2307	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	49.08	70.55	70.46	-	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
银河沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平
2025	宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.32	52.62	27.51	-	25.16
2026	万家北证50成份指数发起式C	-14.87	63.54	30.12	-	25.14
2027	银河沪深300价值指数C	-4.65	15.73	23.49	-	25.10
2028	平安股息精选沪港深C	-9.62	-4.12	2.42	-19.49	25.07
2029	富国港股通量化精选股票型A	-1.98	43.95	45.69	14.68	24.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	272.36	15464.60	8.33%
招商银行	600036	329.47	12954.68	6.98%
兴业银行	601166	409.48	7706.35	4.15%
美的集团	000333	97.84	7470.08	4.03%
工商银行	601398	827.23	6320.04	3.41%
农业银行	601288	853.04	5715.37	3.08%
格力电器	000651	121.86	4608.64	2.48%
交通银行	601328	608.98	4262.86	2.30%
中国神华	601088	85.09	3978.09	2.14%
国泰海通	601211	211.21	3504.02	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.77	52.63%
制造业	3.60	19.41%
采矿业	1.29	6.96%
建筑业	0.87	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.90%
房地产业	0.15	0.83%
农、林、牧、渔业	0.05	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2490	1.2610	1.2450	1.2420	1.2380
累计净值(元)	1.2490	1.2610	1.2450	1.2420	1.2380

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