易米国证消费100指数增强发起C(013927)_资产配置

易米国证消费100指数增强发起C013927EMI CHINA SECURITIES CONSUMER 100 INDEX ENHANCED ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1073.51	93.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	71.67	6.26%
其他资产	0.15	0.01%

资产总值：1145.33万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.28	82.56	7.27%
五粮液	000858	0.51	65.30	5.75%
海康威视	002415	1.90	58.73	5.17%
比亚迪	002594	0.20	50.05	4.41%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.55	4.10%
立讯精密	002475	1.14	44.81	3.95%
中航光电	002179	1.10	41.71	3.67%
伊利股份	600887	1.52	39.28	3.46%
京东方A	000725	9.00	36.81	3.24%
上海莱士	002252	4.55	35.58	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	82.38%
批发和零售业	0.00	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.62%
租赁和商务服务业	0.00	2.40%
金融业	0.00	1.35%
卫生和社会工作	0.00	1.19%
农、林、牧、渔业	0.00	1.15%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.36	87.34	7.01%
五粮液	000858	0.49	75.22	6.04%
海康威视	002415	1.96	63.03	5.06%
泸州老窖	000568	0.30	55.38	4.45%
迈瑞医疗	300760	0.16	45.03	3.62%
伊利股份	600887	1.60	44.64	3.59%
比亚迪	002594	0.21	42.64	3.42%
洋河股份	002304	0.40	39.06	3.14%
京东方A	000725	9.20	37.35	3.00%
中航光电	002179	0.92	31.53	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	81.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.01%
批发和零售业	0.00	3.21%
租赁和商务服务业	0.00	2.09%
金融业	0.00	1.35%
卫生和社会工作	0.00	1.34%
农、林、牧、渔业	0.00	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.46	79.76	6.15%
五粮液	000858	0.49	68.75	5.30%
药明康德	603259	0.80	58.21	4.49%
海康威视	002415	1.63	56.59	4.36%
立讯精密	002475	1.50	51.67	3.98%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.50	3.59%
洋河股份	002304	0.42	46.16	3.56%
伊利股份	600887	1.60	42.80	3.30%
泸州老窖	000568	0.23	41.27	3.18%
比亚迪	002594	0.19	37.62	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	75.36%
科学研究和技术服务业	0.01	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.55%
批发和零售业	0.00	3.54%
农、林、牧、渔业	0.00	2.22%
租赁和商务服务业	0.00	1.75%
卫生和社会工作	0.00	1.59%
金融业	0.00	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.46	81.00	5.96%
药明康德	603259	0.87	74.98	5.52%
五粮液	000858	0.44	68.68	5.06%
海康威视	002415	1.63	55.09	4.06%
泸州老窖	000568	0.23	49.83	3.67%
洋河股份	002304	0.37	47.88	3.52%
伊利股份	600887	1.75	46.43	3.42%
比亚迪	002594	0.19	44.97	3.31%
立讯精密	002475	1.50	44.73	3.29%
迈瑞医疗	300760	0.16	43.17	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	73.31%
科学研究和技术服务业	0.01	5.52%
批发和零售业	0.01	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.47%
农、林、牧、渔业	0.00	2.12%
金融业	0.00	2.10%
租赁和商务服务业	0.00	1.89%
卫生和社会工作	0.00	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.00	0.36	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.36	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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