易米国证消费100指数增强发起C(013927)_最新动态

易米国证消费100指数增强发起C013927EMI CHINA SECURITIES CONSUMER 100 INDEX ENHANCED ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元[2024-11-12]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：股票型

易米国证消费100指数增强发起C增长自成立以来，共分红 0 次

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易米国证消费100指数增强发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
股票型名次	2605	2637	2199	2498	2708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
股票型名次	2791	2669	2693	2194	2923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易米国证消费100指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 2605 位，低于同类基金平均水平
2603	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.16	16.45	53.43	42.25	38.56
2604	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.16	16.77	60.14	47.97	43.68
2605	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
2606	招商中证证券公司指数A	0.16	16.50	60.29	48.14	43.78
2607	招商中证证券公司指数C	0.16	16.49	60.25	48.08	43.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	0.64	57.11	107.33	82.17	39.34
2	广发北证50成份指数C	0.64	57.08	107.18	81.89	38.97
3	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
4	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
5	南方北证50成份指数发起A	0.77	56.19	89.34	63.91	23.28
易米国证消费100指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	博道叁佰智航A	0.09	3.63	20.05	11.54	18.54
2636	易方达中证沪港深500ETF	-0.04	3.62	22.27	13.65	23.53
2637	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
2638	英大中证ESG120策略指数A	0.14	3.62	20.45	11.70	20.35
2639	中欧品质消费股票C	-0.68	3.62	14.65	-3.68	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.57	35.74	123.89	85.10	51.64
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.66	35.56	123.00	84.58	51.95
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.59	34.94	121.26	83.14	50.08
4	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
5	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
易米国证消费100指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 2199 位，低于同类基金平均水平
2197	国泰中证港股通50ETF	-1.28	-1.24	20.43	10.94	23.71
2198	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	1.20	9.12	20.43	0.01	7.24
2199	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
2200	嘉实核心优势股票	-1.34	1.54	20.42	11.28	22.88
2201	富国沪深300基本面精选股票A	0.22	4.67	20.41	7.68	15.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
2	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
3	博时金融科技ETF	2.57	35.74	123.89	85.10	51.64
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.66	35.56	123.00	84.58	51.95
5	华夏中证金融科技主题ETF	2.59	34.94	121.26	83.14	50.08
易米国证消费100指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 2498 位，低于同类基金平均水平
2496	景顺长城中小创精选股票	1.41	6.43	16.84	7.66	4.64
2497	万家沪深300指数增强C	0.58	5.21	18.47	7.65	9.10
2498	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
2499	申万菱信智能汽车股票C	2.94	14.54	31.78	7.63	-8.72
2500	华夏能源革新股票A	2.84	10.02	29.37	7.61	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-1.73	12.04	83.88	66.16	61.84
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	同泰金融精选股票A	1.03	14.53	41.99	43.51	54.05
4	同泰金融精选股票C	1.03	14.49	41.86	43.21	53.51
5	易方达沪深300非银ETF	-0.56	12.36	59.63	51.67	52.79
易米国证消费100指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 2708 位，低于同类基金平均水平
2706	建信中小盘先锋股票C	2.06	8.59	21.46	6.76	8.63
2707	富国文体健康股票C	0.13	2.02	11.78	5.68	8.62
2708	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
2709	湘财长源股票型C	0.14	6.91	29.59	23.60	8.60
2710	易方达中证1000ETF联接C	2.27	20.08	33.37	15.00	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	89.23	0.00	0.00	-	59.29
2	广发北证50成份指数C	88.65	0.00	0.00	-	58.43
3	博时北证50成份指数发起式A	86.46	0.00	0.00	-	60.13
4	博时北证50成份指数发起式C	85.71	0.00	0.00	-	58.99
5	易方达北证50成份指数A	74.54	0.00	0.00	-	40.73
易米国证消费100指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	民生加银中证500指数增强发起式C	3.83	-8.18	-22.54	-	-24.16
2790	南方全球精选配置(QDII-FOF)	3.83	6.43	-20.68	0.27	0.98
2791	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
2792	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	3.79	-33.99	0.00	-	-46.02
2793	天弘中证新能源指数增强A	3.77	-33.60	0.00	-	-42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	40.29	103.15	23.00	-	38.47
2	天弘中证中美互联网C	39.98	102.17	22.11	-	36.93
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.03	99.85	48.27	174.19	370.60
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.67	99.45	4.61	156.02	187.61
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	41.56	98.47	46.52	-	59.76
易米国证消费100指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	南方有色金属联接C	17.13	-5.67	-18.10	78.69	10.11
2668	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98
2669	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
2670	诺安中证500增强C	5.08	-5.75	-18.02	-	-3.80
2671	汇丰晋信科技先锋股票	12.44	-5.76	-40.63	4.24	114.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.87	-3.57	73.97	162.71	139.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.56	-4.15	72.15	156.96	136.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.36	97.88	65.60	179.84	387.11
4	汇添富中证能源ETF	15.95	20.19	64.75	110.25	41.35
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
易米国证消费100指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 2693 位，低于同类基金平均水平
2691	嘉实恒生科技ETF(QDII)	19.67	32.35	-20.68	-	-37.16
2692	南方全球精选配置(QDII-FOF)	3.83	6.43	-20.68	0.27	0.98
2693	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
2694	方正富邦深证100ETF联接A	14.73	4.61	-20.87	27.33	48.14
2695	大成恒生科技ETF发起式联接C	18.14	28.67	-20.92	-	-20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	16.67	53.47	30.10	182.70	89.69
2	创金合信资源主题精选股票A	16.77	1.93	-0.69	180.70	148.67
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.36	97.88	65.60	179.84	387.11
4	工银战略转型股票A	10.29	-1.94	1.73	176.51	269.70
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.03	99.85	48.27	174.19	370.60
易米国证消费100指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 2194 位，低于同类基金平均水平
2192	华夏中证1000ETF发起式联接C	7.85	-0.40	0.00	-	-6.84
2193	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
2194	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
2195	东吴医疗服务股票A	-8.52	-31.46	0.00	-	-46.86
2196	东吴医疗服务股票C	-8.75	-31.77	0.00	-	-47.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.54	87.88	40.59	150.98	965.65
2	兴全全球视野股票	-0.80	-15.15	-27.18	23.95	780.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.79	84.41	37.92	143.11	673.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.54	87.05	41.59	152.50	658.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	34.72	81.65	37.56	150.52	545.59
易米国证消费100指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-	-20.69
2922	天弘中证沪港深科技龙头指数A	16.09	24.31	0.00	-	-20.70
2923	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
2924	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	-0.69	-14.58	0.00	-	-20.77
2925	华夏节能环保股票C	5.24	-20.06	0.00	-	-20.77

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.36	103.44	8.14%
五粮液	000858	0.61	99.13	7.80%
海康威视	002415	1.90	61.35	4.83%
比亚迪	002594	0.19	58.39	4.59%
立讯精密	002475	1.18	51.28	4.03%
伊利股份	600887	1.62	47.09	3.70%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.88	3.69%
中航光电	002179	1.05	45.55	3.58%
洋河股份	002304	0.38	37.69	2.96%
传音控股	688036	0.34	36.91	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	85.35%
租赁和商务服务业	0.00	2.73%
批发和零售业	0.00	2.57%
卫生和社会工作	0.00	1.57%
金融业	0.00	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

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标题： 11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元

　　今日(11月12日)南向资金ETF买入及卖出成交额为74.16亿港元，较前一日增加11.02亿港元，占南向资金今日成交额的6.89%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额23.85亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额5

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公告送出日期：2024年07月25日1公告基本信息基金管理人名称易米基金管理有限公司公告依据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员...

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标题：易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2024年第二季度报告2024年06月30日基金管理人:易米基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(...

易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

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06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告
02-29易米基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.792	0.799	0.779	0.785	0.770
累计净值(元)	0.792	0.799	0.779	0.785	0.770

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