易米国证消费100指数增强发起C(013927)_最新动态

易米国证消费100指数增强发起C013927EMI CHINA SECURITIES CONSUMER 100 INDEX ENHANCED ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

金杯电工、建材、基础化工、基金配置[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：股票型

易米国证消费100指数增强发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺文奇

基金规模：0.00亿元

易米国证消费100指数增强发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	-6.08	-11.55	-3.96	-10.70
股票型名次	2410	2535	1943	2157	1977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.13	-32.24	0.00	-	-34.80
股票型名次	1905	2724	1470	2173	2772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
易米国证消费100指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 2410 位，低于同类基金平均水平
2408	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-0.99	-8.12	-15.68	-1.58	-12.69
2409	易方达中证军工指数(LOF)C	-0.99	0.05	-5.48	3.81	-9.58
2410	易米国证消费100指数增强发起C	-0.99	-6.08	-11.55	-3.96	-10.70
2411	招商北证50成份指数发起式A	-0.99	-1.58	-12.54	-14.64	-33.68
2412	中融中证500ETF联接A	-0.99	-4.56	-12.60	-7.14	-11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
易米国证消费100指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 2535 位，低于同类基金平均水平
2533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-0.46	-6.08	-6.29	4.38	2.89
2534	易方达中小企业100指数(LOF)A	-1.09	-6.08	-8.37	-0.41	-9.25
2535	易米国证消费100指数增强发起C	-0.99	-6.08	-11.55	-3.96	-10.70
2536	富国中证500基本面精选股票发起式A	-0.69	-6.09	-11.86	-3.08	-7.44
2537	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	-1.08	-6.09	-8.06	2.28	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
易米国证消费100指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平
1941	大成科技消费股票C	-0.29	-6.01	-11.55	-6.21	-15.00
1942	国泰君安中证500指数增强A	-0.80	-4.38	-11.55	-3.04	-9.08
1943	易米国证消费100指数增强发起C	-0.99	-6.08	-11.55	-3.96	-10.70
1944	富国沪深300基本面精选股票A	-0.66	-6.52	-11.56	1.16	-4.78
1945	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-0.70	-7.66	-11.56	11.11	-9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
易米国证消费100指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 2157 位，低于同类基金平均水平
2155	万家中证1000指数增强C	-0.98	-5.74	-15.47	-3.95	-19.88
2156	前海开源中药研究精选股票A	0.13	-1.49	-15.18	-3.96	-8.30
2157	易米国证消费100指数增强发起C	-0.99	-6.08	-11.55	-3.96	-10.70
2158	红利ETF	-1.02	-5.23	-13.19	-3.98	-3.77
2159	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-0.69	-9.90	-12.55	-3.98	-11.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
易米国证消费100指数增强发起C一周收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	长城新能源股票发起式C	-1.31	-5.96	-8.60	-1.67	-10.70
1976	泰康研究精选股票发起A	0.41	-9.14	-5.52	6.03	-10.70
1977	易米国证消费100指数增强发起C	-0.99	-6.08	-11.55	-3.96	-10.70
1978	华安中证500低波ETF	-0.99	-2.84	-13.11	-8.76	-10.71
1979	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	-0.40	-1.53	-8.95	-4.61	-10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
易米国证消费100指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	中融中证500ETF联接A	-18.11	-22.63	-28.08	-	-4.27
1904	富国沪深300基本面精选股票C	-18.12	-24.59	-34.22	-	-34.73
1905	易米国证消费100指数增强发起C	-18.13	-32.24	0.00	-	-34.80
1906	嘉实上证科创板芯片ETF	-18.14	0.00	0.00	-	-6.42
1907	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-18.15	0.00	0.00	-	-15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
易米国证消费100指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 2724 位，低于同类基金平均水平
2722	汇添富深证300ETF	-21.73	-32.21	-43.44	-5.80	13.82
2723	华宝制造股票	-17.42	-32.22	-37.64	49.35	60.70
2724	易米国证消费100指数增强发起C	-18.13	-32.24	0.00	-	-34.80
2725	光大保德信国企改革股票	-12.05	-32.25	-33.88	6.04	21.20
2726	宝盈创新驱动股票A	-9.84	-32.26	-37.90	-	-18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	175.70	130.11
5	华宝油气	-6.74	6.61	93.12	102.96	-23.89
易米国证消费100指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	易米低碳经济股票发起C	-37.50	0.00	0.00	-	-43.94
1469	易米国证消费100指数增强发起A	-17.79	-31.69	0.00	-	-34.07
1470	易米国证消费100指数增强发起C	-18.13	-32.24	0.00	-	-34.80
1471	易米中证科创创业50指数增强发起A	-23.27	0.00	0.00	-	-29.07
1472	易米中证科创创业50指数增强发起C	-23.58	0.00	0.00	-	-29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
易米国证消费100指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 2173 位，低于同类基金平均水平
2171	华夏中证1000ETF发起式联接C	-24.92	-33.51	0.00	-	-32.71
2172	易米国证消费100指数增强发起A	-17.79	-31.69	0.00	-	-34.07
2173	易米国证消费100指数增强发起C	-18.13	-32.24	0.00	-	-34.80
2174	东吴医疗服务股票A	-21.12	-44.80	0.00	-	-54.32
2175	东吴医疗服务股票C	-21.24	-45.00	0.00	-	-54.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	148.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	9.27	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	141.24	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	150.27	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	147.69	483.30
易米国证消费100指数增强发起C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	博道消费智航A	-18.85	-20.82	-32.15	-	-34.77
2771	宏利先进制造股票A	-17.78	-36.82	0.00	-	-34.80
2772	易米国证消费100指数增强发起C	-18.13	-32.24	0.00	-	-34.80
2773	中银成长优选股票A	-25.66	-43.27	-40.86	-	-34.80
2774	摩根全景优势股票A	-8.58	-33.47	0.00	-	-34.82

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.28	82.56	7.27%
五粮液	000858	0.51	65.30	5.75%
海康威视	002415	1.90	58.73	5.17%
比亚迪	002594	0.20	50.05	4.41%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.55	4.10%
立讯精密	002475	1.14	44.81	3.95%
中航光电	002179	1.10	41.71	3.67%
伊利股份	600887	1.52	39.28	3.46%
京东方A	000725	9.00	36.81	3.24%
上海莱士	002252	4.55	35.58	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	82.38%
批发和零售业	0.00	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.62%
租赁和商务服务业	0.00	2.40%
金融业	0.00	1.35%
卫生和社会工作	0.00	1.19%
农、林、牧、渔业	0.00	1.15%

基金评级

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基金资讯

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	0.659	0.660	0.658	0.663	0.659
累计净值(元)	0.659	0.660	0.658	0.663	0.659

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