我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.15 |
-4.65 |
-3.32 |
-6.87 |
-0.70 |
| 本期利润(万元) |
5.24 |
-2.68 |
-2.54 |
-8.51 |
-3.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
-14.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
-21.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41.38 |
36.11 |
51.81 |
57.25 |
60.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.69 |
0.70 |
0.73 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.53 |
0.00 |
-26.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.53 |
78.77 |
113.16 |
108.28 |
60.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1073.51 |
1221.69 |
1341.23 |
1346.26 |
1234.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1073.51 |
1221.69 |
1341.23 |
1346.26 |
1234.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
1.29 |
1.42 |
1.44 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
1145.33 |
1302.12 |
1455.85 |
1461.21 |
1426.64 |
| 负债合计(万元) |
10.26 |
5.37 |
13.05 |
9.02 |
4.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1135.07 |
1296.76 |
1442.81 |
1452.18 |
1422.13 |
| 未分配利润(万元) |
-482.30 |
-465.07 |
-330.55 |
-250.93 |
8.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.27 |
0.17 |
3.65 |
3.39 |
| 投资收益(万元) |
-93.20 |
-148.70 |
-108.32 |
-35.93 |
-10.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.82 |
-40.96 |
48.27 |
-142.10 |
39.69 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.34 |
0.27 |
0.16 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-49.20 |
-189.05 |
-59.61 |
-174.22 |
32.37 |
| 管理人报酬(万元) |
7.29 |
17.29 |
9.02 |
15.32 |
7.16 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
0.72 |
0.38 |
0.64 |
0.30 |
| 其它费用(万元) |
1.00 |
1.52 |
2.49 |
7.01 |
2.48 |
| 费用合计(万元) |
8.70 |
19.77 |
12.00 |
23.13 |
10.00 |
| 利润总额(万元) |
-57.90 |
-208.82 |
-71.61 |
-197.35 |
22.37 |
| 净利润(万元) |
-57.90 |
-208.82 |
-71.61 |
-197.35 |
22.37 |
