资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4091.38 86.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 592.39 12.53%
其他资产 44.87 0.95%
资产总值:4728.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.66 282.05 6.01%
建设银行 00939 36.10 267.43 5.70%
华虹半导体 01347 3.90 267.39 5.70%
中国海洋石油 00883 10.40 257.12 5.48%
工商银行 01398 41.60 251.97 5.37%
TMH 00005 2.16 239.92 5.11%
汇丰控股 00005 2.16 239.92 5.11%
阿里巴巴-W 09988 2.27 238.51 5.08%
中芯国际 00981 5.20 232.78 4.96%
中信证券 06030 11.10 233.06 4.96%
快手-W 01024 4.86 193.62 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.18 39.40%
信息技术 0.08 17.47%
电信服务 0.05 10.13%
消费者非必需品 0.03 7.36%
能源 0.03 5.48%
工业 0.01 2.85%
医疗保健 0.01 2.69%
基础材料 0.01 1.76%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.66 357.08 6.29%
香港交易所 00388 0.83 305.57 5.39%
中信证券 06030 12.35 305.64 5.39%
美团-W 03690 3.26 303.98 5.36%
建设银行 00939 43.20 300.06 5.29%
招商银行 03968 6.25 298.06 5.25%
TMH 00005 2.60 287.44 5.07%
汇丰控股 00005 2.60 287.44 5.07%
工商银行 01398 50.40 286.34 5.05%
快手-W 01024 4.86 280.72 4.95%
中金公司 03908 15.88 280.70 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.32 56.22%
电信服务 0.06 11.24%
信息技术 0.05 8.11%
消费者非必需品 0.04 7.58%
基础材料 0.03 4.41%
消费者常用品 0.01 2.35%
地产建筑业 0.01 1.44%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.90 91.34 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.34 1.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%