资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4751.10 90.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 490.97 9.33%
其他资产 21.02 0.40%
资产总值:5263.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 7.73 423.42 8.25%
汇丰控股 00005 1.92 260.41 5.07%
中国宏桥 01378 13.85 256.09 4.99%
中国海洋石油 00883 11.60 238.59 4.65%
农业银行 01288 39.90 227.08 4.43%
中国石油股份 00857 27.20 225.67 4.40%
工商银行 01398 32.80 217.08 4.23%
建设银行 00939 25.60 215.80 4.21%
中国太保 02601 8.94 215.95 4.21%
中芯国际 00981 4.05 210.86 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.20 38.02%
能源 0.08 16.54%
制造业 0.07 13.88%
基础材料 0.07 13.86%
信息技术 0.04 8.16%
工业 0.01 2.12%
消费者非必需品 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 6.05 469.77 9.56%
华虹宏力 01347 2.10 392.52 7.99%
腾讯控股 00700 0.77 287.44 5.85%
中金公司 03908 14.36 261.92 5.33%
中国人寿 02628 11.20 259.34 5.28%
中国太保 02601 10.00 233.47 4.75%
中国平安 02318 5.10 226.13 4.60%
建设银行 00939 29.00 203.27 4.14%
中信证券 06030 8.40 198.88 4.05%
TMH 00005 1.48 190.12 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.21 43.17%
信息技术 0.10 20.52%
电信服务 0.04 8.69%
能源 0.02 5.03%
制造业 0.02 4.79%
基础材料 0.02 4.69%
医疗保健 0.01 2.91%
金融业 0.01 1.44%
消费者非必需品 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.90 91.34 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.34 1.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%