银华港股通精选股票发起式C(014052)_最新动态

银华港股通精选股票发起式C014052YINHUA HONG KONG STOCK CONNECT SELECT STOCK TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.1173

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

银华港股通精选股票发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程桯

基金规模：0.01亿元

银华港股通精选股票发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	5.61	1.54	7.60	6.54
股票型名次	1196	1305	1974	2476	1249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.84	56.77	8.54	-	-10.13
股票型名次	1530	1796	2247	2338	3033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华港股通精选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	兴银中证科创创业50指数C	0.13	2.76	1.33	50.54	4.83
1195	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.13	-2.63	-0.76	3.12	-2.27
1196	银华港股通精选股票发起式C	0.13	5.61	1.54	7.60	6.54
1197	博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.12	6.80	0.28	7.53	6.40
1198	创金合信科技成长股票A	0.12	12.55	7.91	32.13	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
银华港股通精选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	港股通医药ETF	-3.42	5.61	-2.09	-9.01	7.19
1304	华富消费成长股票C	-1.87	5.61	2.00	7.08	5.31
1305	银华港股通精选股票发起式C	0.13	5.61	1.54	7.60	6.54
1306	国泰金鑫股票C	7.09	5.60	5.16	56.50	6.94
1307	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.27	5.60	4.70	18.37	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华港股通精选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	博时上证50ETF联接A	1.11	1.14	1.55	9.68	1.33
1973	沪港深	0.79	3.32	1.55	13.03	3.94
1974	银华港股通精选股票发起式C	0.13	5.61	1.54	7.60	6.54
1975	富国中证沪港深500ETF联接C	0.77	3.33	1.53	12.67	3.95
1976	汇添富中证100ETF	0.24	2.30	1.53	16.89	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
银华港股通精选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 2476 位，低于同类基金平均水平
2474	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	0.86	0.58	-2.70	7.61	1.74
2475	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.82	0.52	-2.37	7.61	1.62
2476	银华港股通精选股票发起式C	0.13	5.61	1.54	7.60	6.54
2477	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
2478	广发中证基建工程ETF联接C	-0.24	6.09	2.76	7.58	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银华港股通精选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.67	4.99	-2.25	-10.26	6.54
1248	九泰盈泰量化C	-2.75	5.47	9.15	30.71	6.54
1249	银华港股通精选股票发起式C	0.13	5.61	1.54	7.60	6.54
1250	招商量化精选股票A	-2.82	6.60	6.37	20.37	6.54
1251	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-3.65	5.03	-2.98	-12.17	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
银华港股通精选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	南方中证长江保护主题ETF	36.87	60.84	20.70	-	-3.96
1529	易方达沪深300精选增强A	36.86	70.30	29.32	2.06	5.11
1530	银华港股通精选股票发起式C	36.84	56.77	8.54	-	-10.13
1531	红塔红土新能源主题精选股票C	36.75	69.96	-9.45	-	-7.49
1532	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	36.74	94.46	39.99	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
银华港股通精选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	富国MSCI中国A股国际通指数增强	32.88	56.83	33.37	29.16	162.93
1795	博时丝路主题股票C	47.77	56.80	33.18	9.89	224.46
1796	银华港股通精选股票发起式C	36.84	56.77	8.54	-	-10.13
1797	农银中证1000指数增强A	35.97	56.71	0.00	-	36.54
1798	华夏MSCI中国A股国际通ETF	28.19	56.70	22.83	9.62	101.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
银华港股通精选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 2247 位，低于同类基金平均水平
2245	景顺长城国证新能源车电池ETF	65.51	112.62	8.59	-	-12.36
2246	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-1.52	9.58	8.55	12.12	-60.11
2247	银华港股通精选股票发起式C	36.84	56.77	8.54	-	-10.13
2248	前海开源中证军工指数A	44.14	67.44	8.52	8.03	116.50
2249	中融煤炭C	11.20	-1.35	8.52	-	-1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
银华港股通精选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 2338 位，低于同类基金平均水平
2336	招商中证银行指数C	2.89	37.36	36.76	-	31.59
2337	交银医药创新股票C	23.82	18.49	-14.17	-	-24.10
2338	银华港股通精选股票发起式C	36.84	56.77	8.54	-	-10.13
2339	景顺专精特新量化股票A类	61.39	89.56	37.47	-	9.34
2340	景顺专精特新量化股票C类	60.74	88.07	35.81	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
银华港股通精选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	华宝化工ETF联接A	55.79	72.03	12.76	-	-9.94
3032	广发中证基建工程ETF联接C	17.05	20.56	10.24	28.27	-10.12
3033	银华港股通精选股票发起式C	36.84	56.77	8.54	-	-10.13
3034	深证100ETF华安	30.82	61.27	9.73	-	-10.14
3035	博时沪深300指数增强A	23.29	47.92	17.68	-12.95	-10.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.66	357.08	6.29%
香港交易所	00388	0.83	305.57	5.39%
中信证券	06030	12.35	305.64	5.39%
美团-W	03690	3.26	303.98	5.36%
建设银行	00939	43.20	300.06	5.29%
招商银行	03968	6.25	298.06	5.25%
TMH	00005	2.60	287.44	5.07%
汇丰控股	00005	2.60	287.44	5.07%
工商银行	01398	50.40	286.34	5.05%
中金公司	03908	15.88	280.70	4.95%
快手-W	01024	4.86	280.72	4.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.32	56.22%
电信服务	0.06	11.24%
信息技术	0.05	8.11%
消费者非必需品	0.04	7.58%
基础材料	0.03	4.41%
消费者常用品	0.01	2.35%
地产建筑业	0.01	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1403	1.1401	1.1210	1.1065	1.1158
累计净值(元)	1.1403	1.1401	1.1210	1.1065	1.1158

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