银华港股通精选股票发起式C(014052)_最新动态

银华港股通精选股票发起式C014052YINHUA HONG KONG STOCK CONNECT SELECT STOCK TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

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累计净值：0.9241

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

银华港股通精选股票发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程桯

基金规模：0.01亿元

银华港股通精选股票发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-1.57	-8.13	-17.29	-11.88
股票型名次	2226	1388	2430	3177	3067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.97	18.73	-3.62	-	-25.67
股票型名次	3052	2750	2947	2485	3169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
银华港股通精选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 2226 位，低于同类基金平均水平
2224	摩根中证碳中和60ETF	-0.41	-8.41	-2.37	-4.80	-4.74
2225	银华港股通精选股票发起式A	-0.42	-1.54	-7.72	-16.84	-11.36
2226	银华港股通精选股票发起式C	-0.42	-1.57	-8.13	-17.29	-11.88
2227	博时中证500ETF联接A	-0.43	-15.70	-8.18	-7.54	3.27
2228	博时中证500ETF联接C	-0.43	-15.72	-8.25	-7.68	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华港股通精选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	华安上证50ETF联接A	-1.03	-1.57	-1.03	-3.40	-2.32
1387	兴银研究精选股票C	2.96	-1.57	-15.56	-20.48	-12.43
1388	银华港股通精选股票发起式C	-0.42	-1.57	-8.13	-17.29	-11.88
1389	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.67	-1.57	-14.06	-23.05	-6.31
1390	华安上证50ETF联接C	-1.03	-1.58	-1.08	-3.50	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华港股通精选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 2430 位，低于同类基金平均水平
2428	汇添富内需增长股票C	1.77	-0.50	-8.13	-14.88	-10.99
2429	前海开源深圳特区股票A	1.30	-7.67	-8.13	-14.92	-12.32
2430	银华港股通精选股票发起式C	-0.42	-1.57	-8.13	-17.29	-11.88
2431	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.13	-15.61	-8.13	-7.56	2.84
2432	博道中证500增强C	-0.67	-16.17	-8.14	-8.65	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
银华港股通精选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	大成恒生科技ETF发起式联接A	3.98	7.21	-2.03	-17.29	-15.40
3176	新经济	3.47	9.37	-5.43	-17.29	-14.42
3177	银华港股通精选股票发起式C	-0.42	-1.57	-8.13	-17.29	-11.88
3178	华商计算机行业量化股票发起式A	3.63	-7.79	-10.17	-17.31	-8.13
3179	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	3.65	11.02	-2.12	-17.31	-14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
银华港股通精选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	工银沪港深股票A	2.05	6.51	-2.61	-17.38	-11.87
3066	华商上游产业股票A	2.25	-8.93	-20.01	-23.93	-11.87
3067	银华港股通精选股票发起式C	-0.42	-1.57	-8.13	-17.29	-11.88
3068	南方中证主要消费ETF	6.34	13.82	-6.39	-10.22	-11.89
3069	工银消费股票A	6.71	9.84	-3.70	-12.30	-11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
银华港股通精选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	鹏华空天军工指数(LOF)C	-9.94	10.02	-9.70	-28.81	-10.77
3051	前海开源中药研究精选股票A	-9.95	-9.75	-20.89	4.50	94.85
3052	银华港股通精选股票发起式C	-9.97	18.73	-3.62	-	-25.67
3053	金鹰先进制造股票(LOF)A	-10.00	6.28	-13.47	-38.55	-5.51
3054	线上消费ETF	-10.03	38.16	-9.61	-11.03	-22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
银华港股通精选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 2750 位，低于同类基金平均水平
2748	创金合信新能源汽车股票C	22.35	18.81	-8.67	-45.74	79.16
2749	申万菱信中证军工指数C	-6.29	18.75	1.20	-	-10.28
2750	银华港股通精选股票发起式C	-9.97	18.73	-3.62	-	-25.67
2751	广发可选消费联接A	-3.04	18.71	7.93	-1.50	-2.12
2752	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	13.68	18.71	-27.89	-	-27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
银华港股通精选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	大成消费精选股票A	-13.55	19.07	-3.59	-23.74	-27.83
2946	国富中小盘股票C	-2.04	17.03	-3.59	-	-3.53
2947	银华港股通精选股票发起式C	-9.97	18.73	-3.62	-	-25.67
2948	广发中证环保ETF	21.53	32.01	-3.63	-28.57	17.25
2949	华安中证细分医药ETF	-5.82	21.47	-3.63	-42.32	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
银华港股通精选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 2485 位，低于同类基金平均水平
2483	招商中证银行指数C	-1.86	29.83	40.56	-	41.06
2484	交银医药创新股票C	-2.03	33.63	8.26	-	-19.12
2485	银华港股通精选股票发起式C	-9.97	18.73	-3.62	-	-25.67
2486	景顺专精特新量化股票A类	23.03	84.23	40.43	-	4.00
2487	景顺专精特新量化股票C类	22.53	82.79	38.74	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
银华港股通精选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	19.13	27.37	-2.03	-25.57	-25.64
3168	九泰天利量化股票C	-6.10	5.19	-7.18	-	-25.67
3169	银华港股通精选股票发起式C	-9.97	18.73	-3.62	-	-25.67
3170	长城中证医药卫生指数增强C	-19.21	-25.86	0.00	-	-25.85
3171	天弘中证农业主题A	-2.26	12.59	-7.21	-14.45	-25.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	6.05	469.77	9.56%
华虹宏力	01347	2.10	392.52	7.99%
腾讯控股	00700	0.77	287.44	5.85%
中金公司	03908	14.36	261.92	5.33%
中国人寿	02628	11.20	259.34	5.28%
中国太保	02601	10.00	233.47	4.75%
中国平安	02318	5.10	226.13	4.60%
建设银行	00939	29.00	203.27	4.14%
中信证券	06030	8.40	198.88	4.05%
TMH	00005	1.48	190.12	3.87%
汇丰控股	00005	1.48	190.12	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.21	43.17%
信息技术	0.10	20.52%
电信服务	0.04	8.69%
能源	0.02	5.03%
制造业	0.02	4.79%
基础材料	0.02	4.69%
医疗保健	0.01	2.91%
金融业	0.01	1.44%
消费者非必需品	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.9184	0.9215	0.9124	0.9291	0.9280
累计净值(元)	0.9184	0.9215	0.9124	0.9291	0.9280

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