财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.92 |
-0.81 |
17.14 |
9.00 |
1.39 |
| 本期利润(万元) |
-36.70 |
-22.45 |
17.78 |
13.20 |
10.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.15 |
0.22 |
0.16 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.29 |
0.00 |
22.63 |
0.00 |
14.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-27.45 |
0.00 |
-19.50 |
0.00 |
-39.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83.08 |
139.76 |
77.95 |
93.91 |
82.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.92 |
1.05 |
1.12 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.48 |
0.00 |
28.19 |
0.00 |
16.92 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.49 |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
-23.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
468.34 |
507.28 |
663.55 |
497.23 |
542.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
4485.42 |
5183.34 |
6016.09 |
6277.81 |
6123.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
4485.42 |
5183.34 |
6016.09 |
6186.67 |
6123.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.28 |
5.82 |
6.35 |
6.81 |
6.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.97 |
1.06 |
1.13 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
4996.77 |
5800.80 |
6889.43 |
6776.10 |
6725.51 |
| 负债合计(万元) |
81.24 |
126.82 |
387.37 |
58.85 |
30.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
4915.53 |
5673.98 |
6502.06 |
6717.25 |
6695.01 |
| 未分配利润(万元) |
16.02 |
584.51 |
95.24 |
-1034.36 |
-1439.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
2.22 |
1.09 |
3.65 |
1.90 |
| 投资收益(万元) |
-204.16 |
1409.04 |
190.49 |
75.70 |
-359.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-280.12 |
386.82 |
895.93 |
814.60 |
851.77 |
| 其它收入(万元) |
7.64 |
2.21 |
1.21 |
1.86 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
-475.50 |
1800.28 |
1088.71 |
895.80 |
495.08 |
| 管理人报酬(万元) |
33.01 |
76.43 |
38.13 |
79.20 |
38.93 |
| 托管费(万元) |
5.50 |
12.74 |
6.35 |
13.20 |
6.49 |
| 其它费用(万元) |
5.52 |
11.16 |
5.51 |
11.00 |
6.96 |
| 费用合计(万元) |
44.49 |
100.65 |
50.13 |
103.79 |
52.60 |
| 利润总额(万元) |
-519.99 |
1699.63 |
1038.59 |
792.02 |
442.47 |
| 净利润(万元) |
-519.99 |
1699.63 |
1038.59 |
792.02 |
442.47 |
