资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4658.92 93.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 299.71 6.03%
其他资产 11.64 0.23%
资产总值:4970.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.03 403.31 8.13%
中际旭创 300308 0.26 330.20 6.66%
寒武纪 688256 0.14 224.49 4.52%
紫金矿业 601899 8.81 221.48 4.46%
贵州茅台 600519 0.17 201.53 4.06%
海光信息 688041 0.54 198.41 4.00%
新易盛 300502 0.32 194.24 3.92%
工业富联 601138 2.41 173.88 3.50%
北方华创 002371 0.15 133.13 2.68%
洛阳钼业 603993 7.22 126.71 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 52.60%
金融业 0.09 17.68%
采矿业 0.05 10.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.27%
科学研究和技术服务业 0.01 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.07%
建筑业 0.00 0.87%
农、林、牧、渔业 0.00 0.39%
房地产业 0.00 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.94 376.07 8.44%
紫金矿业 601899 7.84 256.52 5.75%
贵州茅台 600519 0.16 232.00 5.20%
中际旭创 300308 0.34 193.60 4.34%
工业富联 601138 3.69 189.89 4.26%
比亚迪 002594 1.77 186.29 4.18%
新易盛 300502 0.32 141.71 3.18%
海光信息 688041 0.67 139.97 3.14%
招商银行 600036 3.24 127.40 2.86%
长江电力 600900 4.45 120.33 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 47.57%
金融业 0.09 19.71%
采矿业 0.05 12.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.04%
科学研究和技术服务业 0.01 1.36%
建筑业 0.00 0.73%
农、林、牧、渔业 0.00 0.58%
房地产业 0.00 0.10%