财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.46 |
6.07 |
215.50 |
130.74 |
46.82 |
| 本期利润(万元) |
46.05 |
-37.61 |
224.29 |
214.02 |
5.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.76 |
0.00 |
21.60 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20.83 |
0.00 |
-16.95 |
0.00 |
-228.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
503.02 |
720.91 |
778.69 |
819.42 |
961.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.03 |
1.08 |
1.07 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
7.35 |
0.00 |
26.74 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
16.20 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
-13.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
299.71 |
375.03 |
502.94 |
379.10 |
374.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
4658.92 |
4891.59 |
4006.66 |
4622.36 |
5256.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
4658.92 |
4891.59 |
4006.66 |
4622.36 |
5256.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
3.50 |
3.12 |
3.42 |
3.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.66 |
0.59 |
0.64 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
4970.27 |
5271.27 |
4509.76 |
5001.72 |
5630.98 |
| 负债合计(万元) |
9.05 |
59.36 |
257.10 |
45.36 |
12.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
4961.23 |
5211.91 |
4252.65 |
4956.36 |
5618.79 |
| 未分配利润(万元) |
749.65 |
450.42 |
-608.22 |
-805.93 |
-1413.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
1.20 |
3.06 |
1.71 |
9.35 |
| 投资收益(万元) |
947.04 |
211.35 |
-1167.95 |
-960.99 |
-248.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.04 |
-124.75 |
1819.67 |
1177.20 |
-753.57 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.12 |
0.06 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
1058.70 |
87.80 |
654.91 |
217.98 |
-992.70 |
| 管理人报酬(万元) |
35.56 |
18.80 |
46.37 |
24.90 |
87.79 |
| 托管费(万元) |
6.67 |
3.52 |
8.69 |
4.67 |
16.46 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.39 |
5.97 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
46.39 |
24.59 |
66.64 |
38.31 |
126.54 |
| 利润总额(万元) |
1012.31 |
63.20 |
588.27 |
179.67 |
-1119.24 |
| 净利润(万元) |
1012.31 |
63.20 |
588.27 |
179.67 |
-1119.24 |
