财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-79.72 |
-226.85 |
-167.99 |
-100.11 |
-44.67 |
| 本期利润(万元) |
162.72 |
32.65 |
30.12 |
-270.86 |
-132.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-340.52 |
0.00 |
-436.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1368.90 |
1312.72 |
1433.42 |
1502.65 |
2056.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.79 |
0.79 |
0.78 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
-20.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.53 |
0.00 |
-22.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
374.39 |
422.26 |
662.12 |
2394.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5256.22 |
6218.34 |
9049.65 |
25356.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
5256.22 |
6218.34 |
9049.65 |
25356.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.83 |
4.61 |
6.37 |
19.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.87 |
1.19 |
3.66 |
| 资产总计(万元) |
5630.98 |
6647.04 |
9715.94 |
27753.57 |
| 负债合计(万元) |
12.19 |
50.81 |
113.39 |
362.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
5618.79 |
6596.24 |
9602.55 |
27391.36 |
| 未分配利润(万元) |
-1413.11 |
-1880.79 |
-864.70 |
-535.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
9.35 |
7.00 |
39.60 |
| 投资收益(万元) |
-960.99 |
-248.64 |
872.91 |
40.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1177.20 |
-753.57 |
-553.21 |
-581.94 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.17 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
217.98 |
-992.70 |
326.74 |
-501.49 |
| 管理人报酬(万元) |
24.90 |
87.79 |
53.98 |
63.08 |
| 托管费(万元) |
4.67 |
16.46 |
10.12 |
11.83 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
12.00 |
8.93 |
6.04 |
| 费用合计(万元) |
38.31 |
126.54 |
79.31 |
89.24 |
| 利润总额(万元) |
179.67 |
-1119.24 |
247.43 |
-590.73 |
| 净利润(万元) |
179.67 |
-1119.24 |
247.43 |
-590.73 |
