资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29296.80 92.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1775.16 5.62%
其他资产 518.15 1.64%
资产总值:31590.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 537.83 2694.52 8.66%
中国中铁 601390 467.28 2537.33 8.15%
中国电建 601669 393.06 2256.16 7.25%
中国能建 601868 591.96 1716.67 5.52%
中国铁建 601186 209.98 1480.36 4.76%
中国化学 601117 167.22 1469.83 4.72%
中国交建 601800 162.31 1235.21 3.97%
四川路桥 600039 119.05 1198.82 3.85%
中国中冶 601618 325.88 977.64 3.14%
金诚信 603979 17.08 970.66 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 2.58 82.85%
科学研究和技术服务业 0.16 5.22%
采矿业 0.10 3.12%
制造业 0.09 2.97%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 671.13 3442.88 9.11%
中国中铁 601390 583.10 3154.57 8.35%
中国电建 601669 490.48 2550.49 6.75%
中国铁建 601186 262.03 2009.77 5.32%
中国能建 601868 738.68 1735.89 4.59%
中国交建 601800 202.55 1669.04 4.42%
金诚信 603979 21.31 1622.76 4.29%
中国化学 601117 208.66 1571.18 4.16%
四川路桥 600039 148.56 1478.16 3.91%
中国中冶 601618 406.66 1207.78 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 3.08 81.57%
科学研究和技术服务业 0.22 5.84%
采矿业 0.16 4.29%
制造业 0.10 2.76%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.93 93.10 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 93.10 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%