财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.42 |
42.73 |
-580.65 |
-359.08 |
-204.44 |
| 本期利润(万元) |
-357.27 |
196.35 |
-314.86 |
276.17 |
-675.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.33 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
-5.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3950.11 |
0.00 |
-5328.89 |
0.00 |
-5928.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7076.27 |
8443.93 |
10111.48 |
14535.40 |
10680.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.77 |
0.75 |
0.75 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.84 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
-4.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.48 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
-8.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1546.05 |
2250.84 |
2409.35 |
3033.65 |
3346.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
24711.78 |
35699.96 |
40066.69 |
47144.14 |
53247.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
24711.78 |
35699.96 |
40066.69 |
47144.14 |
53247.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.32 |
33.18 |
35.07 |
43.98 |
47.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.46 |
6.64 |
7.01 |
8.80 |
9.48 |
| 资产总计(万元) |
26315.88 |
37998.78 |
42608.14 |
50235.10 |
56681.33 |
| 负债合计(万元) |
161.78 |
209.77 |
197.06 |
188.25 |
204.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
26154.10 |
37789.01 |
42411.08 |
50046.84 |
56476.50 |
| 未分配利润(万元) |
-9683.19 |
-11556.91 |
-17390.89 |
-17104.64 |
-25335.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.25 |
10.09 |
4.75 |
12.33 |
6.45 |
| 投资收益(万元) |
142.34 |
-1119.29 |
-426.17 |
-3158.98 |
-2648.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-972.29 |
1535.17 |
-1797.79 |
10715.42 |
5013.54 |
| 其它收入(万元) |
15.80 |
104.62 |
6.49 |
60.51 |
28.94 |
| 收入合计(万元) |
-810.90 |
530.59 |
-2212.72 |
7629.27 |
2400.45 |
| 管理人报酬(万元) |
156.25 |
480.71 |
227.80 |
575.49 |
303.49 |
| 托管费(万元) |
31.25 |
96.14 |
45.56 |
115.10 |
60.70 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
18.00 |
12.10 |
40.09 |
19.95 |
| 费用合计(万元) |
211.75 |
649.12 |
308.83 |
786.63 |
414.39 |
| 利润总额(万元) |
-1022.65 |
-118.53 |
-2521.56 |
6842.65 |
1986.07 |
| 净利润(万元) |
-1022.65 |
-118.53 |
-2521.56 |
6842.65 |
1986.07 |
