财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.79 |
-780.53 |
-503.52 |
34.94 |
150.48 |
| 本期利润(万元) |
1212.89 |
433.34 |
473.81 |
-651.97 |
-1589.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
-0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7085.32 |
0.00 |
-9584.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14947.11 |
13324.56 |
14246.30 |
18850.35 |
20358.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.68 |
0.68 |
0.66 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3346.69 |
3752.77 |
5931.86 |
7477.10 |
11640.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
53247.54 |
61593.91 |
85124.47 |
116602.19 |
168926.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
53247.54 |
61534.27 |
85124.47 |
116602.19 |
168926.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.39 |
56.69 |
72.72 |
108.19 |
148.59 |
| 应付托管费(万元) |
9.48 |
11.34 |
16.00 |
23.80 |
32.69 |
| 资产总计(万元) |
56681.33 |
65866.64 |
91372.24 |
125742.77 |
188530.66 |
| 负债合计(万元) |
204.83 |
556.36 |
1033.57 |
2018.04 |
3980.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
56476.50 |
65310.29 |
90338.67 |
123724.74 |
184549.70 |
| 未分配利润(万元) |
-25335.31 |
-32568.63 |
-20047.42 |
-47214.75 |
-45862.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.45 |
19.91 |
11.58 |
36.68 |
19.66 |
| 投资收益(万元) |
-2648.48 |
2291.81 |
3079.77 |
-4538.45 |
-1360.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5013.54 |
1759.92 |
15019.50 |
-17503.91 |
-6614.91 |
| 其它收入(万元) |
28.94 |
141.34 |
113.32 |
423.29 |
310.88 |
| 收入合计(万元) |
2400.45 |
4212.97 |
18224.17 |
-21582.39 |
-7644.49 |
| 管理人报酬(万元) |
303.49 |
914.31 |
536.09 |
1599.55 |
830.45 |
| 托管费(万元) |
60.70 |
196.30 |
117.94 |
351.90 |
182.70 |
| 其它费用(万元) |
19.95 |
42.06 |
23.22 |
57.57 |
29.52 |
| 费用合计(万元) |
414.39 |
1242.06 |
724.59 |
2163.43 |
1120.88 |
| 利润总额(万元) |
1986.07 |
2970.91 |
17499.58 |
-23745.82 |
-8765.37 |
| 净利润(万元) |
1986.07 |
2970.91 |
17499.58 |
-23745.82 |
-8765.37 |
