中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)_最新动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082PRUDENTIAL SECURITIES INFRASTRUCTURE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证基建工程指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.49亿元

中信保诚中证基建工程指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	2.25	18.44	6.55	16.71
股票型名次	1831	1529	2103	2234	1229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.15	7.54	1.52	-	0.54
股票型名次	1509	1173	415	2056	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	天弘中证500ETF联接C	0.93	4.69	28.39	9.99	10.99
1830	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.93	2.29	18.55	6.77	17.14
1831	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.93	2.25	18.44	6.55	16.71
1832	易方达中证500ETF联接发起式A	0.93	4.66	28.23	10.05	10.78
1833	易方达中证稀土产业ETF	0.93	13.88	38.88	19.79	18.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.16	2.25	39.80	22.71	21.59
1528	天弘创业板300ETF发起式联接C	1.10	2.25	44.11	22.72	20.57
1529	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.93	2.25	18.44	6.55	16.71
1530	创金合信气候变化责任投资股票C	1.30	2.24	24.00	8.65	11.24
1531	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.88	2.24	6.10	8.61	22.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2103 位，低于同类基金平均水平
2101	嘉实回报精选股票	-0.03	0.66	18.46	0.69	7.80
2102	国泰上证180金融ETF联接C	0.65	-0.08	18.45	19.89	33.98
2103	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.93	2.25	18.44	6.55	16.71
2104	易方达中证沪港深300ETF	0.56	0.44	18.44	9.84	19.91
2105	招商中证消费龙头指数增强A	-0.59	1.48	18.44	-0.92	7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	富国互联科技股票A	-1.10	-5.13	7.46	6.57	13.82
2233	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.23	2.68	5.46	6.55	25.48
2234	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.93	2.25	18.44	6.55	16.71
2235	前海开源价值策略股票	2.22	6.48	22.54	6.54	-3.08
2236	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.31	-1.47	17.70	6.53	19.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	泰康沪深300ETF联接C	0.46	1.40	18.00	9.24	16.73
1228	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.58	-0.86	15.07	5.54	16.71
1229	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.93	2.25	18.44	6.55	16.71
1230	南方中证100A	0.14	0.26	17.61	9.42	16.70
1231	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.85	0.91	16.21	0.57	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	建信富时100指数(QDII)C人民币	11.17	19.44	32.92	-	23.46
1508	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	11.17	28.88	0.00	-	29.47
1509	信诚中证基建工程指数(LOF)C	11.15	7.54	1.52	-	0.54
1510	富国中证细分机械设备产业主题ETF	11.14	-20.45	-40.57	-	-16.08
1511	华泰柏瑞红利ETF联接C	11.13	20.33	22.11	-	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	招商中证800指数增强A	10.96	7.56	0.00	-	1.02
1172	大成沪深300增强发起式C	12.58	7.54	-11.91	-	-17.95
1173	信诚中证基建工程指数(LOF)C	11.15	7.54	1.52	-	0.54
1174	招商中证香港科技ETF(QDII)	5.48	7.54	0.00	-	-21.15
1175	华安标普全球石油指数(LOF)A	6.66	7.53	60.99	69.76	78.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	23.38	30.39	1.63	-	4.74
414	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	11.53	14.28	1.53	-	15.49
415	信诚中证基建工程指数(LOF)C	11.15	7.54	1.52	-	0.54
416	建信央视财经50指数	11.46	16.92	1.46	36.25	199.68
417	大成睿鑫股票C	16.59	12.45	1.30	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-10.30	-15.92	-32.51	-	-31.55
2055	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	14.72	2.11	-13.31	-	-21.53
2056	信诚中证基建工程指数(LOF)C	11.15	7.54	1.52	-	0.54
2057	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	5.97	10.38	-13.59	-	-13.91
2058	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	13.97	22.82	-10.87	-	-8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	国联安ESG300ETF	11.78	0.00	0.00	-	0.55
1933	泰康中证科创创业50指数C	12.78	0.00	0.00	-	0.54
1934	信诚中证基建工程指数(LOF)C	11.15	7.54	1.52	-	0.54
1935	添富中证长三角ETF	8.04	4.37	-21.11	4.72	0.53
1936	招商中证煤炭等权指数C	7.04	10.89	37.24	-	0.47

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	986.47	6096.37	10.05%
中国中铁	601390	828.46	5442.98	8.97%
中国电建	601669	854.20	4817.68	7.94%
中国铁建	601186	456.75	4069.64	6.71%
中国交建	601800	354.18	3424.96	5.64%
中国能建	601868	1286.45	3100.33	5.11%
中国化学	601117	363.55	2995.62	4.94%
中国中冶	601618	708.21	2365.42	3.90%
金诚信	603979	36.75	1839.70	3.03%
四川路桥	600039	259.30	1822.84	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	5.10	84.08%
制造业	0.25	4.09%
采矿业	0.18	3.03%
科学研究和技术服务业	0.17	2.79%
批发和零售业	0.05	0.87%

基金评级

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.770	0.768	0.781	0.761	0.770
累计净值(元)	0.770	0.768	0.781	0.761	0.770

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