中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)_资产配置

中信保诚中证500指数(LOF)C013119CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24170.23	93.94%
债券	0.80	0.00%
银行存款和结算备付金	1538.04	5.98%
其他资产	21.18	0.08%

资产总值：25730.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	1.06	160.35	0.63%
新易盛	300502	2.25	150.75	0.59%
赛轮轮胎	601058	10.28	150.91	0.59%
银泰黄金	000975	8.22	148.66	0.58%
科伦药业	002422	4.80	146.64	0.57%
思源电气	002028	2.40	143.16	0.56%
铜陵有色	000630	35.67	141.61	0.55%
赤峰黄金	600988	8.07	131.94	0.52%
神火股份	000933	6.75	134.32	0.52%
昆仑万维	300418	3.33	132.70	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	57.80%
金融业	0.23	9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.17%
采矿业	0.13	5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.01%
批发和零售业	0.07	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.16%
租赁和商务服务业	0.04	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.32%
房地产业	0.03	1.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.62	134.21	0.52%
思源电气	002028	2.54	132.18	0.52%
昆仑万维	300418	3.47	129.78	0.51%
赛轮轮胎	601058	10.64	125.02	0.49%
银泰黄金	000975	8.34	125.06	0.49%
永泰能源	600157	88.67	121.48	0.47%
神火股份	000933	7.05	118.44	0.46%
渝农商行	601077	28.36	115.71	0.45%
财通证券	601108	15.03	116.63	0.45%
天坛生物	600161	3.77	116.64	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	59.34%
金融业	0.23	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.35%
采矿业	0.11	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.50%
批发和零售业	0.08	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.50%
房地产业	0.03	1.33%
建筑业	0.02	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.80	208.44	0.78%
赛轮轮胎	601058	11.48	144.76	0.54%
思源电气	002028	2.82	145.74	0.54%
华测检测	300012	7.65	142.90	0.53%
永泰能源	600157	99.68	138.56	0.52%
宏发股份	600885	4.12	138.29	0.52%
亨通光电	600487	9.69	136.82	0.51%
中金黄金	600489	12.54	137.19	0.51%
顺络电子	002138	4.68	134.60	0.50%
渝农商行	601077	33.63	134.52	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	56.56%
金融业	0.26	9.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.70%
采矿业	0.14	5.19%
批发和零售业	0.09	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.25%
房地产业	0.05	1.81%
建筑业	0.04	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.53	225.60	0.87%
科伦药业	002422	4.60	136.53	0.53%
华测检测	300012	6.98	136.11	0.52%
亨通光电	600487	8.99	131.79	0.51%
思源电气	002028	2.77	129.41	0.50%
中控技术	688777	2.08	130.45	0.50%
赛轮轮胎	601058	11.49	130.87	0.50%
中金黄金	600489	12.49	129.02	0.50%
宏发股份	600885	4.10	130.65	0.50%
东阿阿胶	000423	2.40	128.28	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	56.45%
金融业	0.22	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.72%
采矿业	0.13	5.05%
批发和零售业	0.10	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.13%
房地产业	0.05	1.81%
建筑业	0.03	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.14%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.01	0.80	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.80	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。