中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)C013119CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.43亿元

中信保诚中证500指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	6.44	-5.67	-5.54	8.70
股票型名次	1392	712	2072	2232	966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.93	74.31	44.55	20.52	22.66
股票型名次	1087	1090	1183	616	2042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	中融中证500ETF联接A	0.48	5.27	-6.37	-6.02	7.00
1391	中融中证500ETF联接C	0.48	5.26	-6.41	-6.10	6.87
1392	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.48	6.44	-5.67	-5.54	8.70
1393	中银证券中证500ETF联接A	0.48	5.64	-6.39	-7.52	6.62
1394	创金合信气候变化责任投资股票A	0.47	8.67	-15.43	-0.94	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	建信医疗健康行业股票C	-3.71	6.44	19.41	15.74	18.03
711	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
712	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.48	6.44	-5.67	-5.54	8.70
713	中证500	0.58	6.44	-5.94	-6.02	9.01
714	华宝中证500增强A	0.24	6.43	-5.84	-6.45	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-3.52	-4.24	-5.66	-20.06	-27.62
2071	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-0.08	1.91	-5.66	1.64	10.27
2072	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.48	6.44	-5.67	-5.54	8.70
2073	长信中证1000指数增强C	0.56	9.89	-5.68	-2.00	10.60
2074	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-3.35	-4.07	-5.68	-19.62	-26.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	嘉实国证绿色电力ETF	1.94	-1.17	-13.02	-5.53	3.07
2231	建信中证500指数增强C	0.74	7.27	-5.69	-5.54	6.07
2232	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.48	6.44	-5.67	-5.54	8.70
2233	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.54	6.23	-5.46	-5.55	8.78
2234	华夏沪港通恒生ETF联接A	-1.46	1.12	1.86	-5.55	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	博时中证500ETF联接C	0.59	6.17	-5.86	-5.83	8.70
965	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.69	3.41	1.80	10.13	8.70
966	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.48	6.44	-5.67	-5.54	8.70
967	富国中证新华社民族品牌工程ETF	-1.18	-1.01	-4.41	8.09	8.67
968	国泰君安中证500指数增强A	0.23	6.20	-7.72	-6.82	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	创金合信工业周期股票A	15.95	45.19	3.36	-44.79	112.16
1086	浦银安盛沪深300指数增强	15.95	51.17	40.11	8.97	148.46
1087	中信保诚中证500指数(LOF)C	15.93	74.31	44.55	20.52	22.66
1088	300成长	15.92	69.56	30.14	-	6.52
1089	大成产业升级股票(LOF)	15.92	36.30	26.82	16.22	235.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	富国蓝筹精选股票(QDII)	-7.68	74.36	71.29	23.71	194.51
1089	华夏中证机器人ETF	-6.74	74.32	26.06	-	-4.63
1090	中信保诚中证500指数(LOF)C	15.93	74.31	44.55	20.52	22.66
1091	富国中证1000指数增强(LOF)C	9.49	74.29	47.38	23.79	28.55
1092	计算机ETF	-11.50	74.28	15.26	-7.13	-2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	国泰沪深300增强策略ETF	12.68	52.82	44.55	-	7.43
1182	华宝中证银行ETF	-2.99	23.27	44.55	44.40	62.27
1183	中信保诚中证500指数(LOF)C	15.93	74.31	44.55	20.52	22.66
1184	华安中证银行ETF	-2.70	23.66	44.48	-	39.02
1185	万家中证1000指数增强A	13.20	92.44	44.47	31.67	195.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	诺安中证100指数C	10.11	53.00	39.61	20.57	23.81
615	中融央视50ETF	1.98	33.68	26.13	20.52	63.16
616	中信保诚中证500指数(LOF)C	15.93	74.31	44.55	20.52	22.66
617	嘉实中证金融地产ETF	-7.67	29.23	24.02	20.46	140.50
618	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	12.36	38.07	31.55	20.44	73.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	国金沪深300指数增强C	14.59	51.31	24.21	-	22.69
2041	东财中证证券30指数发起式A	-14.43	35.36	7.93	-	22.66
2042	中信保诚中证500指数(LOF)C	15.93	74.31	44.55	20.52	22.66
2043	银华医疗健康量化股票发起式A	-6.15	22.68	-1.29	-30.68	22.59
2044	华商计算机行业量化股票发起式A	-15.99	70.72	15.15	-4.21	22.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.30	565.80	1.56%
长川科技	300604	1.35	460.92	1.27%
德明利	001309	0.48	452.59	1.25%
华虹宏力	688347	1.25	420.38	1.16%
华海清科	688120	1.20	387.87	1.07%
光迅科技	002281	1.47	377.70	1.04%
大族激光	002008	2.51	376.78	1.04%
协创数据	300857	1.05	355.54	0.98%
信维通信	300136	2.94	350.60	0.97%
中科飞测	688361	0.75	322.50	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	71.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.09%
金融业	0.19	5.18%
采矿业	0.11	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.30%
批发和零售业	0.07	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.15%
租赁和商务服务业	0.04	0.97%
科学研究和技术服务业	0.03	0.69%
建筑业	0.02	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.2195	2.1723	2.1572	2.1581	2.1950
累计净值(元)	2.2195	2.1723	2.1572	2.1581	2.1950

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