中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)C013119CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：2.1925 -0.0044(-0.20%)

累计净值：2.1925

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.43亿元

中信保诚中证500指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-0.11	-9.55	4.03	8.06
股票型名次	2538	1554	2316	1369	1014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.38	73.83	42.59	15.66	21.93
股票型名次	1015	1043	1207	723	2024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	中金中证优选300指数(LOF)A	0.42	-0.08	2.45	-0.22	-1.90
2537	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.42	-0.08	-9.46	4.25	8.37
2538	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.42	-0.11	-9.55	4.03	8.06
2539	中证500ETF天弘	0.42	-0.12	-10.42	3.32	7.52
2540	宝盈人工智能股票C	0.41	-0.73	-16.62	29.27	29.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	天弘中证红利低波动100C	0.32	-0.11	2.63	-4.98	-2.00
1553	易方达中证500质量成长ETF	0.42	-0.11	-3.27	14.01	15.84
1554	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.42	-0.11	-9.55	4.03	8.06
1555	中邮中证500指数增强C	0.43	-0.11	-4.89	-2.53	3.37
1556	方正富邦中证500ETF联接C	0.36	-0.12	-10.40	2.27	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	建信中证500指数量化增强发起C	0.59	1.33	-9.53	8.84	11.38
2315	富国中证军工指数A	0.80	5.18	-9.54	-11.58	-14.31
2316	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.42	-0.11	-9.55	4.03	8.06
2317	嘉实中证500指数增强C	0.31	-0.32	-9.56	5.61	8.32
2318	易方达中证龙头企业指数A	0.96	-2.93	-9.56	-1.95	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	华商高端装备制造股票A	-0.07	-3.27	-27.80	4.05	25.39
1368	易方达中证800ETF	0.79	-0.84	-8.33	4.03	4.56
1369	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.42	-0.11	-9.55	4.03	8.06
1370	鹏华国证2000指数增强C	1.48	3.28	-6.53	4.02	8.05
1371	博时上证超大盘ETF联接	1.45	0.57	-1.04	4.00	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
中信保诚中证500指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.03	-2.09	-12.16	5.47	8.09
1013	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
1014	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.42	-0.11	-9.55	4.03	8.06
1015	鹏华国证2000指数增强C	1.48	3.28	-6.53	4.02	8.05
1016	海富通中证500指数增强A	0.72	-0.18	-7.00	4.33	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	广发中证国新央企股东回报ETF	12.38	44.86	36.44	-	35.98
1014	申万菱信中证500指数增强C	12.38	50.97	25.66	-5.91	96.15
1015	中信保诚中证500指数(LOF)C	12.38	73.83	42.59	15.66	21.93
1016	浦银安盛沪深300指数增强	12.36	54.33	39.70	8.08	147.37
1017	富国中证移动互联网指数C	12.35	129.52	82.58	-	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	创金合信资源主题精选股票A	21.77	73.98	72.44	32.15	291.57
1042	易方达北证50成份指数A	-31.72	73.98	32.89	-	9.50
1043	中信保诚中证500指数(LOF)C	12.38	73.83	42.59	15.66	21.93
1044	华夏中证500指数增强A	13.68	73.76	48.04	36.01	156.85
1045	建信国证新能源车电池ETF	-11.01	73.76	25.71	-	-26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	融通深证成分指数A/B	6.04	72.84	42.67	4.55	45.10
1206	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-16.01	62.54	42.63	-	33.69
1207	中信保诚中证500指数(LOF)C	12.38	73.83	42.59	15.66	21.93
1208	华夏中证港股通50ETF	-6.39	39.54	42.56	-	32.20
1209	华泰柏瑞积极优选股票A	8.10	54.70	42.54	30.68	41.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	广发中证传媒ETF联接A	-20.56	38.97	7.55	15.76	-16.48
722	东财高端制造增强A	17.06	105.50	77.86	15.73	38.71
723	中信保诚中证500指数(LOF)C	12.38	73.83	42.59	15.66	21.93
724	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.77	30.95	23.69	15.65	53.46
725	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	6.90	3.36	27.30	15.63	41.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
中信保诚中证500指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	4.73	66.35	35.44	-	22.02
2023	诺安中证100指数C	5.35	53.63	37.32	15.81	21.93
2024	中信保诚中证500指数(LOF)C	12.38	73.83	42.59	15.66	21.93
2025	500价值	8.75	45.56	24.80	-	21.92
2026	淳厚现代服务业A	-9.19	36.59	32.12	-	21.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.30	565.80	1.56%
长川科技	300604	1.35	460.92	1.27%
德明利	001309	0.48	452.59	1.25%
华虹宏力	688347	1.25	420.38	1.16%
华海清科	688120	1.20	387.87	1.07%
光迅科技	002281	1.47	377.70	1.04%
大族激光	002008	2.51	376.78	1.04%
协创数据	300857	1.05	355.54	0.98%
信维通信	300136	2.94	350.60	0.97%
中科飞测	688361	0.75	322.50	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	71.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.09%
金融业	0.19	5.18%
采矿业	0.11	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.30%
批发和零售业	0.07	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.15%
租赁和商务服务业	0.04	0.97%
科学研究和技术服务业	0.03	0.69%
建筑业	0.02	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.1969	2.1834	2.1440	2.1512	2.1186
累计净值(元)	2.1969	2.1834	2.1440	2.1512	2.1186

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