我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.18 |
-37.69 |
-25.80 |
-97.79 |
-3.83 |
| 本期利润(万元) |
162.08 |
-58.35 |
-16.86 |
-16.04 |
-27.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
430.84 |
0.00 |
493.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1261.76 |
986.26 |
1036.11 |
1057.01 |
924.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.38 |
1.44 |
1.46 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.30 |
0.00 |
-18.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1391.66 |
1486.73 |
1728.81 |
1742.35 |
1680.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
22297.31 |
24176.46 |
24196.41 |
23535.99 |
22920.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
22295.11 |
24175.67 |
24196.41 |
23535.99 |
22919.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.20 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.20 |
21.77 |
21.22 |
21.60 |
19.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.04 |
4.35 |
4.67 |
4.75 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
23759.92 |
25829.22 |
26055.76 |
25464.82 |
25005.54 |
| 负债合计(万元) |
96.84 |
190.21 |
106.17 |
112.36 |
273.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
23663.07 |
25639.01 |
25949.58 |
25352.46 |
24731.94 |
| 未分配利润(万元) |
10488.48 |
12111.90 |
13314.89 |
12528.67 |
13240.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.89 |
6.84 |
3.44 |
7.48 |
3.73 |
| 投资收益(万元) |
-692.61 |
-1337.52 |
-575.28 |
-665.06 |
-845.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-453.94 |
560.42 |
1757.02 |
-4036.71 |
-1982.57 |
| 其它收入(万元) |
2.15 |
6.03 |
3.84 |
13.64 |
9.08 |
| 收入合计(万元) |
-1141.52 |
-764.22 |
1189.02 |
-4680.66 |
-2814.89 |
| 管理人报酬(万元) |
125.52 |
262.51 |
130.98 |
244.84 |
119.53 |
| 托管费(万元) |
25.10 |
55.94 |
28.82 |
53.86 |
26.30 |
| 其它费用(万元) |
19.00 |
38.19 |
19.46 |
39.18 |
20.44 |
| 费用合计(万元) |
171.70 |
362.46 |
183.04 |
343.65 |
169.74 |
| 利润总额(万元) |
-1313.22 |
-1126.68 |
1005.98 |
-5024.30 |
-2984.62 |
| 净利润(万元) |
-1313.22 |
-1126.68 |
1005.98 |
-5024.30 |
-2984.62 |
